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企业会计应收货款对账单模板
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 慕君1386029 发表的提问：
企业销售商品应收未收的货款计入应受账款对吗？为啥答案是❌，（和合同资产对比）
你好 这个是收入的新准则，现在区分应收账款和合同资产，要看有没有条件
46楼
2022-12-14 13:04:47
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 裴文龙 发表的提问：
企业销售商品，应收未收的货款，计入应收账 老师，这句话对还是错呀？
你好 这句话是对的
47楼
2022-12-14 13:29:58
全部回复
裴文龙：回复轶尘老师 这个题答案对吗？
2022-12-14 13:44:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 无情的唇彩 发表的提问：
请教老师，a欠b货款，b欠c货款，b要求a直接打款给c，b的这个说明怎么写？有没有模板？
本单位委托A公司付款给C公司支付某某业务某某金额，一切责任由本公司承担。 然后三方盖章签字。
48楼
2022-12-15 13:27:31
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 杜鑫 发表的提问：
我们的账本应收账款余额借方是负数 老板说已经没这个账了 会计分录该如何清掉 应收账款余额在借方老板说账清掉的时候 会计分录借：其他应收款 贷：应收账款X单位
如果这个负数确实付不出去，借 应收账款 贷营业外收入。
49楼
2022-12-15 13:44:25
全部回复
杜鑫：回复方老师 那应付账款余额是负数呢，是借:营业外收入贷:应付账款吗
2022-12-15 14:14:29
方老师：回复杜鑫应付账款的话，借方是营业外支出 。
2022-12-15 14:41:03
于老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问：
请教下，客户出了个对账单，对账单上写明截止几月货款金额，盖章后具有法律效力。这种情况盖章了，发现有问题可以推翻之前盖章的吗？
您好，这个咨询一下律师吧
50楼
2022-12-15 13:50:51
全部回复
于老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问：
请教下，客户出了个对账单，对账单上写明截止几月货款金额，盖章后具有法律效力。这种情况盖章了，发现有问题可以推翻之前盖章的吗？
您好，这一块，具体还是咨询一下律师吧。
51楼
2022-12-15 14:15:51
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 小欣 发表的提问：
企业销售货物给个人没收到钱是做应收账款还是其他应收款？应收款是不是只能企业对企业？
你好，做应收账款核算
52楼
2022-12-15 14:29:58
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ? ? 发表的提问：
老师，我在工厂进了一些货，这是工厂那边给我发的货款的对账单这个意思是不是对方欠我的货款
这是他什么科目的余额，只看这个数据不好说
53楼
2022-12-18 13:46:35
全部回复
? ?：回复文老师 货款的余额
2022-12-18 14:03:45
? ?：回复文老师 有哪几种情况呢，对方只给我发了这样一个对账单，说是让我核对货款的
2022-12-18 14:19:18
文老师：回复? ?那您具体核对一下每次的收货和付款的金额
2022-12-18 14:29:41
? ?：回复文老师 嗯嗯，从这里看不出来的对吧
2022-12-18 14:54:53
文老师：回复? ?进货应该是他的应收账款，如果他是应收账款是负数的话，说明是他欠你发票
2022-12-18 15:18:33
? ?：回复文老师 应收账款 贷方余额为负数，意思是借方余额为正，那货款的话，是他欠我的吧
2022-12-18 15:37:28
文老师：回复? ?是的，是这样的意思的
2022-12-18 15:58:03
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ lilu~ 发表的提问：
事业单位对应收账款进行清查，年末应收账款600000元，提取比例5‰的会计分录
借：其他费用600000*5‰       贷：坏账准备600000*5‰
54楼
2022-12-18 14:03:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 815977599 发表的提问：
公司的内账，老板和老板娘微信，支付宝收了货款怎么出账?也没有单据给到会计记账
你好 借；其他应收款 贷；应收账款 需要打印 老板和老板娘**收款图片作为入账附件
55楼
2022-12-18 14:14:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 尘❤ 发表的提问：
应建设单位要求，未施工前开票收取预收款，借：应收账款 贷：应交税费 借：银行存款 贷：预收账款 这样对吗？不确认收入（小企业会计准则）
你好 可以的 可以这么做
56楼
2022-12-19 11:39:11
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尘❤：回复郭老师 不影响报税吗
2022-12-19 12:07:29
郭老师：回复尘❤在当年内不影响 增值税正常申报 所得税不需要申报
2022-12-19 12:20:39
