老师 费用报销制度如何写呢？比如 1、 公司聚餐 老板安排出纳订餐 口头或者电话形式给出纳安排 出纳就联系餐馆 让后把订金支付给对方，再填写单据。且单据只有付款申请单。要我签字，我好多的问号❓2、 费用报销： 先垫付后报销 这都没有问题。因为单据都很齐全。 问题是出纳好多是先付钱再补单据 这样的情形我们如何管控呢？
费用报销制度需明确流程与责任。对于预支款项，应设定限额，超过需审批。所有支出须有正式发票，无发票不得报销。出纳预支后应尽快补单，逾期未补需说明原因并罚款。定期核查预支款项，确保合规。
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老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
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老师 费用报销制度如何写呢？比如 1、 公司聚餐 老板安排出纳订餐 口头或者电话形式给出纳安排 出纳就联系餐馆 让后把订金支付给对方，再填写单据。且单据只有付款申请单。要我签字，我好多的问号❓2、 费用报销： 先垫付后报销 这都没有问题。因为单据都很齐全。 问题是出纳好多是先付钱再补单据 这样的情形我们如何管控呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 您帮我看下这制度有什么要修改的吗？
您的制度基本合理，但考虑增加以下几点： 1. 明确预支额度上限及审批流程。 2. 强调发票的重要性，无发票不报销。 3. 预支后补单时间限制，超时需说明原因。 4. 定期审计预支款项，确保合规性。 如有具体条款或流程细节，请提供详细内容，以便更精确地提供建议。