老师，科目余额表期初借贷相等，本期发生借贷也相等，怎么到了期末借贷不相等了呢，老师帮我看看

老师截图发给您，帮我看看

那张不清楚，重拍一张，老师帮忙看看

您好，差106.33，是不是损益科目的销售管理财务费用有贷方发生额

对，差了106.33元，财务费用一共76.29也做结转损益了，我找不出来

您好，有没有我们把     销售管理财务费用     做在贷方的金额

销售管理财务费用都做了结转

您好，我知道，我说的是我们做分录时有没有把这3个科目做在贷方的情况

又检查了一下分录，都在借方，只有结转损益时3项费用在贷方

您好，您的每个科目我都算了，计算是没问题，有没有生产成本科目不在这里

老师我有2笔模具加工费5995元，我按借主营业务成本，贷银行存款做的分录，还有一笔是月末盘点表做了会计分录借主营业务成本贷库存商品，在科目余额表里这两笔的主营业务成本可以相加吗

您好，可以的，这个不影响，我以前也有不平的，就是财务费用有贷方金额

现在我该怎么办呢，迷茫了

您好，您这是手工账吧，能不能把这个表发 401566729  这个**邮箱，我来检查一下

是QQ邮箱吗

您好，是的呢，发了邮件跟我说一下哈，我来检查

老师您的邮箱号是不是少一位数？

朋友您好，没有呀，可以的  401566729

我再试试