你好，我三月份发工资 基本户转给工行网银非基本户代发 40371元，但是当时这个工行他不知道什么原因转出去的款一个没有代发上 ，但是这个钱他又到不了工行账户 只能到这个代发户头上， 他又一时半会退不回农行里，他要4月1日才可以退回到农行 里面， 三月份是他们做的账 他们没有发出去 所以就没有做这笔退回来的款

但是我农行余额对不上 怎么办 他要 5月份十几号才退回来

您好，农行余额也是跟网银（对账单）核对，他没退回来就是当出账了

没有太理解 那我把 其他应收 删了 但是 我 4月1日进了一笔 那一笔 我不做不行

您好，我的意思，关于银行科目的分录，完全按出纳的日记账来，4.1进的要做分录，只是图中是货方减少银行的分录了 2.其他应收可以做的，这是我们银行钱出去的分录，就是个人欠公司的 借：其他应收   贷：银行 

他3月份没有做 他只做银行出去 因为钱是4月1日退回来的 他不做可以平账 但是我不做 平不了银行 老师怎么办

您好，3月末账面余额和银行对账单是不是有差异了呀，他的没做您在4月给他补一个分录，不管如何是要保证账和银行对账单一样的

3月份银行对账单 他没有给我 3月份他结账了

您好，不好意思，我断网了，现在用手机在看，回复不及时请原谅。还是要去网银看余额，这样我们才知道哪笔不对，去调整

老师 问题是 他4月1日进来的一笔 40371元怎么做

您好，好的，借：银行 40371   贷：其他应收/其他应付款-个人  40371 上次这个钱出去了，他有分录的，要不银行对不上 如果没有分录，要补上 借：银行 40371   贷：其他应收/其他应付款-个人  40371 摘要补3月分录 借：其他应收/其他应付款-个人  40371   贷：银行 40371  

他 三月份 把这个 40371直接当农行出去了