亲，有个问题想请教你一下，这个好复杂，我没想出来要怎么写分录 有个老板6-10月的微信收支，除去个人的全部用于公司，现在是个人和公司的混了，已经把用于公司的挑出来的，用于公司的总支出是：1041026.85，总收入是：786681.58 支出和收入的差是253445.27，25万中有18万是他借给公司的，另外微信余额有4万，银行存款有1.5万，还有一个老板应该要给公司1.5万，加起来就是25万 这个分录要怎么写啊？25万全部算公司的费用

老师，这个18万是老板垫付的，就是本来6月开厂的，然后6-10月一直未请会计，账的混了，用于个人和公司的混了，现在是把微信里，属于公司的支出挑出来了，就是所有的收入是786681.58，所有的支出是1041026.82，我现在建账要怎么做，按你说的 确认收入时： 借：其他货币资金—**收入 786681.58 贷：主营业务收入等（根据收入性质确定科目） 786681.58 确认支出时： 借：管理费用/销售费用等（根据支出性质确定科目） 1041026.85 这个收入-支出的差额倒推出老板垫付的钱的，所以这个18万，我实际是倒推出来的，这后面的收入-支出的25万差额

确认**收入： 借：其他货币资金 — **收入 786681.58 贷：主营业务收入等（根据收入性质确定科目）786681.58 确认**支出： 借：管理费用 / 销售费用等（根据支出性质确定科目）1041026.85 贷：其他货币资金 — **支出 1041026.85 确认老板借款给公司： 借：银行存款 / 现金等 180000 贷：其他应付款 — 老板 180000 确认**余额和银行存款及老板应给公司款项： 借：银行存款 15000 %2B 40000 %2B 15000 = 70000 贷：其他货币资金 — **余额调整 40000 其他应付款 — 老板（老板应给公司部分）15000 营业外收入（假设无法明确具体性质暂记营业外收入，可根据实际情况调整）15000

老板借给公司的钱已经在支出里面了，这个怎么写分录？然后确实余额这个分录感觉不对，实际是微信1多少钱，微信2多少钱，银行存款多少钱，应收另一个老板多少，这四个加起来是7万，老板借给公司的18万，这两个分录不对的。

借银行 贷其他应付款 这样做

不对的，老师，这个18万就是其他货币资金里的 借：其他货币资料25万（收入-支出的差） 要平这个收支对吧 然后我微信1余额2万 微信2余额2万 银行卡余额2万 应收其他另一个老板1.5万，这一块怎么平？