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企业会计应收货款对账单模板
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 庸人不想自扰 发表的提问：
老师 会计每月应该怎么和出纳对账比较严谨 出纳管网银需要让出纳打对账单不
你好，对账单是必须打印的 会计与出纳只需要核对库存现金，银行存款的余额
271楼
2023-03-09 09:09:20
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庸人不想自扰：回复邹老师 那是应该上银行打对账单还是出纳在电脑上打出来。还要一个问题是我们的报销人员都是先找出纳报销然后找老板签字 但老板又不是天天在公司 会计不能及时入账 所以每次盘点总对不上 应该如何解决
2023-03-09 09:39:45
邹老师：回复庸人不想自扰你好，两种方式都是可以的 一般需要先找有关人员签字才可以报销的
2023-03-09 09:59:27
庸人不想自扰：回复邹老师 我们都是老板签字。因为老板不经常在厂子 所以有人报销的时候都是出纳给老板打电话 老板同意报销就给报销 然后等老板在厂子的时候在补上签字。有什么方法能解决对账的问题吗
2023-03-09 10:18:58
邹老师：回复庸人不想自扰你好，对方报销了，你就及时入账，应当是一致的
2023-03-09 10:46:08
庸人不想自扰：回复邹老师 好的 谢谢
2023-03-09 11:11:25
邹老师：回复庸人不想自扰不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-09 11:27:00
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问：
会计说的去银行打印明细，是什么？和对账单一个意思吗
你好说白了就是银行流水账的一个对账单
272楼
2023-03-09 09:26:17
全部回复
别跑~~~~喵：回复小洪老师 那银行对账单不就是流水吗
2023-03-09 09:50:58
小洪老师：回复别跑~~~~喵你好是的就是流水账的一个凭证
2023-03-09 10:08:46
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 元一 发表的提问：
老师，请教，想调账三季度的一笔预收款为其他应付款，小规模企业（新小企业会计准则），可以直接调账如下，行不，不用红冲可以不 借：预收账款 贷：其他应付款
那这样会增加往来本期累计发生额，这个最好是用红字冲掉
273楼
2023-03-09 09:53:59
全部回复
元一：回复maize老师 老师，是不是，所有的往来款都必须红字冲
2023-03-09 10:43:10
maize老师：回复元一最好是，要不 就增加本期发生额这个
2023-03-09 11:13:07
maize老师：回复元一增加这个累计发生这个数据
2023-03-09 11:27:40
元一：回复maize老师 那其他的调账呢，成本费用类不是必须红冲吧
2023-03-09 11:53:03
maize老师：回复元一这个也需要红冲，要不增加你本年累计数，弄不好汇算清缴填错了，
2023-03-09 12:22:04
元一：回复maize老师 哦，上次学堂有个老师说不用，结果我从管理费用调到财务费用去了，她说直接冲，意思就是红冲最保险对不
2023-03-09 12:42:09
maize老师：回复元一是，我的看法是做红字
2023-03-09 13:03:17
元一：回复maize老师 那调成本和库存，也需要先红冲，再重新做正确分录，对不
2023-03-09 13:19:18
maize老师：回复元一也需要先红冲，再重新做正确分录，对不 是
2023-03-09 13:32:32
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问：
外贸企业，出口货物的应收账款要计入主营业务收入吗
你好，是的，要记入主营业务收入的
274楼
2023-03-10 11:03:48
全部回复
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 子涵 发表的提问：
注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在针对应收账款实施函证程序时，注册会计师决定采用概率比例规模（PPS）抽样方法实施抽样。甲公司的应收账款包含4 00笔明细账户，账面总金额为2 000 000元。注册会计师确定的可接受误受风险为5%.其他相关事项如下：  （1）在确定样本规模后，注册会计师认为，PPS抽样方法的抽样单元式货币单元，而实施审计测试需要针对应收账款明细账户实物单元。为了在选取样本时找到与被选中的特定货币单位相关联的明细账户实物单元，注册会计师逐项累计总体中所有项目的账面金额。
（2）注册会计师利用随机数的方式选取样本，在产生的随机数中，有两个随机数对应的是同一样本项目，注册会计师将其视为1个样本项目。 （3）假设注册会计师选出150个样本项目，在进行测试后发现两个错报，一个是账面金额为100元的明细账户中由50元的高估错报；另一个是在账面金额为2 000元的明细账户中由600元的高估错报。注册会计师利用样本错报的相关信息计算总体错报上限。在误受风险为5%的情况下，泊松分布的MFx分别为：MF0＝3.00，MF1＝4.75，MF2＝6.30。 要求： （1）简要说明注册会计师利用PPS抽样方法在确定样本规模时需要考虑的因素。 （2）针对上述（1）至（2）项，分别指出注册会计师的做法是否存在不当之处。如果存在，简要说明理由。  （3）在不考虑上述（1）至（2）项的情况下，针对上述第（3）项，计算总体错报的上限。
275楼
2023-03-10 11:27:04
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子涵：回复刘老师 有人会不
