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期初余额属于那个会计科目
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ???????? 发表的提问：
用友t3建帐录期初余额的时候，二三级明细科目，是录期初余额前设置好的吗，还是边录期初余额就能边设置明细科目往里填期初数啊
录入期初余额的时候就设置二级科目
256楼
2023-03-14 13:36:00
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????????：回复吴少琴老师 设置是提前的设置的，还是边录期初余额边添加明细科目啊，我录的时候没看到有添加的地方呢
2023-03-14 13:49:47
吴少琴老师：回复????????期初先增加明细科目，在录入期初余额
2023-03-14 14:04:24
????????：回复吴少琴老师 必须先在会计科目里把明细增加完，才能去录入期初余额啊
2023-03-14 14:21:29
吴少琴老师：回复????????须先在会计科目里把明细增加完，才能去录入期初余额啊 是的
2023-03-14 14:37:13
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
 科目期初，原材料期初借方有余额，对应的贷方科目是什么
一般是银行存款应收账款，等科目。
257楼
2023-03-15 12:35:16
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ sss 发表的提问：
待摊销费用科目余额可以放入长期待摊销费用科目期初余额中吗？因为发现小企业会计准则里面没有待摊销费用科目，我改怎么办
你好，可以计入长期待摊费用科目核算
258楼
2023-03-15 12:59:52
全部回复
sss：回复邹老师 嗯嗯，好的。老师再问一下，我再金蝶软件中录入固定资产基本信息的时候，折旧费用科目下面的科目代码应该选择什么?_?选累计折旧科目代码正确吗？
2023-03-15 13:19:04
邹老师：回复sss你好，你需要看你这个资产用途，是计入管理费用还是制造费用的
2023-03-15 13:33:13
sss：回复邹老师 哦，好的。知道了。
2023-03-15 14:01:22
邹老师：回复sss祝你学习愉快，工作顺利！
2023-03-15 14:19:47
sss：回复邹老师 老师再问下，我这边录固定资产的时候，固定资产科目和累计折旧科目是选哪个呢？
2023-03-15 14:39:26
邹老师：回复sss你好，科目代码吗
2023-03-15 15:04:18
sss：回复邹老师 是的，为什么啊？
2023-03-15 15:26:55
邹老师：回复sss你好，不同软件中科目代码是不同的
2023-03-15 15:44:23
sss：回复邹老师 后面为什么打错了
2023-03-15 16:04:54
sss：回复邹老师 科目代码怎么选呢？老师
2023-03-15 16:18:04
sss：回复邹老师 那这个科目代码对应的是什么科目呢？
2023-03-15 16:39:27
sss：回复邹老师 这样我可以按科目去找代码
2023-03-15 17:03:30
sss：回复邹老师 我的软件是金蝶标准版11.0
2023-03-15 17:28:40
邹老师：回复sss你好，你需要看你选择的 科目在软件是什么代码的
2023-03-15 17:41:56
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
12月登记总账或明细账时 期初余额为0 资产类科目 那第一行摘要那写期初余额 借或贷符号那写借还是写平？
您好，12月登记总账或明细账时，期初余额为0，资产类科目，第一行摘要那写期初余额借或贷符号那，写平。
259楼
2023-03-15 13:07:13
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 阿米 发表的提问：
科目期初余额里原材料和库存期初余额里的原材料是不是要一致？这两个的明细科目设置的不一样
您们，这些数据应该是一致的。
260楼
2023-03-15 13:35:59
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小冰 发表的提问：
老师，我应付职工薪酬这个科目起初余额剩8万多，每个月只计提了7000千多，那期初要怎么调账呢？
你好，你哪方余额剩8万多？
261楼
2023-03-16 12:17:42
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小冰：回复佟老师 贷方余额
2023-03-16 12:39:44
佟老师：回复 小冰为什么会有贷方余额，是计提多了，还是没有支付
2023-03-16 12:53:37
小冰：回复佟老师 不知道，反正直接期初录入8万多进去
2023-03-16 13:04:24
佟老师：回复 小冰你现在要把他调整没有吗？但不知道错那没法调整的
2023-03-16 13:15:16
小冰：回复佟老师 我不知道从哪里去调整，期初直接录8万多，六月只付7000多
2023-03-16 13:44:01
佟老师：回复 小冰那只能先挂着了，你找找上年是怎样结转过来的
2023-03-16 14:07:26
小冰：回复佟老师 嗯
2023-03-16 14:25:46
佟老师：回复 小冰找到原因后再看看什么问题，再说怎么调整
2023-03-16 14:45:02
小冰：回复佟老师 工资计提，是不是借 管理费用 贷 应付职工薪酬
2023-03-16 15:11:37
小冰：回复佟老师 还是按我们这边代账处理的借管理费用 贷 应交税费-应交个人所得税 应付职工薪酬 其他应收款-个人医社保款
2023-03-16 15:41:21
佟老师：回复 小冰计提工资分录 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
2023-03-16 15:54:39
小冰：回复佟老师 嗯
2023-03-16 16:16:23
佟老师：回复 小冰祝您学习和工作愉快！有问题再来咨询
2023-03-16 16:29:22
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 超级的小海豚 发表的提问：
老师 我想问一下关于金蝶软件怎样查科目期初余额
您好，您可以查看科目余额表的期初余额
262楼
2023-03-16 12:23:18
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 點、 发表的提问：
科目余额表的本年利润有期初余额吗？
你好，一般情况下是没有年初余额！
263楼
2023-03-16 12:49:22
全部回复
點、：回复老江老师 科目余额表的期初余额指的是上年的期末余额是吗
2023-03-16 13:05:25
