U8存货核算一般按什么顺序记账期末处理

同学你好 U8存货核算的记账期末处理一般按照以下顺序进行：暂估成本录入：当月入库单没有开发票、没有单价时，需要录入暂估入库单价；结算成本处理：当月采购发票对应的入库单是以前月份的，系统需要反写红字回冲单、蓝字回冲单；委外核销调整处理：如果有录入过委外核算调整单时需要处理；正常单据记账：对采购入库单、材料出库单、所有原材料、发出商品、委外入库单、成品的调拨单、其他入库单、其他出库单、销售专用发票、销售普通发票等进行记账；期末处理：对原材料、包材进行期末处理，计算出委外入库单成本，务必先点击检查，没问题后再处理；生成凭证：根据记账结果生成相关凭证，包括采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单、材料出库单、调拨单、组装单、拆卸单、其他入库、其他出库、发货单、专用发票、普通发票等；对账：检查委外加工物资、委外加工费科目是否为零，材料采购科目是否为零等。

2024-06-21

快账用户5992 追问 2024-06-21 10:30

感谢老师解答、我主要是卡在中间两个步骤，主要原因是我这边的委外不是按照正常委外模块的程序处理，主要想问一下正常单据记账和期末处理这两块按照什么顺序，需要一个仓库一个仓库结吗、、如果点期末处理的时候跳出该仓库有未记账票据是不是要检查一下、全部记账才能进行该仓库期末处理

齐红老师解答 2024-06-21 10:34

在用友 U8 存货核算系统中，正常单据记账和期末处理的顺序一般如下： 1.正常单据记账：对各类出入库单据进行记账，包括采购入库单、销售出库单、材料出库单、其他出入库单等。记账的目的是将单据上的数量和金额登记到存货明细账中。在记账时，需要选择对应的仓库和单据类型，并确保单据已经审核。 2.期末处理：在完成正常单据记账后，进行期末处理。期末处理的主要目的是计算存货的成本，并生成相应的凭证。期末处理包括期末处理的参数设置、成本计算、凭证生成等步骤。在期末处理时，需要选择对应的仓库和会计期间，并确保所有的单据都已经记账。需要注意的是，在进行期末处理时，如果系统提示该仓库有未记账单据，需要检查并确保该仓库中的所有单据都已经记账，否则无法进行期末处理。如果存在未记账的单据，可以返回正常单据记账功能，对未记账的单据进行记账处理，然后再进行期末处理。此外，不同的企业可能会根据自身的业务需求和管理要求，对存货核算的流程和方法进行个性化设置和调整。