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会计做账时现金能为负数吗?
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 何小欣 发表的提问：
会计明细账、总账报表，库存现金，银行存款余额不能是负数，材料，存货不能是负数等等。那营业利润为负数可以么？主要是做账时 为了少缴税
你好，可以的
1楼
2022-12-06 16:16:17
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师，会计做账程序是啥样的，我先做费用现金和银行付成了负数了，麻烦老师说一下具体程序，谢谢
你好 实务中，日记账，可以先收后付，这样就不会出现负数了
2楼
2022-12-06 17:33:41
全部回复
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 魁梧的舞蹈 发表的提问：
前台现金收款出现负数，会计做账的时候要怎么做？ 总账凭证怎么录入，负数金额需要做收款单，还是付款单？
怎么会出现负数，最少是0、负数的没法支付
3楼
2022-12-06 18:35:57
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 俊逸的猫咪 发表的提问：
前台现金收款出现负数，会计做账的时候要怎么做？ 总账凭证怎么录入，负数金额需要做收款单，还是付款单？
这个现金怎么会出现负数呢？
4楼
2022-12-06 19:56:23
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 饱满的硬币 发表的提问：
你好，我想问一下，做账的时候现金是负数，怎么办，怎么样才能让他变正数
您好 要老板或者法人交现金给出纳做分录 或者银行取现
5楼
2022-12-06 20:46:54
全部回复
饱满的硬币：回复bamboo老师 好谢谢，老板教给出纳，分录是不是做借：1001，贷：投资收益，对吗这个分录
2022-12-06 21:15:01
bamboo老师：回复饱满的硬币借：库存现金 贷：其他应付款
2022-12-06 21:25:40
饱满的硬币：回复bamboo老师 好谢谢老师
2022-12-06 21:38:36
饱满的硬币：回复bamboo老师 老师那到时候不是一直挂着其他应付款吗怎么冲掉
2022-12-06 21:52:40
饱满的硬币：回复bamboo老师 这样子做一直挂着呀
2022-12-06 22:21:25
bamboo老师：回复饱满的硬币等账上有钱的时候可以还款给老板 借 其他应付款 贷 银行存款
2022-12-06 22:39:36
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ . 发表的提问：
请问老师，会计科目除了库存现金和银行存款不能为负数，其他科目都可以为负数吗？
同学你好 库存商品也不可以的 原材料也不行
6楼
2022-12-06 21:46:45
全部回复
.：回复朴老师 除了这几个科目，其他都可以吗？
2022-12-06 22:01:54
朴老师：回复.一般都是可以了哦
2022-12-06 22:20:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 爱笑的康乃馨 发表的提问：
看前会计账本！库存现金为负数，这个要重新调整吗？
需要的 出现负数不合理了
7楼
2022-12-06 22:59:25
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爱笑的康乃馨：回复郭老师 老师，报表上哪些出现负数不合理呢
2022-12-06 23:25:06
爱笑的康乃馨：回复郭老师 应收账款和应付账款负数没关系吧？
2022-12-06 23:51:17
郭老师：回复爱笑的康乃馨往来的这个没有关系，可以重分类。 存货固定资产 实收资本
2022-12-07 00:13:32
爱笑的康乃馨：回复郭老师 老师，利润分配余额在贷方吗？可以详细介绍一下这个科目吗？
2022-12-07 00:38:06
郭老师：回复爱笑的康乃馨被分配利润的余额就是在贷方表示盈利，如果是贷方负数，就表示借方它是亏损的，这个是损益类的科目。
2022-12-07 00:58:50
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 瑞雪平安 发表的提问：
建账时为什么录入的金额贷方会出现负数，不是要么是借方要么是贷方吗？怎么会有负数-杠出现呢？
那个期初方向是固定你改不了，要是出现相反方向只能输入负数
8楼
2022-12-07 00:23:59
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瑞雪平安：回复maize老师 那不是很麻烦，负责金蝶软件公司的人可以改吗？看着很别扭
2022-12-07 01:01:45
maize老师：回复瑞雪平安这个你可以找售后问下看看，原则不能改这个是根据科目性质固定了方向
2022-12-07 01:18:51
瑞雪平安：回复maize老师 是同一家服务公司新装的金蝶怎么就不样呢，明天问下他们
2022-12-07 01:43:02
瑞雪平安：回复maize老师 金蝶软件当月的不结账利润表就不能生成是不是？
2022-12-07 02:05:23
maize老师：回复瑞雪平安你可以去问问对方，我知道是的，需要结账才可以出报表
2022-12-07 02:33:15
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 悟空少爷 发表的提问：
总账的时候发现上个季度的现金账为负数还能调整么 怎么调 现在在做这个季度的账
您好，一般情况下，没办法调整了，除非反结账，再重新加凭证进去。
9楼
