期末数的差额，正好是库存商品的期初数，期初数是我手动填写的，是不是还差一个分录？要怎么做报表才会平？

你好，你们是没有入库的账呀

2024-04-26

你好；库存商品不可能是负数的；现金也不会是负数；先去查询原因。把你期初数据弄清楚了在去建账；不然你这样建账不对的

2022-02-08

您好，这个的话是可以的，本身就是这个差额，倒挤到未分配利润，这样处理就可以的

2024-09-21

若调整的是以前年度损益（如补提费用、更正收入等）：借：以前年度损益调整 10,097.33（或相反分录，根据调整性质）贷：利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”：借：利润分配 - 未分配利润 10,097.33（或相反分录）贷：以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理：用 “以前年度损益调整” 重做调整分录，追溯修正；手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数，使其一致；核对剩余差异，确保报表勾稽关系（未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整）。

2025-10-20

你好同学，一般是自动出来的，您看一下上年年度报表有没有申报

2023-04-15