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 李春燕 发表的提问：
怎么样把送货单上的数据整理到对账单上，有简便方法吗
你这个是代码一一对应吗，还是怎么样的，同学
57楼
2022-12-19 11:59:52
全部回复
李春燕：回复武老师 送货单上不唯一，因为每天送货会有相同型号送给客户，对账单上是唯一的
2022-12-19 12:33:25
武老师：回复李春燕没有唯一识别码的话，只能你手工，电脑不能识别的
2022-12-19 12:55:44
王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 小鸭子 发表的提问：
这个送货单能不能直接生成对账单
可以，但是相对公式比较繁琐，一般都是对账单生成送货单！
58楼
2022-12-19 12:11:39
全部回复
王银花老师：回复小鸭子可以学习下INDEX 和MATCH 函数、SUMIF 函数，可再根据表格特点编辑
2022-12-19 12:42:20
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ WY（make up） 发表的提问：
这是一个对账单，银行收到货款是7838.85这个分录怎么做
你实际到账是7838.35，就按这个金额入账
59楼
2022-12-19 12:23:59
全部回复
WY（make up）：回复辜老师 我们应该收到货款7816.18，我们少人家27.33 分录如何做
2022-12-19 12:53:02
辜老师：回复WY（make up）差额确认为财务费用的
2022-12-19 13:11:55
WY（make up）：回复辜老师 差额是22.67是财务费用啊，那27.33呢这么做分录啊
2022-12-19 13:25:10
辜老师：回复WY（make up）你们是少收取的话，这个要计提减值损失的
2022-12-19 13:50:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 2333333 发表的提问：
门店在商场的费用，都是下个月初拿对账单才知道这个月产生了哪些费用，那然后将代收的货款减去费用，剩余的返还给我们，那那些费用要怎么处理。算是第几个月份的费用呢
你好，下个月核对出来的费用属于上个月的费用
60楼
2022-12-20 11:21:49
全部回复
2333333：回复邹老师 那我们6月份就交了8月份的租金了吗，那这笔8月份的租金是先挂预付吗
2022-12-20 11:42:59
邹老师：回复2333333你好，是的，到8月份才做费用处理的
2022-12-20 12:10:01
2333333：回复邹老师 老师，商场帮我们代收的6月份货款，要8月份才返还给我们，那我做账是借 预收账款 贷 方应该是什么？
2022-12-20 12:35:47
2333333：回复邹老师 应收账款还是其他应收款呢，或者其他应付款 （负数），因为我们也有欠商场的租金，是放进其他应付款核算的
2022-12-20 12:48:51
邹老师：回复2333333你好，借方是其他应收款，贷方是主营业务收入，应交税费
2022-12-20 13:08:52
2333333：回复邹老师 不是要送货才算收入的吗，我都是在送货才做主营业务收入的哦
2022-12-20 13:34:37
邹老师：回复2333333你好，代收了货款说明已经实现了销售啊
2022-12-20 13:53:28
2333333：回复邹老师 但是要发出商品时才确认收入的吧
2022-12-20 14:11:35
邹老师：回复2333333你好，是收到商场的销货清单才做收入处理的
2022-12-20 14:30:07
2333333：回复邹老师 商场收的也是预收款呀
2022-12-20 14:55:31
邹老师：回复2333333你好，没有销售货物先收到款项？
2022-12-20 15:07:22
2333333：回复邹老师 那客户直接在我们店面刷卡的定金都是放预收的哦，那到商场刷的定金就需要确认收入了吗？
2022-12-20 15:31:37
邹老师：回复2333333你好，定金都是其他应付款 订金才是计入预收账款的
2022-12-20 15:51:43
2333333：回复邹老师 那商场代收的订金是放预收账款吗
2022-12-20 16:16:27
邹老师：回复2333333你好，对于你单位来说是计入预收账款，而对于商场来说应当计入其他应付款
2022-12-20 16:41:34
2333333：回复邹老师 那还有7月份收到6月份的对账单，里面却扣除了8月份的租金了，那他们代收的订金减去费用和租金才是要返给我们的钱，那8月份的这个租金我是挂预付吗，但是实际钱都没交呢，因为不够扣
2022-12-20 16:54:56
邹老师：回复2333333你好，有7月份收到6月份的对账单，里面却扣除了8月份的租金，7月份是做预付账款核算的
2022-12-20 17:12:55
2333333：回复邹老师 借 预付账款 那贷方是 其他应付款吗
2022-12-20 17:38:12
邹老师：回复2333333你好，贷方是 其他应收款
2022-12-20 17:53:01
2333333：回复邹老师 老师，刚才的第一个问题，商场帮代收的订金是借方是其他应收款，贷方是主营业务收入，应交税费
2022-12-20 18:20:19
邹老师：回复2333333你好，订金应当不作为收入核算的 公司 应当这样核算 借；其他应收款 贷；预收账款
2022-12-20 18:43:43
2333333：回复邹老师 那预收账款在贷方没问题吗
2022-12-20 19:00:53
邹老师：回复2333333你好，没有问题的，本来就是收到的订金就应当计入预收账款贷方核算的
2022-12-20 19:28:36
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