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会计不记账出纳该怎么处理
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 暮云三月 发表的提问：
老师，代理记账的工资记劳务报酬，会计分录应该怎么处理呀？
你好，你们是代理记账公司还是非代理记账公司？
16楼
2022-12-11 08:27:53
全部回复
暮云三月：回复蒋老师 不是代理记账公司，是个人
2022-12-11 08:51:53
蒋老师：回复暮云三月个人还做账吗？你们不是做公司的账？
2022-12-11 09:15:15
暮云三月：回复蒋老师 我做了一个公司的账，公司是一般纳税人
2022-12-11 09:28:47
蒋老师：回复暮云三月那就是了呢，计入管理费用-劳务费就可以了哦
2022-12-11 09:43:03
暮云三月：回复蒋老师 借:管理费用_劳务费，贷，库存现金，那劳务报酬是每个月1000元，缴纳了个人所得税20元的会计分录是？
2022-12-11 09:56:51
蒋老师：回复暮云三月计提 借：管理费用 1000 贷：其他应付款-劳务费 980 应交个人所得税 20 支付 借：其他应付款 980 贷：银行存款 980 支付个税 借:应交个人所得税 20 贷：银行存款 20
2022-12-11 10:19:35
暮云三月：回复蒋老师 非常感谢蒋老师！
2022-12-11 10:46:20
蒋老师：回复暮云三月不客气，满意请给五星好评，祝工作顺利！天天开心！
2022-12-11 11:02:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
出口货物记账的会计分录应该如何处理呢
你好 借；应收账款 贷；主营业务收入
17楼
2022-12-11 09:52:56
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 应收账款是含税的吗？贷方用做应交税费——应交增值税吗
2022-12-11 10:15:12
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，出口是免征增值税的，所以应收账款是不含增值税的 贷方不需要做 应交税费——应交增值税
2022-12-11 10:40:29
Candy老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，请教一下，以前有人借款，然后现在拿票据回来冲账，出纳不登银行日记账和现金日记账，那么出纳拿给会计的凭证编号是不是对不起了。银行日记账上的编号和拿给会计的凭证编号有出入，怎么处理一下
你好，以前有借款现在拿票来冲账的话，只需冲以前的其他应收款就行，和现金银行账无关，你只需要把原始票据给会计就行
18楼
2022-12-11 10:45:15
全部回复
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
对于这些记账凭证，会计人员应该怎么样处理？
记账凭证要保存留档啊
19楼
2022-12-11 11:49:36
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
手工会计记账的记账凭证编号如果出现重号断号，怎么处理？
你好，可以补录一张呀！
20楼
2022-12-11 12:45:39
全部回复
会计学堂辅导老师：回复老江老师 是这样啊，我把其他货币资金的付款凭证写成了转账凭证，恰好这个是中间的一笔凭证，没法涂改编号了
2022-12-11 13:13:27
老江老师：回复会计学堂辅导老师后面再有凭证的时候，编这个断号就行了！
2022-12-11 13:25:20
会计学堂辅导老师：回复老江老师 老师,可以具体的讲解一下吗？？
2022-12-11 13:51:57
老江老师：回复会计学堂辅导老师假如断了9号，后面有新的凭证时，再编一个9号就行了
2022-12-11 14:17:44
会计学堂辅导老师：回复老江老师 可是那个凭证是5号的，5号之后的已经记过了
2022-12-11 14:44:47
老江老师：回复会计学堂辅导老师二个选择：一这个号空着，二补一张（别管日期之类的）
2022-12-11 15:13:20
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ kj_xk20LDy3pLLG 发表的提问：
公司没出纳，会计一个月来一次，该怎么记日记账？
你好！一般时候谁负责现金谁就先记本流水账，等会计做完凭证有会计登记日记账或有你们单位人员登记就可以
21楼
2022-12-11 16:13:55
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 复杂的太阳 发表的提问：
老师，出纳用预算资金支付了往来款（代收代付项），账务上要怎么处理？此笔预算会计不记帐
你好， 借其他应收款 贷银行存款
22楼
2022-12-11 16:19:05
全部回复
蒋飞老师：回复复杂的太阳或者 收钱 借银行存款 贷其他应付款 付钱 借其他应付款 贷银行存款
2022-12-11 17:00:12
复杂的太阳：回复蒋飞老师 老师，我是想知道财务会计中错误的用预算资金支付了往来款，而导致资金结存的差异 如何调整？
2022-12-11 17:14:19
蒋飞老师：回复复杂的太阳反方向冲减错误分录就可以了
2022-12-11 17:28:05
复杂的太阳：回复蒋飞老师 老师，分录没有错，是资金性质问题，估计是我没有讲明白
2022-12-11 17:41:57
蒋飞老师：回复复杂的太阳把用的预算资金还回去。
2022-12-11 18:07:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 画小册 发表的提问：
老师：出纳的银行账多登记了，账上做的是对的，应该怎么处理？
你好，把出纳多登记的划线更正就是了
23楼
2022-12-11 16:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 左岸 发表的提问：
