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期初余额属于那个会计科目
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
负责类科目总分类账的期初余额在借方如何计算期末余额?
期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
196楼
2023-02-22 14:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 红玉 发表的提问：
就用科目余额表9月份的期初借方，期初贷方，而金蝶软件里要录入的是每个科目的累计借方，累计贷方。还有期初余额呢？录入数据都是9月份的数据吗？
你好，是录入1月份的期初数，然后录入本年累计的借方，贷方，然后建账就可以了
197楼
2023-02-23 13:21:23
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ S6蔚 发表的提问：
金蝶中出纳初始设置余额调节表企业未达的余额写借方还是贷方啊？属于什么科目啊这个？
你好！ 未达账项不做账的
198楼
2023-02-23 13:44:15
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蒋飞老师：回复S6蔚等单据到了再做账。
2023-02-23 14:30:55
S6蔚：回复蒋飞老师 这个填借方还是贷方啊
2023-02-23 14:58:12
蒋飞老师：回复S6蔚你好！ 填写借方金额
2023-02-23 15:11:51
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ S6蔚 发表的提问：
金蝶中出纳初始设置余额调节表企业未达的余额写借方还是贷方啊？属于什么科目啊这个？
您好，你这企业未达的，是没有收到的还是没有支付出去的呢
199楼
2023-02-23 13:55:26
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S6蔚：回复文老师 对有一个出纳初始设置里面不知道是写借方还是贷方
2023-02-23 14:34:20
文老师：回复S6蔚你是哪一种情况的
2023-02-23 14:48:40
S6蔚：回复文老师 没有收到
2023-02-23 15:05:31
文老师：回复S6蔚您好，没有收到，那就应该在调节表的借方
2023-02-23 15:22:51
S6蔚：回复文老师 为什么啊老师
2023-02-23 15:36:07
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 呆呆up 发表的提问：
老师，资产处置损益余额如果是借方余额属于净亏损，那对当期损益的影响是正数算还是负数算，这个科目余额应该在贷方？
这个处理损益的余额是借方余额表示亏损，当期损益的影响也是负数。表示营业外支出，属于资产处置的损失。不是利得。
200楼
2023-02-23 14:03:04
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 简单挂挂 发表的提问：
老师你好，我对金碟软件不熟悉，建筑行业怎建账，期初余额在那里查，每科目的期初余额，发生额和期末余额怎么查？
一、建筑行业建账，在金蝶软件中，选择“建筑企业”这一类型进行建账处理。期初余额看前期打印的最末级的科目余额表 二、对于每个科目的期初余额、发生额，以及期末余额，直接可以查询具体科目的科目明细账，或科目余额表。
201楼
2023-02-23 14:11:59
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问：
老师你好，建账第一个月期初余额数录入之后为什么资产负债表的年初数会和科目余额表的期初数对不上？
您好，将科目余额表勾选至末级，和报表一项一项的核对，这样可以找出差异。
202楼
2023-02-24 13:51:14
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回忆的沙漏：回复大海老师 比如我科目余额表没有预付账款，预收账款，录入凭证也没有，可是资产负债表这两个科目却有数据，而且其他流动资产9也有金额，是表格公式问题吗
2023-02-24 14:13:30
大海老师：回复回忆的沙漏是往来账款和应交税费重分类的原因，应交税费科目出现借方余额重分类至其他流动资产
2023-02-24 14:30:12
回忆的沙漏：回复大海老师 老师，那这个怎么调整？
2023-02-24 14:44:39
大海老师：回复回忆的沙漏具体要查看报表公式，对报表公式进行设置
2023-02-24 14:57:44
回忆的沙漏：回复大海老师 在哪里设置，老师可以指导一下吗
2023-02-24 15:26:49
大海老师：回复回忆的沙漏您好，不同软件的科目代码和报表公式都不一致，您可以在报表模板首先找到公式在哪里，再进行修改，如果还是找不到，建议咨询下软件供应商在哪里可以修改公式。
2023-02-24 15:52:40
