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出纳的帐和会计的帐对不上
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小王 发表的提问：
是刚接触建筑这一行，完全是一个小白，在一家公司做内帐，所有的费用开销大多数都是收据。老板有两个工地（A公司和B公司）都在江西南昌，都是做的内帐，外帐请了兼职的会计 （注：公司银行帐基本是没有钱的，所以银行和现金都做在现金日记帐上） 问题1：B公司帐上没钱付材料款，A公司帮忙付了款，这笔费用要在B公司现金日记帐上借方写上吗？可出纳又觉得我没有收到这笔钱啊，加了不是现金多了吗?出纳本来就不专业的，（是老板娘），会计
写就写上了，可真正写上去了算现金的时候又没加，我想问这样做对不对，如果不对应该怎么做，借什么，贷什么，（我自己的想法是借：应付帐款 贷：其他应付款 那下次公司帐上有钱了就还给A公司借：其他应付款 贷：银行存款 是这样吗？可是这样材料费没体现出来呢？应该怎么做分录呢？） 问题2：如果A公司帐上没钱，B公司帐上直接转帐帮A公司付了款，出纳并不知道这事，是不是也不能在现金日记上贷方上体现，那分录应该怎么写呢？（是借：其他就收款 贷：应收帐款吗？） 问题3：实收资本可以是负数吗？ 问题4：公司有两个股东，但是大股东目前资金不够，大多数的资金是小股东出的，按照出资比例的话，小股东多出的钱算是借给大股东投资，大股东也打了借条给小股东，我想问的是这个借条要在会计帐上体现吗？怎么做分录？ 问题5：一笔费用A公司和B公司都共同承担了，这笔费用两家公司怎么做帐啊？另外一家公司承担的是做其他就收款吗？
136楼
2023-01-31 12:22:07
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李爱文老师：回复小王这个钱从哪里拿的，弄清钱的来源来做账务处理，老板娘说的是对的，她没有收到这笔钱，你就不能增加现金，不然现金对不上的。
2023-01-31 12:48:35
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
老师，我公司是小规模纳税人，请问我把对公帐户插入电脑，会弹出要对帐的对话框是什么意思？应怎么对帐？
同学你好 点现在去对账，然后进去按照提示来操作就行了
137楼
2023-01-31 12:42:00
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 慈祥的宝马 发表的提问：
我在行政单位工作 年底对账 发现一个科目的明细帐和辅助明细账对不上 明细账上的零余额和银行账能对上 但和辅助帐上分开的人员经费和公用经费对不上 请问能哪些可能出现的问题呢？
您好，应该是辅助账有的忘记记录了，先核对是哪个月错的，再一笔一笔的核对吧。
138楼
2023-01-31 12:53:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问：
我在软件记的帐，跟兼职会计记的帐，内容是一样的，月初对余额表，我们两个对不上，我应该怎么办
你好，你可以和他核对明细账，找出哪笔不一样的，然后修改
139楼
2023-02-01 11:29:35
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 清凉心雨 发表的提问：
怎样做帐才能使内帐、外帐的银行存款和现金都对上？
这个很难处理，只能做备查账，外账没的内账已要做备查账
140楼
2023-02-01 11:56:11
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 倾訴世界、姐独一無二 发表的提问：
老师，公司基本户和一般户在外帐上是不是要和出纳的一致
你好！应该是这样的
141楼
2023-02-01 12:22:34
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 滴水穿石 发表的提问：
审计出的报告跟帐上的销售费用和管理费用有不同，审计的多，自己帐上的少，这个怎么调账，怎么做分录，
您好，借：以前年度损益调整，贷；应付账款等科目。
142楼
2023-02-01 12:45:00
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滴水穿石：回复王雁鸣老师 都是费用，贷方就贷费用吗
2023-02-01 13:14:06
王雁鸣老师：回复滴水穿石您好，哦，不好意思，看错了，应该是，借：以前年度损益调整，贷：以前年度损益调整。
2023-02-01 13:27:21
滴水穿石：回复王雁鸣老师 月底再结转到未分配利润吗
2023-02-01 13:55:03
王雁鸣老师：回复滴水穿石您好，是的，借；利润分配，贷：利润分配。
2023-02-01 14:13:51
滴水穿石：回复王雁鸣老师 借方未分配还是贷方未分配
2023-02-01 14:37:05
王雁鸣老师：回复滴水穿石您好，都一样的。因为上面是，借：以前年度损益调整，贷：以前年度损益调整。
2023-02-01 14:51:02
滴水穿石：回复王雁鸣老师 就是借方未分配贷方也是未分配
2023-02-01 15:12:51
王雁鸣老师：回复滴水穿石您好，是的，您理解很正确。
2023-02-01 15:42:18
滴水穿石：回复王雁鸣老师 好嘞，多谢您了，谢谢
2023-02-01 16:11:02
王雁鸣老师：回复滴水穿石您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-01 16:36:51
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
公司有内账，和外账，外账是公司️外面的会计做的，我只负责出纳，报销，开票，这些都没有问题，就是有一个记帐的，对公的记帐是不是都要️发票，这些才能走，对吧
这个只要不是虚开发票问题不大，原则是需要有销售就需要开发票才可以
143楼
