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月末总账会计跟出纳对账?
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小雯子老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ · 发表的提问：
老师，我刚刚使用管家婆软件做账，有一个模块‘会计对账’出纳账跟会计账对不上，有差额。我只负责录入日常零星支出凭证，其他销售进账和采购入库付款不是我在录，我怎么检查差额的问题？
你好！首先看看出纳那边账实相符吗
271楼
2023-03-12 13:44:59
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小雯子老师：回复·就两边要么出纳那边有误差，要么你这边录入错误，或者单子不全等
2023-03-12 14:23:41
·：回复小雯子老师 可是我进入软件里没有出纳模块，如果在基础那里找到出纳管理下拉选项就要“出纳启用”，会计账余额和库存现金余额是对得上的，所以可以不用管吗？
2023-03-12 14:53:04
·：回复小雯子老师 奇怪的是，录入凭证就会自己归结出纳账或者会计账，其实是不是前任会计在哪里设置过呢？因为真的不懂管家婆软件操作
2023-03-12 15:04:20
小雯子老师：回复·你和你自己的库存现金对上了，但也要和出纳对上，出纳应该做了表格的
2023-03-12 15:25:40
·：回复小雯子老师 公司的出纳她也不懂，她说前面会计只让她录付款单收款单，我也刚进公司，一些零星支出我用费用报销单模块录入，检查出纳录的销售单和入库单，收款单，付款单科目没问题，我当时只对银行账，因为公司没有现金，都是公账收支，所以账余额和银行余额对上我就结账了，后来进入‘’会计对账”模块才发现对不上
2023-03-12 15:44:01
·：回复小雯子老师 出纳录的收款单和付款单，我录的零星支出费用报销单跟银行收支是一致的，所以很疑惑哪里出的问题？？？
2023-03-12 16:12:12
小雯子老师：回复·那就有可能是你的挂账科目也入到了银行存款这里！
2023-03-12 16:29:36
·：回复小雯子老师 我就是录到银行存款，因为是银行支付的啊？这个录入不对吗？
2023-03-12 16:51:01
小雯子老师：回复·我的意思是比如挂账的不是直接支付的你也输入到银行存款，因为你现在是银行存款对不上对吗
2023-03-12 17:04:11
·：回复小雯子老师 银行存款在对的上，就是出纳账对不上，然后出纳账和实际存款对不上？而我们操作的只有付款单，收款单和费用报销单这三个模块而已，所以我们银行存款账面跟银行对账单是对的上的，然后“会计对账”那里出纳账有差额
2023-03-12 17:22:55
小雯子老师：回复·你好出纳和实际对不上那出纳日记账和银行存款再一笔笔对下
2023-03-12 17:46:18
·：回复小雯子老师 说了，出纳模块没有启用。。。更没有出纳日记账，而我们出纳只操作过付款单和收款单模块，我操作的是费用报销单模块，支付我们都是银行存款支付，所以分录都选银行存款，现在就搞不懂哪里的问题？
2023-03-12 18:11:11
小雯子老师：回复·没有启用模块但你记了表格的账吗，你现在不是说是出纳对不到银行吗，那就先把出纳的对起来再很对，这个要有耐心，不要着急，越着急越是对不清楚，这是我的经验！
2023-03-12 18:32:08
·：回复小雯子老师 也没有表格，就是软件里的‘会计对账’模块那里看到的，然后觉得莫名其妙的，而且当天金额都是汇总的，还不是单独一笔的，看到的就是总金额，我不知道情况我说清楚了没有，反正我很懵现在
2023-03-12 18:52:19
小雯子老师：回复·你好！你的意思是都对的起来，就是软件显示不对，那试算平衡表对吗？ 你确定你的录入都没有问题吗同学！如果没有核对最好还是一笔笔核对下！好吗
2023-03-12 19:22:11
小雯子老师：回复·你好！系统软件问题应该是之前设置过，如果不会设置可以打电话管家婆的客服电话！谢谢
2023-03-12 19:50:50
班助小琪
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
每个月末将电子版的库存现金日记账和银行存款日记账发给会计登总账嘛？
您好，实际中发给电子版的库存现金日记账和银行存款日记账，是为了会计去核对会计记账凭证是否正确，现金和银行存款的会计科目余额是否正确。
272楼
2023-03-13 10:57:08
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
公司是一家贸易公司，本月末往来会计做完帐，供应商下月10号左右发来对账单，往来会计经常发现跟供应商对账的时候，有单价上的差异，可是上月已经走完“订单-入库单-应付单--凭证”的流程，应该怎么对这上月差异做调整呢？对账：价格孰低原则
首先，要确认，这个差异需不需要调整，因为单价的调整，必须双方同意。其次，如果要调整差异，可以红冲原来的差错分录，再按做一个调整后的经额。
273楼
2023-03-13 11:10:56
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
出纳每个月末去银行拿对账单回来是附在所以单据面吗？
可以附在一本凭证上，也可 以单独放
274楼
2023-03-13 11:16:18
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
月末结转是不是就是将损益类的科目全部结转啊
你好！是的，月末损益类科目无余额。
275楼
2023-03-13 11:38:58
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
工业企业做汽车配件的，月末需要结转哪些科目?分录有哪些？越细越好，谢谢。
月末只有损益类科目需要结转
276楼
2023-03-14 10:15:55
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风 发表的提问：
公司就一名会计，没有出纳，会计一个人能填明细账总账，现金日记账和银行日记账吗？
你好，企业规模小，资金基本老板掌握的，从企业节省人力角度，可以一个人做的
277楼
2023-03-14 10:34:55
