我们一个小规模公司，23年9月从代记账公司拿回来的。 之前一直没有兴业银行这个账户的记账流水。 今年（24年）3月，老板突然拿出一个兴业银行的u盾，让我把流水都打出来，把账户消掉。 兴业银行流水都打出来才发现，这个账户其实从20年就有，以前流水还很大。 从22年开始基本就不再使用，每年就只扣个手续费之类的。 因为销户的时候，兴业银行账户里还有500多元余额，转到了基本户浦发银行里。 我做账是这样做的： 借：浦发银行530.29 贷：兴业银行530.29 但如果这样做账，兴业银行的余额就总会显示-530.29元。

所以我想着根据银行的数据，在科目期初给设置下期初余额。 但是我填进去银行的期初余额，试算平衡的时候总显示试算不平衡。 想请教老师好，科目期初里我该怎么填兴业银行的数据才能让科目期初余额平衡。 2022年期末余额为533.56元，全年利息1.21（无其他银行发生额） 2023年期末余额为534.77元

公司账套什么时候启用的，就录入当时的余额，然后再录入其他应付款增加一笔，这样可以平衡，只是会多了一笔款

公司账套是什么时候启用的，指的是最最开始建账的时候，还是我们从代记账公司拿回来开始自己做账的时候 为什么其他的科目根据科目余额表的期末余额录进去，就不会存在试算不平衡的问题。 根据银行的期末余额录进去，就会试算不平衡呢

就是拿回来开机做账新建的账套启用的时候 原因就是之前兴业银行的流水没有记账，如果从开始的0一直记账到现在，就不是有这个不平衡的问题 中途出现的534.77元的金额，资金来源不清，入账要有个对方科目的 就是以后借方银行存款 534.77，也要对应有的贷方科目  534.77

我在其他应付款原金额的基础上加了534.77元，这样不再提示试算不平衡了。但又有个疑问，这样操作合规不