2023-02-01 12:53:59
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以梦为马：回复maize老师 但是有一部分的钱，是老板自己掏的，这部分的钱，我是怎么做账呢
2023-02-01 13:20:56
以梦为马：回复maize老师 老师
2023-02-01 13:41:34
maize老师：回复以梦为马你问内帐？老板买东西？这个贷其他应付款
2023-02-01 13:54:09
以梦为马：回复maize老师 老板自己出的钱，垫的
2023-02-01 14:12:24
maize老师：回复以梦为马是为公司买的老板出钱就做贷其他应付款
2023-02-01 14:29:42
以梦为马：回复maize老师 开票，报销，记账，然后我只要计流水就可以就这样做吗
2023-02-01 14:48:29
maize老师：回复以梦为马看你老板要求没有要求就做流水账
2023-02-01 15:16:13
以梦为马：回复maize老师 我只计流水，怎么做这部分没有开票老板出钱的呢
2023-02-01 15:40:53
maize老师：回复以梦为马不管发票，你做公司内帐就是实际发生啥就做啥就可以啊，老板出钱买东西就做借xx费用 贷其他应付款就可以啊
2023-02-01 16:09:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 夏花 发表的提问：
老师好。我们付款给对方，但汇入款的帐号和对方给的发票（专票）上的帐号不符，可以吗？ 即对方给我们的帐号不是他们开票资料上的号
你好，如果是对方公司的其他账号，也是可以的
144楼
2023-02-02 12:00:57
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 恩赐（自制纯手工口红） 发表的提问：
老师您好，请问我公帐的钱和我记账凭证上的余额不对，公帐卡上的余额和记账凭证上的余额少一万多，不知道那里出来问题？请老师帮忙
没有更好的办法，建议将凭证记录和公账流水比对。
145楼
2023-02-02 12:09:32
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 桔子 发表的提问：
老师好，按现在的会计制度要求，用财务软件（用友）做帐的单位，需不需要把每年的总帐和明细帐打印出来存档呢？还有那些纳税申报表，需要打印出来存档不？
你好 每年年末都是需要打印出来存档备查的 申报表都需要打印出来的
146楼
2023-02-02 12:18:06
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桔子：回复meizi老师 我想着说在网络时代，这些都是随时可以查到的，是否可以不用打印？？
2023-02-02 12:34:38
meizi老师：回复桔子你好 都需要保存打印出来留底 网络时代 东西容易掉 纸质的还是要留存比较好
2023-02-02 12:56:54
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
公司在每个银行开了网上银行，钱很多都是网上转账，出纳和会计，怎么登记和做帐？
打印电子回单，按电子回单进行登记各做帐。
147楼
2023-02-02 12:25:05
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妮妮：回复林老师 还需要银行盖章吗
2023-02-02 13:02:10
林老师：回复妮妮不用的，电子回单上有电子章。
2023-02-02 13:18:21
妮妮：回复林老师 每一笔都有吗？把电子回单当原始凭证吗
2023-02-02 13:37:49
林老师：回复妮妮每一笔都有，是把电子回单当原始凭证。
2023-02-02 13:55:11
妮妮：回复林老师 就是说网银可以在网上打印流水和每一笔的单据，都不需要去银行打印了对吗
2023-02-02 14:14:42
林老师：回复妮妮网银可以在网上打印流水和每一笔的单据,公司规定同意用作原始单据，就不用去银行打印了。
2023-02-02 14:32:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
会计和出纳的账对不上，要怎么核对
你好，如果余额不对，就需要逐笔核对了
148楼
2023-02-02 12:50:59
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訾轩飞儿：回复邹老师 期初余额也不对
2023-02-02 13:04:19
邹老师：回复訾轩飞儿你好，那就需要追溯到以前年度去查询是什么原因造成的差额
2023-02-02 13:26:31
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 追梦 发表的提问：
老师我现在做出纳，这月1号的帐会计做到了上个月，我已经结完帐了，要怎么入账呢
您好，在月结下面再增加一笔登记进去，再结账即可。
149楼
2023-02-05 13:34:04
全部回复
追梦：回复王雁鸣老师 我做了月计，累计也做了，那要在累计下面写上吗？然后在月计，累计对吗？
2023-02-05 14:00:09
王雁鸣老师：回复追梦您好，是的。
2023-02-05 14:17:39
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 静怡 发表的提问：
交房租从公帐帐户中转出，对方没有开票，我们又不能做外帐，这样就存在银行存款日记帐和实际的公帐帐户不能相对应，这种情况我可以先做账，以后再纳税调整，这样就可以规避我的风险，行不行？
你好，可以的
150楼
2023-02-05 13:57:44
全部回复
静怡：回复吴月柳
2023-02-05 14:28:04
吴月柳：回复静怡
2023-02-05 14:51:47
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