2022-12-07 01:24:06
全部回复
悟空少爷：回复王雁鸣老师 反结账怎么处理呢
2022-12-07 01:45:08
悟空少爷：回复王雁鸣老师 怎么样手工反结账 不是用软件做账 是手工做账  
2022-12-07 02:14:23
王雁鸣老师：回复悟空少爷您好，如果是手工做账的话，在2017年的最后，增加一个凭证，开一张收据，注明借股东的款，金额大于现金负数的绝对值就行，借；现金，贷；其他应付款-股东姓名。
2022-12-07 02:38:56
悟空少爷：回复王雁鸣老师 好的 谢谢老师<br><br>
2022-12-07 03:00:40
悟空少爷：回复王雁鸣老师 老师  我把借股东的借其他应付款30万<br>贷实收资本 股东名字  30万    转成实收资本后面付带凭证这样可以么？
2022-12-07 03:24:45
王雁鸣老师：回复悟空少爷您好，不客气，这样可以的，但是解决不了现金负数的问题啊。
2022-12-07 03:54:40
悟空少爷：回复王雁鸣老师 老师 我是想问 借 现金  贷其他应付账款 股东投资  以后 会导致负债过多 所以我再写一笔分录 借其他应付账款   贷实收资本 后面付 实收资本说明这样 可以的么
2022-12-07 04:09:25
王雁鸣老师：回复悟空少爷您好，可以的，最好收款收据上直接写收到股东投资款，借；现金，贷；实收资本，更好一些。
2022-12-07 04:28:30
悟空少爷：回复王雁鸣老师 合成一笔分录  好的  谢谢老师
2022-12-07 04:48:31
王雁鸣老师：回复悟空少爷您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
2022-12-07 05:12:44
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 向日葵???? 发表的提问：
资产负债表里的库存现金能是负的吗？为什么之前会计做的应收账款都是负几十万
你好！按规定货币资金是不可以出负数的
10楼
2022-12-07 02:48:38
全部回复
向日葵????：回复QQ老师 那应收账款负几十万正常吗
2022-12-07 03:06:50
QQ老师：回复向日葵????你好！那是预收账款的
2022-12-07 03:34:12
向日葵????：回复QQ老师 好的，谢谢
2022-12-07 03:47:30
QQ老师：回复向日葵????不客气欢迎下次提问
2022-12-07 04:16:40
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计小白 发表的提问：
请问老师，现金日记账能为负数吗？老板垫付，但是我们要做每日现金流水账，以前没做过现金日记账[Face:6]
不能为负数，那垫付就做借其他应付款这个不登记现金
11楼
2022-12-07 03:53:49
全部回复
会计小白：回复maize老师 好的，谢谢老师
2022-12-07 04:14:36
maize老师：回复会计小白满意请给五星好评，谢谢
2022-12-07 04:42:41
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
做账分录的库存现金出现负数怎么调整啊！ 现金有负数就不能结账
您好 请问单位库存现金是银行存款提现还是老板给的？
12楼
2022-12-07 05:07:19
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ CR 发表的提问：
现金不能为负数，是本期不能为负数，还是期末余额不能为负数
是现金本来就不能出现负数的
13楼
2022-12-07 06:34:28
全部回复
CR：回复东老师 比如期初15，本期增加10，本期减少20，期末余额5，这样可不可以，还是本期余额也要是正数
2022-12-07 06:55:27
东老师：回复CR都是正数才是正确的
2022-12-07 07:14:11
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 念念 发表的提问：
个税实行累计预扣法，出现个税负数，申报时按零申报，做会计分录时应该怎么做？账务上要体现这笔负数个税吗？
您好，账务上个税是挂账处理的
14楼
2022-12-07 08:01:20
全部回复
念念：回复小黎老师 就是说计提工资按正常计提，发放工资是个税负数挂个人往来吗？老师可以给个会计分录吗？谢谢
2022-12-07 08:17:00
小黎老师：回复念念您好，根据工资表如果算出来个税是负数的，账上应交个税-应交个人所得税就会在贷方，不用特意去做分录
2022-12-07 08:46:21
念念：回复小黎老师 那到年底个税汇算清缴之后退税了呢？
2022-12-07 09:09:59
小黎老师：回复念念您好，退税也是退给个人账户，不会退到公司的
2022-12-07 09:38:08
念念：回复小黎老师 好的，谢谢老师。
2022-12-07 09:52:15
小黎老师：回复念念不用谢，祝您生活愉快
2022-12-07 10:13:03
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ COCO 发表的提问：
你好，公司的，银行，现金成负数的啦，好久没做账了。怎么调账比较合适？
你好，同学。 这两个是不可能为负数的。 你这里负数你要找原因，是否是收到了钱忘记入账了，你补上就可以啦
15楼
2022-12-07 09:25:58
全部回复
COCO：回复陈诗晗老师 之前的会计账做错了！
2022-12-07 10:13:38
陈诗晗老师：回复COCO你 现在调整，把他错误的分录冲红，然后做正常的分录处理 如果涉及到损益 类，用以前年度损益调整处理
2022-12-07 10:31:27
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