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资产负债表负债法日常会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小美美眉＊～＊ 发表的提问：
这个月我只做了一笔分录，其他的还没做，为啥资产负债表会不平呢？
你好 你做了啥分录 一笔分录不应该不平的 发出来看看
91楼
2022-11-23 07:39:45
全部回复
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 提现的，借库存现金，贷银行存款
2022-11-23 07:58:05
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好 你银行哪来的钱 新公司还是什么
2022-11-23 08:22:28
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 还有一个分录，借财务费用，银行存款，贷应收票据
2022-11-23 08:43:06
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好 你不是新公司吧 你检查你期初平不平 科目余额表平不平
2022-11-23 09:12:02
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 科目余额表是平的，期初也是平的
2022-11-23 09:35:48
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好检查下你的报表公式 你平的 才两笔分录不应该不平 检查下你录分录的金额对不对 借贷平不
2022-11-23 10:01:01
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 是因为有一笔是财务费用吧
2022-11-23 10:21:29
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好 你检查下的财务费用 如果是利息要做 借方负数 不能直接走贷方 容易导致不平
2022-11-23 10:38:08
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 我用的是那个会计学堂快递的资料，后面答案写的就是借财务费用，这个应该是等到月底全部结转了，就是平的吧
2022-11-23 11:00:47
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好 是的 你结转后应该损益到本年利润 会平 你先结转试试
2022-11-23 11:18:30
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 结转了，就是会进本年利润科目是吧，然后资产负债表就是平的，
2022-11-23 11:43:47
meizi老师：回复小美美眉＊～＊嗯是的 损益结转到本年利润里面
2022-11-23 12:04:16
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 那在实操里，应该做借方负数还是做贷方，财务费用
2022-11-23 12:30:33
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 而且我这个是付出去的利息费用，做的借方正数
2022-11-23 12:52:44
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好 实操也是做的借方负数的
2022-11-23 13:19:21
小美美眉＊～＊：回复meizi老师 那我这个为啥做的借方正数，资产负债表不平呢？是正常的么
2022-11-23 13:43:26
meizi老师：回复小美美眉＊～＊你好 利息收入借方负数 不是借方正数
2022-11-23 13:54:30
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哈雷娜 发表的提问：
分录没做错，资产负债表不平衡是什么问题
你科目余额表是平的吗？
92楼
2022-11-23 08:09:05
全部回复
哈雷娜：回复maize老师 科目余额表是平的
2022-11-23 08:38:02
maize老师：回复哈雷娜那你损益都结转了吗？上期是平的吗？
2022-11-23 09:06:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.12w
引用 @ 王大 发表的提问：
资产负债表里，资产 负债所有者权益和负债 老是插着未分配日利润是为为什么
你好！这个估计是你自己没有做好了。未分配利润实际上也是所有者权益的一部分。
93楼
2022-11-23 08:22:56
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 幽默的黑米 发表的提问：
问下如果按资产负债表的资产总计来分红的话怎样做会计分录
不能这样分红的，需要你按照具体的资产来进行分红
94楼
2022-11-23 08:52:00
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 8.37w
引用 @ 热心的老师 发表的提问：
老师，成立了几年的公司，一直没有会计，所以数据不全导致资产负债表不平，该怎么办
同学，你好，你查下是哪里的原因多了？
95楼
2022-11-24 07:51:43
全部回复
热心的老师：回复刘艳红老师 只有银行存款数据，应收应付，存货数据，其他没有，该怎么调
2022-11-24 08:08:05
刘艳红老师：回复热心的老师你把多的全都调到未分配利润里面吧
2022-11-24 08:27:42
热心的老师：回复刘艳红老师 那会不会影响利润
2022-11-24 08:52:57
热心的老师：回复刘艳红老师 去年10月份建账的，调今年1月的资产负债表还是去年10月份的，是直接调表还是调期初余额，年初余额
