老师您好，我有一个问题想让老师指导我一下，就是去年我们公司老板分次通过银行转账给别的公司，上个月打给别人的这些钱通过银行原路返回了，现在是银行对账单上没有账上也没有，这种情况我应该走什么科目合适呢

公对公转的

您说的银行对账单上没有，是对方没把钱转回来吗？

你需要和对方确认一下，看看对方给你们转回来没有

老师，现在就是别人公司把钱转回来了，我们公司账上和银行流水都没有，我不知道该有什么科目去平这个账

那这笔钱当时付出去没有做账吗？没有做账的话，需要补上

现在是这样的，我补上的话银行存款就会和银行对账单对不上，我做的是，借，银行存款；贷，其他应收款，然后补上的，借，其他应收款；贷，银行存款，这样银行存款会减少，以后就会一直对不上

不是啊，你银行当时支出了后来又收回了，不就收回了吗

是的呢，老师，还请老师告诉我分录应该怎么做呢？

就这个把我绕晕了

你支付出去的时候，借其他应收款 贷银行存款 等你收回的时候，借银行存款 贷其他应收款

老师，现在是银行流水没有支出的这笔钱，所以我才说银行存款会减少

没有支出肯定就是老板自己付的，没有通过对公账户付款

我问老板了，他说是通过公户大的款，别人也说是原路返回的，弄得我现在不知道怎么走账了，要是挂其他应收款的话就会一直挂在上面

你银行对账单上都没有当时的那笔出账，咋会打款呢，你可以看看银行对账单

我看了，老师，我都让银行从新把23年全年的银行对账单打印出来了，都没有

没有那就支出的时候肯定是你们老板自己付的这笔你不用做账

老师，不补做那笔账，那现在银行返回来的这笔钱，我做借，银行存款；贷什么科目合适呢？

贷方其他应付款就行了

好的，谢谢老师耐心的指导我！