2023-03-10 11:42:08
刘老师：回复子涵这题是审计的内容，我不会，，我见没人回答，我就答一下吧 （1）恰当 （2）不恰当，，应该视为2个样本项目 （3），不会，，
2023-03-10 11:54:40
刘琼老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师公司让我做年终总结。2021年所有销售单金额合计-退单金额合计-回款金额合计（回款金额是回款金额减去退还已结货款退货金额的差额)得出来的数是应收账款合计吗？我算出来的数是60多万，但是没回款的销售单合计是30多万。实在想不明白查哪里了。
同学你好，应该等于你应收账款的余额。不相等那先看看你退单与退款是不是都入账了。也可以对发生额看看哪里有问题，应收账款借方是不是所以的销售单金额-退单+已结货款的退款，贷方是不是回款金额
276楼
2023-03-10 11:36:29
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Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ You、别太拽 发表的提问：
有应收应付做账的EXCEL的模板吗？
你好，请到学堂的下载中心里找一下有没有适合你们公司的呢
277楼
2023-03-10 11:50:41
全部回复
Excel刘老师：回复You、别太拽同学你好，请点右下角的结束问题，有问题再提问哈
2023-03-10 12:37:57
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 懂小姐 发表的提问：
金蝶软件里面的业务凭证模板中的采购发票-现购如何设置模板，因为赊购也是设置模板借方挂存货贷方挂应付账款的，后期生成发票直接产生应付账款明细的。
您好，我的理解现购的就直接付款的，就不挂应付账款的，赊购的才需要挂应付账款
278楼
2023-03-10 12:06:00
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娟 发表的提问：
原来销售到医院的医疗器械，应收账款挂了好长时间，后来业务员垫付现金走平了，现在医院又把货款汇到对公账户上了，请问怎么办？会计分录怎么做？上班之后请解答一下
既然是业务员垫钱的，你收到这个业务员的钱应该借银行存款 贷其他应付款 然后现在收到银行的钱借银行存款 贷应收账款。然后银行存款支付其应付款，借其他应付款 贷银行存款。
279楼
2023-03-12 10:59:23
全部回复
娟：回复宋生老师 关键问题是原来业务员垫钱时，会计分录是，借，现金，贷，应收账款，账上显示应收账款余额为零了，现在公司基本账户上那个医院又汇款过来了，本来这个钱应该给业务员的
2023-03-12 11:13:14
宋生老师：回复娟只能说明你之前的错了。因为你收的这个钱你还是要给业务员的。 你可以先红字冲减错误的凭证，然后做正确的。
2023-03-12 11:29:54
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 花痴的茉莉 发表的提问：
我单位应收账款254827.31，对方破产经法院判实付我单位34123.36，现我会计处理借：管理费用-坏账损失220703.95；银行存款34123.36；贷：应收账款254827.31； 不知对不对
您好 判决时 借：资产减值损失 254827.31-34123.36=220703.95 贷：坏账准备 220303.95 收到付款 借：银行存款 34123.36 坏账准备 220703.95 贷：应收账款 254827.31
280楼
2023-03-12 11:16:55
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户zy2bsv 发表的提问：
请问根据＜小企业会计准则＞，备用金的核算不再通过“其他应收款”，而是通过“其他货币资金”账户是对的吗？
您好，备用金通过其他应收款核算
281楼
2023-03-12 11:33:54
全部回复
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 002 发表的提问：
做内账、仓库开的每一张四联送货单、这边都认准记账联这一联来记应收款就行了吗
可以的
282楼
2023-03-12 11:54:00
全部回复
002：回复答疑郭老师 有三联都给我这边，月底这三联还要核对下嘛
2023-03-12 12:13:49
答疑郭老师：回复002你和你们仓库的核对就可以，核对出库数量，入库数量
2023-03-12 12:30:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 学堂用户g8nf8u 发表的提问：
甲企业对应收款项按年末余额的5%计提坏账准备，2020年年末企业应收款项为600万元，2020年初坏账准备贷方余额8万元，则年末企业对应收款项应计提的坏账准备为多少元？
你好，则年末企业对应收款项应计提的坏账准备=600万*5%—8万=22万
283楼
2023-03-13 08:33:00
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 拼搏的月亮 发表的提问：
企业法人去银行存现时，现金缴款单上款项来源写成货款错误，对后续会计处理，及公司账目影响大吗
您好，这个没有影响的
284楼
2023-03-13 08:55:01
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 飘逸的大象 发表的提问：
合作社的成员往来期末借方余额在小企业会计中对应的是应收帐款，期末贷方余额代表的应付账款是吗？合作社的专项应付款在小企业会计准则里对应的是什么科目……
您好，不是应付账款，是预收账款。专项应付款，在小会计准则中也是专项应付款
285楼
2023-03-13 09:11:29
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