我是一公司出纳，该公司没有会计，只找了代理记账公司，她也没给我银行卡我做不了银行日记账，怎么办
你好，你需要去银行打印对账单或通过网银查询做日记账处理的
24楼
2022-12-12 14:17:34
全部回复
红红老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 稀释 发表的提问：
出纳办理借支后，该员工又来报销，出纳日记账该怎么做，不然钱出去两次，账该不平了？
你好，1.员工来借支时分录：借：其他应收款-张三 贷：库存现金 2.员工回来报销时分录：借：管理费用或销售费用 贷：其他应收帐款-张三 亲，如有疑问，请继续提问，满意请5星好评哦~
25楼
2022-12-12 14:44:26
全部回复
稀释：回复红红老师 老师，如果只是记流水账，员工要回之前的借支单，报销单是一联的，我该怎么做？报销时又该怎么记这个报销金额？
2022-12-12 15:09:48
稀释：回复红红老师 错了，借支单是一联的
2022-12-12 15:37:00
红红老师：回复稀释如果是流水帐，你就只记回来报销的金额，开借支单时不入帐
2022-12-12 16:06:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 优雅的黑裤 发表的提问：
请问实际业务处理中为何需要出纳会计分别登记日记账和总账？
因为出纳管着现金。 他需要登记银行流水。
26楼
2022-12-12 15:08:59
全部回复
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
出纳登的现金日记账是实收金额，而会计做的现金总账是应收金额，这个就导致日记账和总账金额不符，这个应该如何处理
你好，总账做现金账要按实际收到的金额入账。
27楼
2022-12-12 15:29:59
全部回复
聪明的小脑瓜子：回复丁老师 可是会计做的现金科目是以收据金额为凭证呢，比如收据金额为1867.52，会计以1867.52入账；而实际收1868，出纳登的现金日记账以1868入账，那这个不就不符了，怎么处理呢
2022-12-12 16:03:48
丁老师：回复聪明的小脑瓜子是收据金额少开了吗？
2022-12-12 16:27:48
聪明的小脑瓜子：回复丁老师 收据开的是应收金额，但是实际收的时候会多收，所以就会有差异
2022-12-12 16:41:07
丁老师：回复聪明的小脑瓜子会计做账要把多收的金额计入营业外收入
2022-12-12 16:58:20
聪明的小脑瓜子：回复丁老师 前面好几个月都没有调节这个差异，现在调节可以么
2022-12-12 17:21:21
丁老师：回复聪明的小脑瓜子你好，可以一笔调整到营业外收入。如果对我回复满意的话，请给五星好评哦！
2022-12-12 17:43:32
聪明的小脑瓜子：回复丁老师 那老师，比如出纳提取了现金，然后把钱交给前台客服人员退押金，前台人员已经把客户的收据移交给了会计，这个时候盘点的时候还需要盘点客服手里的现金么
2022-12-12 17:55:59
丁老师：回复聪明的小脑瓜子盘点的时候客服处的也需要盘点哦！
2022-12-12 18:13:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
忘记计提工会经费，该怎么处理
你好，补计提工会经费就是了
28楼
2022-12-13 14:46:54
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雁子 发表的提问：
出纳发工资支票比工资表多了2000元，该怎么做账？是不是发出去了，出纳也搞不清楚，但最后按银行余额算，出纳把2000块确实支出去了，支哪了说不上。出纳会计该怎出处理
 你好  去把工资表 拿出去 和你 实际的 发放明细核对 就可以 知道哪里   出错了  
29楼
2022-12-13 15:06:58
全部回复
雁子：回复meizi老师 出纳拿着工资表发的，最后不知道怎么回事会多支出2000
2022-12-13 15:19:25
meizi老师：回复雁子你好   那就去核对。   这个很简单的； 核对工资表 和每个人 支付的回单明细就可以查询到的 
2022-12-13 15:33:15
雁子：回复meizi老师 可是出纳是签字发的，没有回单，怎么查？
2022-12-13 15:55:55
meizi老师：回复雁子 你好    没有回单 那 这个是出纳多发了。 让出纳自己核对 差异   
2022-12-13 16:08:47
雁子：回复meizi老师 出纳自己核对不出来，
2022-12-13 16:19:14
雁子：回复meizi老师 或者说出纳也没想着要核对，会计该怎么做？
2022-12-13 16:37:40
meizi老师：回复雁子 你好   会计你要去找差异 ；   这个多发了工资 肯定不行的；     要反馈给老板 。  这个要找原因才行   工资表 和具体的明细  （银行那边去打印  给你查询下  ）
2022-12-13 17:07:36
雁子：回复meizi老师 出纳是老板家亲戚，会计是新上任的外人，出纳要求会计按照她的支票金额记上就行，会计该怎么做？
2022-12-13 17:36:36
meizi老师：回复雁子 你好 那也得按实际来付款的。出纳是亲戚也得弄清楚为啥多付款了。  你作为会计有责任去 弄清楚原因的  
2022-12-13 17:47:33
雁子：回复meizi老师 出纳就说自己发错了，还理直气壮的不行？
2022-12-13 18:10:51
meizi老师：回复雁子 你好找老板哈 。跟老板反馈。 你发现问题反馈  ； 这个看老板怎么说   
2022-12-13 18:23:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ ～肖 发表的提问：
出纳登记现金，会计用再登一遍吗？不用登的话根据什么和出纳对账？或者该怎么登
你好，不需要了 就是根据明细账余额
30楼
2022-12-13 15:29:59
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