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会计科目里哪些需要期初余额
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ xstl Z 发表的提问：
老师，进项留底，在快帐期初设置里面余额在哪个科目？
在“应交税费——未交增值税”科目中
121楼
2023-01-09 11:50:59
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xstl Z：回复江老师 那么留底的是不是应该录入负数？
2023-01-09 12:04:49
江老师：回复xstl Z留抵是录入负数，表示留抵增值税的
2023-01-09 12:34:13
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 肖靓嬣 发表的提问：
老师，结账时提示期初余额不平，要查那些科目
你好！看一下科目余额表。看看损益类科目是否还有余额？
122楼
2023-01-10 10:54:03
全部回复
肖靓嬣 ：回复QQ老师 老师，您帮我看一下，这样有没有错
2023-01-10 11:14:12
肖靓嬣 ：回复QQ老师 这是上个月的数据，不是本月的
2023-01-10 11:43:44
QQ老师：回复肖靓嬣 你好！你增加新科目了吗？拿资产负债表和科目余额表核对一下，看看是哪个科目，在资产负债表上没有统计数据。
2023-01-10 12:00:23
肖靓嬣 ：回复QQ老师 老师，查了是预付账款的数据不一样，科目余额表比资产负债表少。这是我之前的科目错了吗？
2023-01-10 12:19:15
QQ老师：回复肖靓嬣 你好！预付账款有新增明细科目或者名字余额有贷方的吗？
2023-01-10 12:43:08
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.37w
引用 @ 陶醉的毛衣 发表的提问：
老师，你好，我是事业单位，打算开始执行政府会计制度，预算会计需要设置起初额，具体起初额应该设置哪些会计科目，余额分别是多少，麻烦帮忙解答一下，谢谢
你好，你这个表上都有科目和数据的，你照着表上的设置就可以了
123楼
2023-01-10 11:02:18
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 葡萄 发表的提问：
请问一下，期初建账，比如应收账款明细科目有余额，需要填吗？明细科目余额累计金额需等于应收账款一级科目吗
你好，这个有余额需要输入，明细科目余额累计金额需等于应收账款一级科目 需要
124楼
2023-01-10 11:18:34
全部回复
葡萄：回复maize老师 老师，应收账款余额在借方是负数是应该相减吧？在贷方负数是应该相加吧？
2023-01-10 11:31:35
maize老师：回复葡萄你直接取期末数看明细啊，明细他如果是贷方的话。那这个负数，a1000b应收是-100合计应收借方900
2023-01-10 12:00:45
葡萄：回复maize老师 老师请问一下，累计余额跟总账都能对上就OK吧，资产负债表的数据是一级科目的数据吗？
2023-01-10 12:27:09
maize老师：回复葡萄“预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余 　应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备  你好按这个取数
2023-01-10 12:41:11
葡萄：回复maize老师 老师根据那个余额表试算是平衡了，但跟他们发的2019年财务报表不一致，，差额就是往来金额，我需要把其中的差额调一下吧？
2023-01-10 12:59:07
maize老师：回复葡萄这个资产负债表他不是就取期末数，他是有重分类的。这个对应这个之前资产负债表是不是重分类了？
2023-01-10 13:25:39
葡萄：回复maize老师 不是老师，应该是硬调的，调表不调账，
2023-01-10 13:51:47
葡萄：回复maize老师 我根据余额表数据已经试算平衡，但跟他们发的财务报表不一致，证明是硬调的？
2023-01-10 14:13:37
葡萄：回复maize老师 老师如果硬调的话，能不能把往来科目的金额都加上老板的名字，把差额挂在他头上？不然永远不平，你觉得呢？[呲牙]
2023-01-10 14:30:28
maize老师：回复葡萄你去看一下我发的这个公式看一下你们之前的资产负债表，是不司按这个公式取数的。
2023-01-10 14:41:49
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Zeng 发表的提问：
老师，接账的话，因为换了软件，1/新账套初始余额的年初数是不是还是按着以前会计的科目余额表年初数来填，还是按以前科目余额表的年末数 2/初始余额本年累计借贷那里需要填写吗
你好！期初余额应当按科目余额表期末余额填写，年初余额按初始余额的年初数填。需要填写。
125楼
2023-01-10 11:47:59
全部回复
Zeng：回复叮当老师 我年报还没有报，发现上年10月录的初始余额错了，现在回去更正，会有什么影响？
2023-01-10 12:18:04
叮当老师：回复Zeng你好！你可以直接对错误的科目进行调账处理。不需要再回去更正了。
2023-01-10 12:36:50
Zeng：回复叮当老师 老师，全部错了，因为我都没有录本年发生额，我发现对利润表没有任何影响，这样子可以吗
2023-01-10 12:46:58
叮当老师：回复Zeng你好！只要不影响税款缴纳，你直接调账就可以了，所有科目全部调整成正确的。
2023-01-10 13:09:04
Zeng：回复叮当老师 不影响，我直接录进去了，没有调账，因为都是初始余额错误了，录入没有影响之前上报的利润表，
2023-01-10 13:22:57
叮当老师：回复Zeng你好！期末余额最终如果也能对上就可以了。
2023-01-10 13:43:16
Zeng：回复叮当老师 是哪里和哪里对得上？
2023-01-10 13:58:30
叮当老师：回复Zeng你好！科目余额表本月期末余额和你实际应该的期末余额。
2023-01-10 14:25:30
刘琳琳
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 开心就好 发表的提问：
老师！期初余额和科目余额表的区别在哪里？我想换财务软件，4月底之前的账是不是导期初余额就行？