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
总账期末处理的时候，交企业所得税跟制作凭证后它的金额是红色的，对吗？
这个交企业所得税只会是交（交就是蓝字），要不就是不交（不用账务处理），不存在说红字的
278楼
2023-03-14 10:56:59
全部回复
青春侠：回复江老师 就是我转账生成凭证以后，他电脑上的就是红字，是哪里出了问题吗？
2023-03-14 11:30:17
江老师：回复青春侠这个应该是录入了负数（负号），你可以在红字数据前再录一次负号，或删除凭证后再重新录。
2023-03-14 11:42:10
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小心情 发表的提问：
为什么出纳通里面最后对账以后，显示总账库存现金与现金日记账都正常，银行存款总账里面期初期末都是0，银行日记账是正常的？
看银行凭证是不是在总账直接做的
279楼
2023-03-14 11:23:16
全部回复
小心情：回复袁老师 没有 都在出纳通里边做了
2023-03-14 12:02:24
袁老师：回复小心情看哪个是不是没有审核过账了
2023-03-14 12:17:24
小心情：回复袁老师 我都检查好几遍了 都审核过了而且结账了，出纳通里面都不显示银行存款余额
2023-03-14 12:28:44
袁老师：回复小心情那就不知道了，咨询软件技术人员吧　　
2023-03-14 12:40:41
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ chycaoer 发表的提问：
我刚学做会计，一直做出纳。想请教下老师，月底做账的流程？我只知道先做记账凭证，然后呢根据记账凭证做科目汇总表，对不对？再后来做什么表？谢谢！
建议你听一下月底结账的课，论坛里付费学员区有课
280楼
2023-03-14 11:32:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王静 发表的提问：
登记总账平常月末要结出本年累计金额和划单红线吗
你好，收入支出类科目要结本年累计金额并划单红线，其余科目结出余额在余额位置划单红线
281楼
2023-03-15 10:47:08
全部回复
王静：回复徐阿富老师 比如总账的库存现金，每个月末怎么处理
2023-03-15 11:11:51
徐阿富老师：回复王静你好，库存现金和银行存款也需要累计金额的，并在累计金额下面划单红线，其余的只要余额下面划单红线
2023-03-15 11:24:04
王静：回复徐阿富老师 那是明细账吧，总账1-11月份月末用本月合计吗，如果用科目汇总表登账直接不就是本月合计吗，
2023-03-15 11:50:52
徐阿富老师：回复王静你好，不是呢，有的企业是按每10天汇总登记一次总账的，所以，收入支出以及库存现金银行存款，从要求上说是要本月合计和累计的，如果你一个月登记一次总账，那你不要本月合计也是可以采纳的，但是累计是需要的。
2023-03-15 12:05:50
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 雁子 发表的提问：
出纳会计对账，银行存款账，期初余额对上，发生额对上，就是余额对不上！问题会出在哪？
您好，您描述的事情，大概率是不可能出现的，您确认上述都对上了？
282楼
2023-03-15 11:07:07
全部回复
雁子：回复小林老师 是啊，我也觉得太不可思议了！但确实发生le
2023-03-15 11:33:56
小林老师：回复雁子您好，那您是否公式原因？
2023-03-15 12:01:40
雁子：回复小林老师 有三张单据出纳没记，也没有给会计，银行本身是已经支出了，
2023-03-15 12:20:42
小林老师：回复雁子您好，那您的事项是否已经解决？
2023-03-15 12:36:47
雁子：回复小林老师 这种情况下会计出纳各自应该怎么作？
2023-03-15 13:02:53
小林老师：回复雁子您好，按真实数据重新做账
2023-03-15 13:28:55
雁子：回复小林老师 那三张单据，出纳做调节，会计下个月记账可以吗？
2023-03-15 13:50:34
小林老师：回复雁子您好，标准是不可以的，银行不应当有未达
2023-03-15 14:16:04
雁子：回复小林老师 那三张单据只有支出凭证没有发票，会计该如何记账？出纳以发票未到的理由不记账做余额调节可以吗？
2023-03-15 14:41:23
小林老师：回复雁子您好，那您可以挂往来
2023-03-15 15:03:46
小林老师：回复雁子您好，是不可以的，与发票无关
2023-03-15 15:18:19
雁子：回复小林老师 比如三张单据分别是支付培训费2500，支付增值税254和266，怎么挂往来
2023-03-15 15:36:35
小林老师：回复雁子您好，借其他应收款，贷银行存款2500，借应交税费应交增值税，贷银行存款
2023-03-15 15:52:43
雁子：回复小林老师 培训费为什么记其他应收款？等发票到了还应该怎么处理？
2023-03-15 16:16:24
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 帆 发表的提问：
会计都是月末要把账结完 报表做出来吗？
您好 会计都是月末要把账结完 报表做出来
283楼
2023-03-15 11:29:59
全部回复
谭佳丽
职称：审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ may 发表的提问：
我们跟关联公司业务往来，月末时账户不付款，对冲可以吗
你好，和其他公司的业务往来，应收应付类可以账面对冲。
284楼
2023-03-16 10:48:20
全部回复
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 晓 发表的提问：
出纳去银行取对账单需要带什么资料
带回单卡一般。。。。。。。
285楼
2023-03-16 11:18:19
全部回复
晓：回复李老师 回单卡就是银行卡吗？
2023-03-16 11:37:37
李老师：回复晓类似银行卡，回单箱卡。。。。。
2023-03-16 12:04:31
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