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出纳的帐和会计的帐对不上
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 无心银 发表的提问：
月末扎帐会计要和出纳对些什么？
你好，主要是核对余额是否一致
16楼
2022-12-11 07:32:58
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无心银：回复邹老师 只核对库存现金和银行存款吗？还是有其他的？
2022-12-11 08:02:26
邹老师：回复无心银你好，只需要核对现金，银行存款 因为出纳只管现金，银行存款，是不管往来款项的
2022-12-11 08:26:18
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 倾訴世界、姐独一無二 发表的提问：
老师，外帐怎么跟出纳对帐呢，内帐都对的上
因为有些外帐不入，内帐入才造成这样的情况。外帐对不上很正常，如果想对得上就不要做两套帐，所有业务都在一套帐上反映。
17楼
2022-12-11 08:36:33
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 韩红光 发表的提问：
会计出纳月底对账，有必要和出纳的现金帐银行账一笔笔的对吗？
你好，核对余额，如果不一致，只能是逐笔核对了
18楼
2022-12-11 09:35:07
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韩红光：回复邹老师 出纳填的记账凭证，会计出纳月底对账只需要核对现金银行的余额吗？
2022-12-11 09:54:48
邹老师：回复韩红光你好，是的
2022-12-11 10:17:38
肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 然迅 发表的提问：
公司出纳月底扎帐，和我会计做账不在一个期间，出现了时间差异，账对不上，怎么办
你好！出纳的现金银行日记账做个调节项，不够后期建议月末最后一天盘点核对余额，避免出现跨期余额对不上现象。
19楼
2022-12-11 10:36:13
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然迅：回复肖老师 是这样的，我这边月底都把账结完的，可最后，出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上，时间就出现了差异，该如何调整
2022-12-11 11:04:07
然迅：回复肖老师 比如说，我十月的单子都做完了，出纳那边他把十月的留些下个月做，我两的账就对不上，然后之前的账会计也有了，很乱，刚接手账也对不上
2022-12-11 11:25:56
肖老师：回复然迅你举个具体的列子。
2022-12-11 11:55:15
然迅：回复肖老师 我十月份的买的东西，报销单都拿过来了。账我也做了，库存也入了，有些都出库了，出纳那，要下个月才做，和我这边和他对不上，该怎么调整
2022-12-11 12:12:34
肖老师：回复然迅把银行冲掉，借：银行存款 贷：其他应付款
2022-12-11 12:29:53
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 漂亮的钢笔 发表的提问：
出纳有一笔收入和一笔支出都忘记帐，收入比支出金额大，后给会计对帐发现，才把帐记平
同学，你好，日常要做好现金银行的盘点
20楼
2022-12-11 12:01:19
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 人间未知寒 发表的提问：
出纳要根据会计的帐来，帐错了和钱并无关系
出纳主要是管钱，主要他的日记账登记是正确的就行，跟会计的账是否做错无关。
21楼
2022-12-11 15:52:07
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 老仙人 发表的提问：
会计跟出纳需要对的帐就只有现金日记帐是吗?
你好，有现金和银行日记账
22楼
2022-12-11 16:05:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
@邹老师 因为之前从未有会计（只有兼职会计）和出纳帐不清，未做银行帐！导致现在接帐银行余额不对，在库存现金和银行存款硬调的话，可以吧？只有余额对上了，我才能正常接着往下做，不然没法接。
你好，不可以库存现金和银行存款硬调，需要去查明原因，然后做正确的调整分录 使得二者账实一致才是的
23楼
2022-12-11 16:32:59
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李梦露：回复邹老师 但是之前没有规范过帐务，也没有人记日记账。我没办法查明
2022-12-11 17:01:37
邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的
2022-12-11 17:17:29
李梦露：回复邹老师 但是公司成立几年了，我查不明白，我只能先往后做，如果硬调找老板签字认可，我要承担责任吗？
2022-12-11 17:34:45
邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的 （应当按这个去处理才是的 ），而不能强行调整的
2022-12-11 17:55:06
李梦露：回复邹老师 我6月份硬调的，也申报了财务报表。
2022-12-11 18:10:06
邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的 （应当按这个去处理才是的 ），而不能强行调整的（是针对这个回复有什么疑问） 你6月份硬调的，这样是不能保证调整的分录就是正确的
2022-12-11 18:31:32
李梦露：回复邹老师 如果硬调后，银行余额相等了，库存现金实际也有那么多（不够的公司补上）可以吗？
2022-12-11 18:46:09
邹老师：回复李梦露你好，不可以 你6月份硬调的，这样是不能保证调整的分录就是正确的 正确的做法是： 银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的，然后根据差异原因做相应的调整 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的
2022-12-11 19:07:40
李梦露：回复邹老师 老师，就是以前的账本，不管是不是通过现金核算，都是按现金，就是完全对不上。我必须把几年的银行账单打出来一笔一笔做吗？只有这种办法吗
2022-12-11 19:29:04
邹老师：回复李梦露你好，是的 现金，银行存款对不上只能是这样处理： 银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的，然后根据差异原因做相应的调整 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的 而不能硬性（不管什么原因）的调整到一致的
