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出纳的帐和会计的帐对不上
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 多情的跳跳糖 发表的提问：
用友中银行存款科目的总帐和明细帐借方不一致，明细帐的数额是对的，总帐不对，是为什么？
您好，具体是怎么不一致，您结账了吗
181楼
2023-02-13 12:29:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 湖面涟漪 发表的提问：
老师们，出纳做了现金流水帐和银行流水帐，相关凭证交给了会计，还要做收入和费用吗?
你好，记账凭证会计做的，日记账出纳登记，其他的都是会计来做
182楼
2023-02-14 11:51:02
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师你好，俺公司之前18年和19年的帐对不上，之前那个会计说以前能对上，调账之后就对不上了，我该从哪查找原因呢！
你好，具体的哪些科目对不上？
183楼
2023-02-14 12:16:18
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郭老师：回复xijunkokhjhk他调整的账务之前是一样吗？
2023-02-14 12:45:54
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 逸 发表的提问：
汽车4S店，维修车辆有开票的，有不开票的，想把开票的走到对税务局的帐上，不开票的走到小帐上，可配件出库分不开，这帐怎么做？
你好！个人建议不要做两套账存在风险的
184楼
2023-02-14 12:35:40
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逸：回复QQ老师 那没有开发票的我怎么做账呢？
2023-02-14 13:02:10
QQ老师：回复逸你好！按规定确认无票收入
2023-02-14 13:20:38
逸：回复QQ老师 具体会计上怎么做分录呢
2023-02-14 13:40:59
QQ老师：回复逸和正常收入是一样的，只是没有发票
2023-02-14 14:02:07
逸：回复QQ老师 那售后的很多都不开发要，直接做进收入，税局不查吗
2023-02-14 14:16:36
QQ老师：回复逸你好！你们确认销售缴纳税金真实业务税务局为什么要查？
2023-02-14 14:41:28
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 伍九蓉 发表的提问：
老师，不好意思，我上班给耽误回复了，是个人流水收和支做的帐，余额现在没问题（也就是说算帐是正确的），当时只是把法人帐户上的款当成了对公帐号的银行存款做的会计分录。老师你说得对，因为我们才创业还加之自己又不是专业会计，并且也没请专业会计。我怎么按你的方法调整过来呢。若不调整，应该是违法的对吗？
如果不调整过来，银行对账对不上的
185楼
2023-02-14 12:45:43
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伍九蓉：回复暖暖老师 如调整过来分录怎么做？
2023-02-14 13:13:14
暖暖老师：回复伍九蓉你把现金调整到银行里
2023-02-14 13:33:46
伍九蓉：回复暖暖老师 老师？？具体分录？
2023-02-14 13:50:27
伍九蓉：回复暖暖老师 现在公共全部是在法人帐户上
2023-02-14 14:02:03
暖暖老师：回复伍九蓉借：银行存款 贷：现金 把法人卡上的钱转到对公户
2023-02-14 14:18:17
伍九蓉：回复暖暖老师 原来公款在法人帐户上，不专业就按对公帐户银行存款做帐了（这就是做错帐了），现在应该怎么具体做分录调整？
2023-02-14 14:43:58
暖暖老师：回复伍九蓉不是把分录写在上边了吗？
2023-02-14 15:09:25
伍九蓉：回复暖暖老师 老师借：银行存款 贷：现金 把法人卡上的钱转到对公户 我现在要把原来做的是银行存款的分录调整为不是对公帐户
2023-02-14 15:34:58
暖暖老师：回复伍九蓉那您要调整成哪一个账户？
2023-02-14 16:03:47
伍九蓉：回复暖暖老师 原来做帐是: 借: 银行存款【这个银行存款都不在对公帐户】，我已经做错借方。公款一直都是在法人帐户里。所以我借方写错。
2023-02-14 16:14:20
暖暖老师：回复伍九蓉那这个借方现在写你想的那个银行就是了
2023-02-14 16:33:40
伍九蓉：回复暖暖老师 原来比如一笔开支: 借:管理费用——办公费 贷: 银行存款——罗某某【贷方做错了的嘛】因为你说的银行存款是指公帐上才叫银行存款是吗？
2023-02-14 16:55:38
暖暖老师：回复伍九蓉不是，一般的银行户头也是银行存款啊
2023-02-14 17:16:49
伍九蓉：回复暖暖老师 哦，谢谢老师，那我的帐就没问题
2023-02-14 17:41:06
暖暖老师：回复伍九蓉嗯嗯，麻烦给于五星好评
2023-02-14 17:55:33
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 可爱多不可爱 发表的提问：
科目余额表和银行帐对不上，一直不处理会有什么后果。
你好，要做平来。对不上税务会认为你们的账乱，严重的要补交税款。
186楼
2023-02-14 13:05:59
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可爱多不可爱：回复徐阿富老师 现在的问题是，目前手里只有18年的对账单，月月不符，想补打往年的对账单银行还不给补打，还有什么办法吗
2023-02-14 13:30:00
