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下列账户中会计期末木有余额
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Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
就是有很多会计账户，需要我们计算一下 下一个月的期初余额，这怎么做呢
你看科目余额表就知道啊
286楼
2023-03-16 08:29:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 小可爱 发表的提问：
应付账款期末余额在借方，会计把它填在了资产负债表预付账款的期末余额处，为什么呢
你好，这个是报表编制的要求
287楼
2023-03-16 08:37:03
全部回复
小可爱：回复邹老师 哦，谢谢老师
2023-03-16 08:56:51
邹老师：回复小可爱不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-16 09:15:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
288楼
2023-03-16 09:01:30
全部回复
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-03-16 09:29:30
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-03-16 09:53:26
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-03-16 10:09:31
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-03-16 10:29:26
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-03-16 10:48:51
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-03-16 11:08:51
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-03-16 11:32:03
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-03-16 11:52:39
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-03-16 12:10:27
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-03-16 12:27:15
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-03-16 12:42:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-03-16 13:11:41
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-03-16 13:31:23
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-03-16 13:57:30
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-03-16 14:19:18
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-03-16 14:32:42
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-03-16 14:56:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ wiling 发表的提问：
老师，我选取资产负债表中，2018年1-3月，应付账款的期末余额是34880，如何在2018年3月份科目余额表中填列呢？
你好！是要重新建账吗？直接按余额填写就可以
289楼
2023-03-16 09:08:59
全部回复
wiling：回复QQ老师 截图是这样的，
2023-03-16 09:29:06
QQ老师：回复wiling你好！要增加明细在可以，按科目明细余额录入
2023-03-16 09:47:58
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 友好的小鸽子 发表的提问：
老师请问下我t3里供应商余额表里的期末余额怎么和明细里的余额不一样呢？
老师请问下我t3里供应商余额表里的期末余额怎么和明细里的余额不一样呢？为什么不回答呢
290楼
2023-03-19 10:29:59
全部回复
赵老师：回复友好的小鸽子供应商余额表与明细表中的余额肯定是相等的，你确定下供应厂商有没有挂错。
2023-03-19 11:03:01
敢敢老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 超帅的香氛 发表的提问：
固定资产根据哪几个总账期末余额填列的
同学您好，固定资产根据 固定资产总账，累计折旧总账和固定资产减值准备填列
291楼
2023-03-19 10:59:26
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 韦园园 发表的提问：
53. [多选题] 下列各项中，在填列“应收票据及应收账款”时应该考虑的有 A．应收账款所属明细账的借方余额 B．预收账款所厲明细账的借方余额 C．应收账款计提的坏账准备余额 D．应收票据的期末余额 请问下这题目是什么意思？一般应收票据不就是分开？按照商业汇票来填列吗？为什么题目是填列“应收票据及应收账款”时
应收票据及应收账款这个是新的资产负债表的项目，就是将之前的应收票据和应收账款项目等合并到一个项目中了。
292楼
2023-03-19 11:06:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问：
老师，什么账户期末有无余额都可能发生
你好 一般月末损益科目是无余额的 ；其他的比如制造费用、生产成本科目可能有余额的
293楼
2023-03-20 08:09:02
全部回复
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
老师 如何理解期末结转有无余额的账户
损益类科目期末结转无余额
294楼
2023-03-20 08:26:18
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZC 发表的提问：
#提问#老师，请问金碟系统中仓库期末余额与总账余额进行核对时，发现总账期末余额没有任何变动，是什么原因呢？
您好，应该是库存系统里的单据，没有生成凭证传到总账系统里。
295楼
2023-03-20 08:54:40
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ undefined 发表的提问：
资产负债表里应收票据及应收账款的期末余额=应收票据借方期末余额+应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额吗？如果预收账款期末余额在贷方要减吗？如果将应收票据和应收账款分开核算期末余额，应收票据的期末余额就只是应收票据的期末余额，而应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额吗？
你的理解没有错误，但是一般而言是应收账款、应收票据单独核算
296楼
2023-03-20 08:59:58
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undefined：回复武老师 老师，那单独核算的话，应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额，这里的预收账款如果期末余额在借方就加，如果期末余额在贷方就不管是吗？
2023-03-20 09:27:04
武老师：回复undefined贷方就不在应收账款里面核算了，就是一种负债性质的了
2023-03-20 09:56:05
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 平常的外套 发表的提问：
1.某公司第一年年末应收账款余额250 000元，“坏账准备”账户无余额。第二年，发生坏账损失20 000元，其中，甲公司12 000元，乙公司8 000元，年末应收账款余额220 000元。第三年，已转销的甲公司应收账款12 000元又收回，年末应收账款余额300 000元。企业坏账准备提取比例为3％。 要求：编制下列会计分录： （1）第一年末提取坏账准备的会计分录 （2）第二年发生坏账的会计分录 （3）第二年末计提坏账准备的会计分录 （4）第三年已转销的应收账款又收回的会计分录 （5）第三年计提坏账准备的会计分录
第一年提取坏账准备，借信用减值损失7500，贷坏账准备7500。第二年发生坏账，借坏账准备20000贷应收账款-甲公司12000，应收账款一乙公司8000，年末应有坏账准备6600，已有坏账准备7500-20000=-12500。补提坏账准备6600-(-12500)=19100。借信用减值损失19100贷坏账准备19100。
297楼
2023-03-21 08:20:30
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文静老师：回复平常的外套第三年已转销的应收账款又收回，借应收账款-甲公司12000，贷坏账准备12000。借银行存款12000贷应收账款12000。第三年年末应有坏账准备9000，已有坏账准备6600➕ 12000=18600，补提9000-18600=-9600。借坏账准备9600贷信用减值损失9600
2023-03-21 08:55:53
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 李志红 发表的提问：
接手的账套，之前用的企业会计准则。现在建账可以用小企业会计准则吗？7月科目余额汇总表上预提费用科目年初有余额，贷方累计发生额有数，期末无余额。资产负债表的年初数有余额，期末没有余额。现在没有预提费用科目了，预提费用的发生额在建账时放在哪个科目下？
可以用小企业会计准则，预提费用可以直接计入当期相应的费用。
298楼
2023-03-21 08:43:42
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杨静老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ gevlan 发表的提问：
您好，老师，请问，比如18年12月，科目余额表中查询到：应收账款科目期末余额为119314.29，预收账款科目期末余额为0，应付账款期末余额为1394777.57，预付账款期末余额为0，为什么在资产负债表中，应收账款期末数为89178.42，预收账款期末数为363085.71，应付账款期末数为2081523，预付账款期末数686745.43.是不是我哪位做错了？为什么资产负责表中应收账款期末数不是119314.29？
你好，看看科目余额表应收账款的期末借方金额是不是89178.42，资产负债表中的应收账款应该等于科目余额表中应该账款的借方加上预收账款的借方。你这里应收账款应该就是
299楼
2023-03-21 08:56:59
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gevlan：回复杨静老师 科目余额表中应收账款期末的借方金额是119314.29哦？预收账款期末借方没有余额，不知报表上89178.42是怎么来的
2023-03-21 09:27:12
杨静老师：回复gevlan建议查看报表公式设置的对不对。
2023-03-21 09:55:06
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 罗达 发表的提问：
期中12月份录入期初余额，有年初的总账账户余额和12月初总账账户余额，损益类1-11月份累计发生额，录入后试算总是不平
你好!你要平不是损益类要1-12月的累计数吗？
300楼
2023-03-22 08:56:59
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