你好，是这样的。

你好，同学 如果有期初、本期借方发生、本期贷方发生 ，则期末借贷方余额不平是不正确的。

做成分录就可以了，借银存或现金（或其他货币资金）贷主营业务收入 贷应交税费-销项税

群文件找找，我发你也行。加Q4*******6

您好，在审计中根据利润表，来填利润试算平衡表，请参考以下内容。用利润表来填试算平衡表时，一般使用累计数 试算平衡的具体内容 在借贷记帐法下，其内容包括： 1、检查每次会计分录的借贷金额是否平衡； 2、检查总分类帐户的借贷发生额是否平衡； 3、检查总分类帐户的借贷余额是否平衡。试算平衡公式 在借贷记账法，试算平衡的基本公式是： （1）全部账户的借方期初余额合计数等于全部账户的贷方期初余额合计数； （2）全部账户的借方发生额合计等于全部账户的贷方发生额合计； （3）全部账户的借方期末余额合计等于全部账户的贷方期末余额合计。 试算平衡表 试算平衡表可以分为两种，一种是将本期发生额和期末余额分别编制列表；另一种是将本期发生额和期末余额合并在一张表上进行试算平衡。 通过试算平衡表来检查账簿记录是否正确并不是绝对的，从某种意义上讲，如果借贷不平衡，就可以肯定账户的记录或者是计算有错误，但是如果借贷平衡，我们也不能肯定账户记录没有错误，因为有些错误并不影响借贷双方的平衡关系。如果在有关账户中重记或漏记某项经济业务，或者将经济业务的借贷方向记反，我们就不一定能通过试算平衡发现错误。 相关的做法： 注册会计师和被审计单位根据草稿先进行讨论，然后将被审计单位同意调整的错报调整分录计入账项调整分录汇总表，将被审计单位同意调整的重分类整分录计入重分类调整分录汇总表中；对于被审计单位不同意调整的分录和不用建议调整的分录计入尚未更正错报汇总表中；然后根据“调整分录汇总表和重分类调整分录汇总表填入表”填入资产负债表试算平衡表和利润表试算平衡工作底稿中，就是根据被审计单位同意调整的事项填入试算平衡表中。 当然需要注意一下几点： 1.期末未审数和审计前金额两列应根据被审单位提供的未审财务报表填列； 2.账项调整和调整金额，应根据经被审单位同意的账项调整分录汇总表填列； 3.重分类调整列根据重分类调整分录汇总表填列； 4.在编制完试算平衡表之后，注意对应的勾稽关系。

本月数应该就是试算平衡表的发生额，你可以把你的明细账和他的明细账核对一下，看一下差额是在哪里

那就是你录入的期初余额不平啊

你好，试算平衡表是根据总账一级科目来填列的！