你好，下期的期初余额是当期的科目余额。科目余额可以看各个科目的余额。从五月份开始入账，入四月份的期末余额，从四月份入，入三月末的期末余额。
126楼
2023-01-11 11:10:11
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开心就好：回复刘琳琳 理解了老师(✪▽✪)感谢您
2023-01-11 12:05:36
刘琳琳：回复开心就好不客气哒，希望可以帮助到你。
2023-01-11 12:24:18
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小鹏 发表的提问：
会计科目中，哪些科目是需要计提的？
你好,一半来说需要计提工资、职工教育经费、工会经费、折旧、银行利息、各项税费以及根据企业情况需要计提的费用。 摊销也是根据企业自身情况摊销，一般有长期待摊费用、无形资产等等。 工业会计结转的一般有结转增值税，将制造费用、生产成本、转入产成品、结转本年利润借贷方，损益类所有科目转平一般无余额
127楼
2023-01-11 11:34:45
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 眼眸  发表的提问：
年末哪些科目有余额的需要结转啊
只要是损益科目都是需要结转的，期末无余额，比如主营业务收入、成本、费用、税金及附加等
128楼
2023-01-11 11:47:59
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眼眸 ：回复张艳老师
2023-01-11 12:11:14
眼眸 ：回复张艳老师 老师，你看下这个应交这个月勾选认证的进项682.34，这个药结转吗，怎么结转
2023-01-11 12:26:31
张艳老师：回复眼眸 这个不需要结转的，因为形成了期末留抵税额。
2023-01-11 12:36:34
眼眸 ：回复张艳老师
2023-01-11 13:00:55
眼眸 ：回复张艳老师 有生育津贴余额呢
2023-01-11 13:30:42
张艳老师：回复眼眸 这个是哪个一级科目下的生育津贴呢？是应付职工薪酬科目下的嘛？还是？》
2023-01-11 13:59:31
眼眸 ：回复张艳老师
2023-01-11 14:12:28
张艳老师：回复眼眸 这个科目有余额是正常的。
2023-01-11 14:39:04
眼眸 ：回复张艳老师 还有就是我应付职工薪酬今年余额是0，年初余额有几万，貌似是挂着的年终奖
2023-01-11 15:04:23
张艳老师：回复眼眸 这个没有问题的，等实际发放时，会冲平余额的。 抱歉，今天下午太忙了，回复晚了，非常抱歉。
2023-01-11 15:21:12
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户gifu7m 发表的提问：
如果在录入期初余额时发现，某会计科目有余额，但是没有此会计科目应该怎么办
你好 这个需要手动添加上去的，是自行增加的
129楼
2023-01-12 10:40:54
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 勤奋的蓝天 发表的提问：
三年后我可以考初级会计证，需要考哪些科目，考试的内容和体型有哪些
你好，这个需要靠初级会计实务和经济法，内容和现在的初级是一样的
130楼
2023-01-12 10:56:13
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 热情的水杯 发表的提问：
现在的会计里，蔬菜育苗基地(场)需要设立哪些会计科目？
是租赁土地和平整土地的吗
131楼
2023-01-12 11:23:07
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 烂漫的白开水 发表的提问：
请问用友软件里的期初余额录入中有年初余额和期初余额额，应该分别录哪些资料呢
年初数就是去年年末数； 期初余额是你长初始化时点的余额。
132楼
2023-01-12 11:45:00
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.37w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
你好老师咨询下，我年中新建账套要怎么入期初余额？比如 科目余额表应收账款期初余额有借方和贷方，账套中期初余额只有一方，我需要怎么入？账套里面期初余额只有一个怎么入？
同学你好 按照盘点的数据录入就可以了
133楼
2023-01-27 12:06:33
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ balabala 发表的提问：
事业单位财务会计中专用基金的期初数额，需要在预算会计期初数中录入吗？如果需要录入，那么在预算会计的哪个科目反映？
事业单位财务会计中专用基金的期初数额，需要在预算会计期初数中录入，累计盈余
134楼
2023-01-27 12:19:37
全部回复
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 悠云 发表的提问：
用财务软件建帐套时，期初数据录入时按科目余额录入时，期初余额是科目余额的期末余额？借方，贷方本年累计是科目余额本年累计发生额？期初年初余额是根据上述所镇自动计算吗？
你好，新建录取起初余额就可以啦，别的不用管
135楼
2023-01-27 12:42:05
全部回复
悠云：回复小宝老师 中途建账了
2023-01-27 13:26:26
悠云：回复小宝老师 您看一下图，看我写的对不对？
2023-01-27 13:41:47
小宝老师：回复悠云不对的，把你现在账上的期末余额，填到新账的期初余额就可以，别的不用填
2023-01-27 13:59:21
悠云：回复小宝老师 是吗？怎么跟实操老师上说的不一样？
2023-01-27 14:20:55
悠云：回复小宝老师 中途建账套，把外账拿回来做，要中途建账，如果像你说的那样应该是不对的吧？
2023-01-27 14:42:17
小宝老师：回复悠云你是要补账吗，确保一点就可以，完毕后，期末余额一样
2023-01-27 14:55:52
悠云：回复小宝老师 我已经问了其他老师了，我做的没有错了
2023-01-27 15:24:48
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