老江老师：回复點、是的！上年期末余额等 于本年期初
2023-03-16 13:17:46
點、：回复老江老师 我现在做的是9月份的科目余额表，那么期初数不是8月份的期初余额吗？
2023-03-16 13:37:16
點、：回复老江老师 8月份的期末余额
2023-03-16 14:02:28
老江老师：回复點、这个不一定哟，要看你选取 的区间，如只是9月的余额表，那期初就是8月期末 如是1-9月的余额表，期初就是1月份哟 .....如此类推
2023-03-16 14:27:30
點、：回复老江老师 我现在做的是9月份的科目余额表，那么我需要将8月本年利润的金额要转到利润分配吗？
2023-03-16 14:44:48
老江老师：回复點、不需要！到年末的时候，再结转！
2023-03-16 14:56:10
點、：回复老江老师 那这样的话，我期初余额的本年利润和利润分配都有金额，这样是正确的吧
2023-03-16 15:13:31
老江老师：回复點、对的，到年末的时候，把本年利润转到未分配利润了，这时候本年利润 没有余额了
2023-03-16 15:25:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ @&¥ 发表的提问：
录银行存款期初余额呢，贷方计什么科目
您好！你应该根据明细账入期初余额，而不只是一个科目啊。
264楼
2023-03-16 13:15:12
全部回复
@&¥：回复宋生老师 没有明细账，只有银行对账单，之前没做过帐，现在在做帐呢，银行存款有二十几万的余额，账务怎么处理？
2023-03-16 13:44:15
宋生老师：回复@&¥您好！这个是这样，你要重启帐套，你要先拿一个资产负债表，然后对照科目，一个个盘点现有数据，做一个平衡的资产负债表，然后以这个表作为期初数入账。
2023-03-16 14:09:10
@&¥：回复宋生老师 老师，之前就没有做过帐，哪来的资产负债表呢？现在才要做帐呢，我就想知道，借方是“银行存款”，贷方做什么科目？
2023-03-16 14:20:55
宋生老师：回复@&¥您好！我不说是以前的，我是说你现在根据现有数据做这个表。比如你现在银行存款是1000，就填1000上去，应付账款是500，是填500上去。然后填完这张表。把他做平。
2023-03-16 14:50:36
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 悠然自得 发表的提问：
待处理财产损益是属于什么类别的科目啊？这个科目在期末结账前要处理完毕，这里的期末是指月末还是年末啊？处理后本科目应无余额，如若科目存在余额在报表中那应该怎么处理呢？
1、待处理财产损溢属于资产类科目，该科目核算企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。 2、待处理财产损益在资产负债表中的填写： （1）原企业会计制度资产负债表中资产类项目有：待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失，分别根据“待处理财产损溢”账户所属“待处理流动资产损溢”和“待处理固定资产损溢”二级账户的期末借方余额填列，如为贷方余额应以负数填列。 （2）新会计准则规定，企业的财产损溢应查明原因，在期末结账前处理完毕，处理后，“待处理财产损溢”科目应无余额。对于年中各月末“待处理财产损溢”科目余额，可以根据该财产的流动性分别列示于资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项下
265楼
2023-03-16 13:32:59
全部回复
悠然自得：回复晓海老师 1.所以说待处理财产损益科目年中各月是可以有余额的，只要在年末的时候处理完毕就可以了是吗？2.盘亏的情况下待处理财产损益是借方余额，资产类科目借方表示增加该怎么理解呢
2023-03-16 13:50:33
晓海老师：回复悠然自得你好！第一、税务局一般是一年为单位核算企业所得税所以一般年底前处理完成就可以。第二、你要先弄明白这个科目的由来和作用，这个科目是个过渡性的科目。以库存商品为例，如果盘亏你们当月就处理了就不通过这科目核算，如果当月处理不了如果不从库存商品科目下转出你们的库存实物与账面会不相符，未处理前他还是资产性质，所以一待处理财产损益科目过度一下减少存货增加待处理财产损益在报表中资产总额不变，等处理结果出来后有人负责的收回赔偿，没有人负责的进入损益。
2023-03-16 14:03:42
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Time with you 发表的提问：
科目余额表上面的固定资产期初余额是和期末余额都是填的原值是吗？然后折旧就按累计折旧期末余额天上去 那这样跟资产负责表期末余额不相等呢 只有把科目余额表上面的固定资产按照净值来填才会相等 实际科目余额表的固定资产列和累计折旧列是怎么来填呢？
您好固定资产的就是所有固定资产的原值，累计折旧的是期初累计折旧余额价本期计提对折旧额就等于期末的累计折旧余额
266楼
2023-03-19 14:59:10
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 尊敬的饼干 发表的提问：
初始数据中，损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相当
你这个有本年利润这个 结转到未分配利润下面了
267楼
2023-03-19 15:18:18
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 失眠的抽屉 发表的提问：
企业的某个食品配方是属于我们会计中的那个科目
你好！一般是无形资产
268楼
2023-03-19 15:32:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 想人陪的自行车 发表的提问：
想问下，年初一月份结账，显示（本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!） 也查了科目期初余额，显示借贷余额差了该怎么办
您好，您期末损益结转了吗
269楼
2023-03-20 12:16:10
全部回复
想人陪的自行车：回复文老师 12月份的期间损益都结转了的，而且我12月份结账的时候看那些借贷余额都是平衡的，这怎么办
2023-03-20 12:53:03
文老师：回复想人陪的自行车1月份的也需要结转的
2023-03-20 13:09:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
月中建账 输入会计科目选择余额方向的时候 根据科目的期初方向 还是期末方向 刚刚老师给我解答一般是期末方向 那期末为平是不是这个科目就没必要录入了？
你好，是期初余额的方向
270楼
2023-03-20 12:26:51
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