老师，我们这边代替别人加工的，就是加工的这个人客户自己购买的零件，还有好多零件都是我们给他采买的，送到我们单位来，采买的这个走我们的账期，是我们付款给供应商，但是他自己采买的，这个我们这边也要入库，一来二去就是收到客户的转款，但实际不是货款，而是自己采购零件的款，但是这个款呢，最后销售订单这边就会出现这笔款不能平账，这个怎么弄呢老师？

销售订单有这个客户，然后在设置一个科目其他应收款-客户，比如说收到这边款：库存现金贷 其他应付款-XX 支付供应商款：借：应收账款 贷库存现金

你的记账方式稍作调整会更准确。收到客户转款时： 借：库存现金 贷：其他应收款-客户 支付供应商款时： 借：应付账款-供应商 贷：库存现金 这样可以确保账目平衡。同时，销售订单中的收入与实际业务匹配。如果有额外的费用或调整，可以在相应科目中进行记录。

好的老师

好的，如果有其他问题可以直接问，我会尽力帮你解答。

好的老师，还有就是客户转过来的运费，这个钱我们怎么做呢。直接是：收到货款借银行存款33325 物流费-4500 应收账款28825吗？

你可以这样做账： 借：银行存款 33325 贷：应收账款 28825 主营业务收入-物流费 4500 这样处理可以清晰反映收入和客户支付的总金额。

但是这个客户发货的时候，这个运费我们支付过去了

当时是这样做的凭证：物流费4500 贷银行存款4500

明白了，那客户转过来的运费应该用来抵消你之前垫付的物流费。可以这样处理： 借：银行存款 33325 贷：应收账款 33325 然后，你之前垫付的物流费4500元可以通过其他应收款来处理： 借：其他应收款-客户 4500 贷：物流费 4500 这样账目就平衡了。