2022-11-24 09:12:05
刘艳红老师：回复热心的老师不要去动去年的账了，调今年的账就可以了，你们不用报税吗？为什么还是去年10月份的了。
2022-11-24 09:30:52
热心的老师：回复刘艳红老师 我们是内账
2022-11-24 09:45:40
热心的老师：回复刘艳红老师 是不是建账时录入的期初余额试算平衡了，做账没错的话，资产负债表就平了
2022-11-24 10:02:40
刘艳红老师：回复热心的老师你先找下原因，找不到的话再放到未分配利润里面。
2022-11-24 10:22:33
热心的老师：回复刘艳红老师 不能直接调资产负债表，是期初余额吗
2022-11-24 10:49:54
热心的老师：回复刘艳红老师 是调整期初余额吗
2022-11-24 11:05:18
刘艳红老师：回复热心的老师你看下调期初的能不能平，如果能平就调，但一般都是调本期的。
2022-11-24 11:32:57
热心的老师：回复刘艳红老师 调本期怎么调，做凭证调整吗
2022-11-24 11:54:40
热心的老师：回复刘艳红老师 资产负债表是自动生成的，直接改表改不了，怎么调
2022-11-24 12:20:43
刘艳红老师：回复热心的老师就是做凭证调账呀，报表又不能改。
2022-11-24 12:47:18
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 欣然 发表的提问：
资产负债表里这几个负数科目怎么把账调平呢？求方法及会计分录怎么写呢
你好，第一个与第三个负数是正常的，第二个，怎么没有固定资产只有折旧？是不是固定资产忘记写了？
96楼
2022-11-24 08:05:41
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 留恋花开 发表的提问：
长期负债的数据是看资产负债表的非流动负债合计，短期负债是看资产负债表的流动负债合计？
您好，是的，您理解的很正确。
97楼
2022-11-24 08:14:10
全部回复
留恋花开：回复王雁鸣老师 好，谢谢老师
2022-11-24 08:34:04
王雁鸣老师：回复留恋花开您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
2022-11-24 09:03:15
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 夕夏  发表的提问：
日常工作中只需出具资产负债表和利润表吗？
是的，不过有的要求现金流量表的了
98楼
2022-11-24 08:22:51
全部回复
夕夏 ：回复袁老师 在什么情况下要求出具现金流量表呢？
2022-11-24 08:51:13
袁老师：回复夕夏 这个看公司领导的要求吧
2022-11-24 09:02:18
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.81w
引用 @ 一笑嫣然 发表的提问：
两个帐套合并，是否把整个资产负债表所有项原科目转过去就可以？不涉及股权问题，只是单纯的会计分录操作？
你好，同一家公司的话就只是分录
99楼
2022-11-24 08:36:59
全部回复
一笑嫣然：回复朴老师 同一家公司的两个部门原先单独核算，现在要求合并账套，我是否在合并账套按资产负债表科目做一个大的分录就可以
2022-11-24 09:03:01
朴老师：回复一笑嫣然嗯，是的哦，合并分录就可以了
2022-11-24 09:15:09
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
请问建立账套时期初设置试算平衡，为什么在做账后结账时资产负债表会不平衡呢？会计分录没有错的话
是不是的资产负债表的数据没有取对
100楼
2022-11-25 07:31:24
全部回复
财务猿：回复辜老师 没有取对是什么意思呢？是软件的问题吗？
2022-11-25 07:50:40
辜老师：回复财务猿是的，软件报表公式设置的问题，你吧资产负债表的数据和科目余额表的余额数据核对一下
2022-11-25 08:12:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 害怕的泥猴桃 发表的提问：
公司提前拿钱去分红了，这个会计分录怎么做，就是资产负债表是亏损，没钱分，但股东要拿周转现金款去分红，现在钱已经分了，如何做
你好，亏损是不允许分红的
101楼
2022-11-25 07:57:10
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
资产负债表资产总额为负数正常吗？
资产负债表资产总额为负数不正常，资产不能为负
102楼
2022-11-25 08:24:59
全部回复
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 有房有女为安 发表的提问：
这样做分录有问题吗？怎么资产负债表不平了？
您好，分录没问题，问题在于你未做结转损益的分录，资产负债表抓不到所有者权益类科目发生额。
103楼
2022-11-27 07:11:34
全部回复
有房有女为安：回复张蓉老师 @张老师:我才刚录第一笔分录。等全部录完分录再结转吗？还是现在就要结转？
2022-11-27 07:37:50
张蓉老师：回复有房有女为安您好，等做完当月所有凭证再结转即可。
2022-11-27 07:51:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
资产负债率中的分子负债总额是不是资产负债表中的负债合计的期末数呢？
你好，是按期末负债总额作为分子
104楼
2022-11-27 07:37:05
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 老曹 发表的提问：
这个月是刚来这个公司，弄错了一个会计分录，但是已经做入资产负债表申报了，怎么改
你好，在下月改就行了
105楼
2022-11-27 07:54:43
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