老师，请问一下我的预付账款借方发生额7200，贷方发生额1334.13元，期末余额是7200-1334.13=5865.87，这个余额怎么计算，算出来不是借方正数嘛，对应科目余额表里显示在贷方负数，到填写丁字账户对应的科目余额表双到了借方正数，导致两边期末数不等，请问一下老师这个要怎么调整公式

老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了

老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下

请问代账公司给我的科目余额表期末余额在贷方，发生额累计也在贷方，可是我在财务软件上期初建账也填在贷方的话，我的余额就成了负数，我要把数据反着填才行，把在贷方的填到借方，在借方的填到贷方才行，请问一下这个要怎么弄呢？

老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。

我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74，坏账准备余额是7203005.76，系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们