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老师利润表中的管理费用和财务费用本年累计数和科目余额表对不住，科目余额表数据大点，是什么原因，我该怎么查

2024-05-08 16:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-08 16:40

您好，科目余额表过滤看1-12累计借方发生额，咱是看的哪个数据呀

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快账用户2880 追问 2024-05-08 16:41

不应该出现这个问题呀，科目余额表管理费用和财务费用借贷方都是这个数据，但是利润表自动生成的数字和这个数字有出入

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齐红老师 解答 2024-05-08 16:45

您好，是的，财务软件自已生成的就不会出错的，能截图看一下数据么

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快账用户2880 追问 2024-05-08 16:51

财务费用和利润表中的数字

财务费用和利润表中的数字
财务费用和利润表中的数字
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快账用户2880 追问 2024-05-08 16:55

管理费用也是，是不是我明细这边有问题

管理费用也是，是不是我明细这边有问题
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齐红老师 解答 2024-05-08 17:02

您好，数据还真的不一样，这个利润表是12月的么

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快账用户2880 追问 2024-05-08 17:05

财务费找到原因了，管理费没有，感觉有时候明细账里面出现红字的那种是不是会影响数字生成

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:08

您好，是的，期间费用不要做在贷方，要做在借方负数

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快账用户2880 追问 2024-05-08 17:39

意思是发生额我都做借方或者借方负数是吧

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:41

您好，是的，做在贷方结转时会出错

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快账用户2880 追问 2024-05-08 17:56

那老师，我以利润表数据为准就行吧

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:57

您好，是的，利润表和负债表勾稽上就不会错

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您好，科目余额表过滤看1-12累计借方发生额，咱是看的哪个数据呀
2024-05-08
您好！你看本年累计看看是不是一致
2024-03-07
你好，说明利润表的数据做错了。
2022-02-25
同学你好 一般是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如：财务费用科目发生额应该录入为借方，如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为： 借：银行存款 贷：财务费用 则在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。 解决方法： 在日常业务处理时，费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字。例如：收到利息收入，录入凭证为： 借：银行存款 借：财务费用（红字） 注意： 此种情况还可以结合明细账进行分析，即在明细账查询此科目的发生额与利润表显示的应该是一致的。
2022-06-07
是不是使用了贷方冲减？
2023-11-13
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