老师，请问一下公司开了一个新账号，然后从另一个账号转了31713.3元的银票过来，支付了一笔机器的订金31000元，我做账做的是借其他货币资金-A票据31713.3元，贷其他货币资金-B票据31713.3元，然后支付借固定资产，贷其他货币资金-A票据31000元，但是为什么我到填资产负债表的时候就有这个差额713.3不平呢，我是不是哪个环节少了一笔
你好，这个银票是银行承兑汇票吗？
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老师好！我是2020年9月入职，公司法人将他本人的一些票据交给我整理，让我整理做账，用来融资。但他本人用个人账户支付的款项，他都说是他自己垫付的，让我判断出错，最后融资没成功。法人后来曾向我要资产负债表，说是融资要用。可是他拿着负债表是交给另一个会计做账报税及交给统计局统计。今天我看了提供负债表里的内容，2021年申报2020年10月—12月的其他应收款是390万元，其他应付款是290万元，存货是980万元等，现在要向统计局申报数据，公司这些金额在税务上怎么处理？
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我想问一下，我们是老公司，我刚入职公司账目一直没做，所以没有货币资金，然后是老板给备用金作为公司日常开销。 这种情况的话怎么做账会平呢？ 我现在是做了个借库存现金，贷其他应付款-老板。 然后在借管理费用，贷库存现金但是现在资产负债表就是不平的一个状态。这种情况应该怎么做会正确呢
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1.打款给采购员时: 借:其他应收款-采购员陈某 500 贷:其他货币资金 500 2.收到采购单时: 借:库存商品-适节水果-香蕉500斤*1元 500 贷:其他应收款 -采购员陈某 500 3.售出商品时: 借:应收账款-X公司 600 贷:主营业务收入-时适节水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到货款时: 借:其他货币资金-微信 600 贷:应收账款 -X公司 600 老师，您好，我这两才接触到会计岗位，以上是我看了之前的会计做的账总结的流程，可昨天发生了一笔没有按这个流程来的经济业务就是出纳直接把钱付给了卖藕的商家， 我做账时:借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:应付账款 200 借:应付账款 200 贷:其他货币资金-微信 200 1.这样做对吗 2.如果我不通过应付账款，直接用 借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:其他货币资金-微信 200 可以吗？ 请老师帮忙看看我的弊端在哪里， 非常感谢
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老师，我运输有限公司是一般人，2人合伙制，每人注册资金55万元共计110万元。然后，其中一人另出资759700元到公司公账(备注:备用金)，另外一人另出资925700元到公司公账(备注:跨行转出)，他们也是初次合伙，不知道怎么备注。公司成立于2022年6月开始营运。当时的会计除了实收资本，其他的都做往来处理，用其他应付款。实际上老板们另出资的都是他们的钱，可是从6月24日开始、公司就用出纳一张卡做为公司私账，规定私账卡里的钱用于无票的开支费用。结果7月底支付司机的费用78000元，会计借方做成本/费用贷方做库存现金。这样一来，库存现金就成负数了。我就在想现金的来源在哪？怎么没有现金的增加方，老师，你帮我分析分析
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我是一个小规模，我要进行季度的申报纳税，然后我现在对公账户上只有一笔投入的那个货币资金和一笔采购的货物的一个支出。然后我在那个做资产负债表的时候，是不是在货币资金那个位置填我存入银行对公账户儿那个金额，在其他应付款那块儿，嗯，附上写上我就是。支出的那笔金额，然后零申报就可以了，因为没有其他的那个开票什么的，没有没有什么收入啥的。然后做其他报税的时候儿，都直接零申报就可以了，对吧。
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是的 是不是资产负债表填错了，还是还差一步分录，现在就是资产这边比负债那边多713.3元
期初的余额是多少，就这一笔业务吗？这个月如果是的话，你现在出现了负数余额，负数余额是31000。
没有期初，新开的账户，从另一个账户转过来的，资产负债表的货币资金我就加上了这个余额，不加就是相等的
你好，按照你上面的这一个，你的货币资金期末余额是-31000 你看一下你的软件里面是不是这样。
期末余额我的是713.3元呀，收到了31713.3元，支付了31000元，老师您的期末余额-31000元的分录怎么做的呢
是借其他货币资金-A票据31713.3元， 贷其他货币资金-B票据31713.3元， 然后支付借固定资产，贷其他货币资金-A票据31000元 看一下这个货币资金是不是3171，3.3-31717.3-31000。借方再减去贷方的这两个。
借方只发生了A票据31713.3元，贷方发生了B票据31713.3元，A票据31000元，余额在借方，713.3元
我的余额是-31000元，这个在资产负债表上应该怎么填呢
出现负数肯定不合适。
你当时这个账号转出去的时候，转进来怎么做？
转进来就是做的借A贷B，表示A票据增加，B票据减少了，但是现在就是这个支付的31000元，我填报的时候两边不相等，差713.3元 就是因为我把货币资金加了这个票据的余额713.3元 我做的是A票据家的账
你看一下你固定资产增加了吗。固定资产增加了多少？