可爱多不可爱：回复徐阿富老师 请问这种情况怎么做平
2023-02-14 13:58:50
徐阿富老师：回复可爱多不可爱你好，你可以将差额调整到其他应收款或其他应付款--老板，这样调整平。
2023-02-14 14:26:38
可爱多不可爱：回复徐阿富老师 需要老板实际存入银行这笔钱吗
2023-02-14 14:39:43
徐阿富老师：回复可爱多不可爱你好，存进来不就又对不上了，现在我把你想办法调整到一致来。这样调整下就一致了，割一刀，以后就对上了。
2023-02-14 14:56:06
可爱多不可爱：回复徐阿富老师 嗯嗯，清楚了谢谢！
2023-02-14 15:08:03
徐阿富老师：回复可爱多不可爱不客气，祝你天天开心，请为我五星评价，谢谢
2023-02-14 15:36:10
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 傻傻的月饼 发表的提问：
会计和出纳交接时需要些什么？会计接手建帐时一般会建立制度是怎么样的？
会计要跟出纳确定现金和银行的余额，个别企业因为有网银，还需要交接U盾。 会计制度一般是根据会计自己的经验进行判断的，有一个专业名称叫做职业判断。但是目前大多数会计都会选择企业会计准则和小企业会计准则
187楼
2023-02-15 11:30:31
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 秋果 发表的提问：
老师，以前的会计一直没做银行帐，所有的资金都是现金，但对公账户上一直有流水，报表的资金也和现金帐一样，这个月我想把银行帐加上，该怎么做呢？
用银行余额数 借：银行 贷：现金
188楼
2023-02-15 11:55:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 依然美豪 发表的提问：
手工帐帐本前面的目录要把会计准则上全部的科目都写出来吗
你好，用到的才需要写上
189楼
2023-02-15 12:13:33
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 梦津美 发表的提问：
公司跟另一公司合伙接了一个项目，公司出人做会计，对方公司出人做出纳，成本利润共担共享。这个项目的帐是不是要重新建个帐套？
是，要独立建账来处理
190楼
2023-02-15 12:26:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 个性的早晨 发表的提问：
出纳手工账的余额和会计账余额以及银行余额都能对上，出纳和会计的明细也能对上，但是出纳明细和银行明细部分对不上，这是什么原因导致的？
同学你好 是不是没有按照顺序来做
191楼
2023-02-16 11:21:03
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希老师
职称：初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 粗暴的野狼 发表的提问：
上个季度未开票就做收入 缴纳增值税，本季度补开发票 虽然帐上的金额做平了 但是开票系统的金额和帐上的数对不上，增值税申报系统比对不成功 怎么处理？
去税局更正申报上一季度税款，把未开票的收入剔除，然后把上季度没开票的放到本季度申报！
192楼
2023-02-16 11:35:20
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
大平台零余额支出和账上零余额支出不符合是什么原因，我做的帐和银行对帐单每个月的数据又是一摸一样的 我就不晓得差到哪里了
同学你好，零余额账户用款额度目前只是过渡账户，财政统发工资和零余额没关系
193楼
2023-02-16 12:02:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 我很怪 ¡ 发表的提问：
现在报表钥匙上报到6月份了，假如的帐想从2017年1月开始重新建账到时候报表肯定和现在的对不住怎么办？这样可以吗？因为之前的帐会计都没按记帐凭证编
肯定是不能改变税务的报表，建账也是按税务报表的数据处理
194楼
2023-02-16 12:23:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 加油吧！美女 发表的提问：
老师，食品厂加工厂出纳交电费和水费拿回来的发票和实际缴纳的数额对不上，怎么做帐呢。出纳交的是属于预缴吗？这地方有点懵？
您好 请问缴纳时候的分录写了么
195楼
2023-02-19 12:49:54
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加油吧！美女：回复bamboo老师 水费写的借预付账款 供水公司 贷 现金
2023-02-19 13:18:10
bamboo老师：回复加油吧！美女那是发票的金额正确的还是缴纳的金额正确的
2023-02-19 13:43:26
加油吧！美女：回复bamboo老师 我也不是很清楚呀，应该是发票对吧
2023-02-19 14:02:49
加油吧！美女：回复bamboo老师 水费和电费不都是预交的形式吗
2023-02-19 14:22:59
bamboo老师：回复加油吧！美女那您就只能把多交的金额挂账上 后期对账 不是每个地区都预缴的 水费我这边是每个月抄表 然后开票缴费 电费是先预缴一部分 然后抄表 开票 补差额
2023-02-19 14:47:05
加油吧！美女：回复bamboo老师 那就是按发票的金额记入成本费用，剩下的还在账上挂着，是不是这个意思
2023-02-19 15:04:15
bamboo老师：回复加油吧！美女对的 您理解的正确的
2023-02-19 15:27:30
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