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平均风险报酬率是Rm-Rf,平均风险股票报酬率是Rm。为什么差两字,差异这么大,差在哪呢?

2024-07-24 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-24 21:13

你好。平均风险股票报酬率(Rm)是衡量平均风险股票的预期收益率,也被称为市场风险溢酬或市场收益率 二者的差异就是无风险报酬率

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快账用户5549 追问 2024-07-24 21:17

市场风险溢酬,不是Rm-Rf吗,怎么能和Rm混为一谈

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齐红老师 解答 2024-07-24 21:19

这个平均风险报酬率是Rm-Rf

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您好,解答如下 该投资组合的β=0.6×30%+1.1×50%+1.5×20%=1.03, 该投资组合的必要报酬率=6%+1.03×10%=16.3%。 Rm-Rf是风险报酬率
2022-08-02
必要报酬率=无风险收益率+风险收益率    R=Rf+β×(Rm-Rf)    R表示某资产的必要收益率;    β表示该资产的系统风险系数;    Rf表示无风险收益率;    Rm表示市场组合收益率;   (Rm-Rf)表示市场风险溢酬,即市场组合的平均风险报酬率
2022-03-29
左右回复你你把题目发来老师看一下
2022-08-28
同学您好,甲方案单位期望报酬率承担的风险=甲的标准离差/甲的期望投资报酬率
2024-10-23
那么就需要给计提的,不然就不申报个税
2025-10-21
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