我这边有给对方开出来的发票 对方把款打向别的户了 而我另个户银行流水没有款 我能不能直接把他挤入现金里面 如果从代理记账角度考虑的话

#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。

请问老师，我4个做了一笔广告费，广告公司开了我们公司的发票，银行转的，5月才知道这个广告费是客户出的，我们从货款里扣了，，请问一下 1.我应不应该开一张发票给对方，如果开了是不是要做成其他业务收入然后把4月的广告费发票做成其他业务成本抵消， 2.如果对方没有说要发票，我可不可以不开，这比费用直接充账款啊

老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？

请问老师以前给代理记账做的帐，百分之八十都是错的，现在我把账拿回来，核对银行流水，再核对发票。如果都核对不上就几个原因，1.钱给了票没有给我们开，2.票来了，没有入账。3.可能重复多记 4.钱多付了，应该退还给我们。这样核对，正确吗？ 或者说有没有更好的方法，外账.

老师，你好！请教个问题。我们是施工单位，每个项目都有一笔民工保证金，这笔钱是打入民工专户的，现在的问题是专户销户，这笔钱不退给对方了，而且直接打入我们施工单位账户，当时我们会计把这次钱计入其他应付款里，现在冲账得怎么做呢？这笔钱发票也没开给对方的