2022-12-11 19:46:16
李梦露：回复邹老师 那我调了是不是要承担责任呀！太难了，完全对不上
2022-12-11 19:56:39
邹老师：回复李梦露你好，如果是你调整的，你经手的，就需要对经手的事情负责的
2022-12-11 20:10:52
李梦露：回复邹老师 那如果不把之前的帐检查完就没法往后做吗？之前几年都没账本，去年才有账本
2022-12-11 20:25:41
邹老师：回复李梦露你好，你可以延续之前的账务处理 有调整的时候，需要与管理层沟通，说明需要调整的原因，然后按规定予以调整
2022-12-11 20:49:57
李梦露：回复邹老师 我是接的之前的帐，但是银行存款之前没做，所以需要调整（以前不管银行存款业务还是现金业务，帐上都是现金，而却银行业务以现金入账也只是一小部分也）
2022-12-11 21:19:53
邹老师：回复李梦露你好 以前不管银行存款业务还是现金业务，帐上都是现金，那应当把之前应当计入银行的业务由库存现金调整到银行存款科目核算才是的
2022-12-11 21:39:33
李梦露：回复邹老师 老师，就是我6月份已经硬调了，没办法了。写个说明找老板签字可以吧？说明之前会计未正常入银行帐，只是想保护自己。
2022-12-11 21:58:07
邹老师：回复李梦露你好，可以这样操作（写个说明找老板签字），避免自己承担较大的风险
2022-12-11 22:21:39
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 浅浅笑儿 发表的提问：
老师我刚接手公司的帐，今天别人来对帐，帐上显示应收他2107.00，一.对帐发现前任会计上的帐有太多出入，完全帐务不符，，出纳让他打了一个收5月工资1000元，剩余的钱相抵了，我查了应付工资也没这笔，我该怎么做帐呀
实际是没有支付他1000，只是打了个证明是不是？
24楼
2022-12-12 14:53:28
全部回复
浅浅笑儿：回复吴月柳 不是，是出纳给了他1000元，剩下的就和其他应款2107相抵了，我应该怎样下这样2107元钱，是1-7的累计的其他应收款，而1000的工资又是5月份的
2022-12-12 15:23:51
吴月柳：回复浅浅笑儿意思是你账上挂着其他应收款他的2107？然后5月份也没挂有这1000元是要支付给他的？是这两个意思吗？
2022-12-12 15:40:22
浅浅笑儿：回复吴月柳 我账上只挂了一个其他应收款2107，而对账的那方手里还是我们公司要付给他的钱，我们账上又没有。包括这1000元的工资，1000元我们公司给他后，应收和应付就相抵了，我们两两不相欠了。
2022-12-12 16:10:20
吴月柳：回复浅浅笑儿那你账上没挂就是你们账务做错了，人家给提供证据的话就对的。你只能把你账调平了。
2022-12-12 16:22:54
咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 随便 发表的提问：
外账银行帐和出纳对不上，领导让和出纳一致，我该如何调整
首先要查出来哪里不一致，在进行调整，资金的进出总要有记录的，如果有未达账项的可以做余额调节表。
25楼
2022-12-12 15:04:48
全部回复
随便：回复咪老师 原因就是，有的票据不给外账做账，也查不出来是那笔，领导就让调成一致
2022-12-12 15:30:41
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四季蛋黄馅月饼 发表的提问：
老师，每个月出纳和会计对账，对账的主要内容是什么？
你好，主要对现金及银行日记账余额对不对得上。
26楼
2022-12-12 15:18:10
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 胡国礼 发表的提问：
会计管帐，出纳管钱。那是不是单位帐号上的钱都必须由出纳经手支付出去？会计能不能开支票直接付款给供货方？
你好，一般情况岗位职责是出纳保管发支票出纳开具支票
27楼
2022-12-12 15:26:59
全部回复
胡国礼：回复小惑老师 我们单位是支票印签都在会计手里，会计开支票大额款项直接支付。
2022-12-12 15:53:12
胡国礼：回复小惑老师 这样是否符合规范？
2022-12-12 16:22:46
小惑老师：回复胡国礼不太符合规范，一般不能让一个人拿所有章，对外支付要有资金支付审批
2022-12-12 16:40:43
胡国礼：回复小惑老师 由单位负责人审批后会计可以直接开转帐支票付款吗？
2022-12-12 17:09:58
小惑老师：回复胡国礼可以的，你公司的付款流程说明审批权限，按照权限审批完就可以付款
2022-12-12 17:20:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 清凉心雨 发表的提问：
老师上一任会计外帐(税务帐)与银行存款对不上怎么办？内帐对上了
你好，需要查明差异产生原因，然后对税务帐做相应调整
28楼
2022-12-13 14:16:55
全部回复
咩老师
职称：,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 程思 发表的提问：
酒店服务业因为会计不管押金，以结帐单记帐，月头和月尾存在押金Pos机已入帐，帐末结，会计未入，一个月的银存结算金额和手续费对不上怎么办呢？
老师建议您这边押金做台账，方便核对
29楼
2022-12-13 14:42:59
全部回复
程思：回复咩老师 彭老师你好！因为我们酒店1
2022-12-13 15:10:33
程思：回复咩老师 因为我们1月份开业，预授权没办好，手续费有些乱，所以3月底才对账，我想每个月相差的金额及手续费，我单独做一张凭证冲减或增加，来保证帐面与银存帐面平，好做季报。从4月份开始隔天对帐。这样可以吗？
2022-12-13 15:25:24
程思：回复咩老师 老师？老师？
2022-12-13 15:49:42
咩老师：回复程思@程思:您好， 账账是一定要相符的哦，如果是外账的话，手续费数量不是很大直接走财务费用也问题不大的。
2022-12-13 16:13:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 幸福的儿 发表的提问：
老师，由于企业换会计，银行的余额和帐上对不上怎么办
你好，需要查明银行存款账实不符的原因，然后做相应的调整分录，使得银行存款账实一致才是的
30楼
2022-12-13 14:59:07
全部回复
幸福的儿：回复邹老师 记帐不及时，老师能不能通过科目调整，调平，老板同意，太麻烦了
2022-12-13 15:18:29
邹老师：回复幸福的儿你好，记账不及时那就把不及时的分录补上，这样就可以做到账实一致了啊
2022-12-13 15:34:58
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