回忆的沙漏：回复大海老师 就是我刚从代理公司接的账回来，然后科目期初余额按照代理公司给的期末余额录入，然后录入一月份凭证，最终资产负债表和利润表数据跟代理公司提供的不一样
2023-02-24 16:05:45
大海老师：回复回忆的沙漏这种情况主要是报表公式的原因，修改公式后，核对期初，然后再核对一月账表是否一致。
2023-02-24 16:19:02
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Vmin 发表的提问：
你好，这个是以前会计做的账，我根据科目余额表录入期初数据，正确吗？
您好，对的，是这样录入的
203楼
2023-02-24 14:02:21
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
老师，我们公会经费科目余额表，年初余额2.63万，本期余额借3.2万，贷8.33万，科目期末余额7.76万元，企业所得税汇算清缴要怎么填，调整不，怎么计算的
你好；   你们工会经费正常是按实际发生的金额来计提 ；怎么会有余额 ？   
204楼
2023-02-24 14:17:59
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婷婷：回复meizi老师 计提多了，其实交够了，又计提了，那我们要填哪个金额
2023-02-24 14:42:44
meizi老师：回复婷婷你好 ； 计提了 的话 那么就按照你多计提的金额来填写 ； 除非你反结账去冲计提了。 就按实际金额来写   
2023-02-24 14:53:18
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 姚姗姗 发表的提问：
啥是期初余额啊？是科目余额表吗
你好是的，就是科目余额表上面期末数，为下个月期初，你是要建账吗，
205楼
2023-02-27 13:13:11
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ ? 发表的提问：
老师您好，我们单位属于工程单位中途建内账，我根据实际盘点之后，科目期初余额借方差额两百多万（如下1图），然后我就把差额调进未分配利润里面，填进科目期初余额就一直不平，差额还是那两百多万，请问我要怎么填才能平呢？
你好，差额在哪个科目上现在
206楼
2023-02-27 13:25:01
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?：回复朴老师 老师 现在差额在未分配利润借方上
2023-02-27 13:57:35
?：回复朴老师 老师，麻烦您了，这个问题有点急！
2023-02-27 14:09:30
朴老师：回复?好的，稍等，问题有点多，我现在看
2023-02-27 14:30:52
?：回复朴老师 好的，实在是麻烦老师了，因为要赶着把试算平衡了做上个月的账。
2023-02-27 14:54:49
朴老师：回复?可能的原因有： 1、应收帐款、预收帐款的明细帐的借方发生额累计数，应填入“应收帐款”，贷方发生额累计数，应填入“预收帐款“，是否正确填入 2、应付帐款、预付帐款的明细帐的借方发生额累计数，应填入“预付帐款”，”是否正确填入 3、再看看是否有差异
2023-02-27 15:16:20
?：回复朴老师 老师，金额是没有问题的，我是中途建账，根据实际盘点的得出数，然后借方才产生的差额，之前那位老师让我计入未分配利润，试算平衡累计借贷方都平了就是期初余额和年初余额哪儿还是有差额！
2023-02-27 15:38:02
朴老师：回复?为什么为有差额呢？你要找下差额差在哪里
2023-02-27 15:52:50
?：回复朴老师 差额在借方
2023-02-27 16:04:07
朴老师：回复?那你直接把这个调整了就可以了
2023-02-27 16:25:24
?：回复朴老师 因为期初必须要试算平衡才能做账，我就把差额弄在利润分配里，但是现在就是显示期初不平
2023-02-27 16:38:27
朴老师：回复?所以我让你直接调整了
2023-02-27 17:04:20
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
员工福食材料属于会计那你科目
借：管理费用——职工福利费 应付职工薪酬 贷：银行存款/库存现金等
207楼
2023-02-27 13:47:42
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 雅玲儿 发表的提问：
新建账，按照科目余额表，发现科目余额表的期末余额合计数和建账的期初余额总数不对，这样没有问题么？
根据你提供的材料，期末余额等于期初加减本期，没问题
208楼
2023-02-27 13:54:17
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 善良的橘子 发表的提问：
对外短期投资属于什么会计科目
你好，现在一般是记录交易性金融资产。
209楼
2023-02-27 14:08:59
全部回复
王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
对外短期投资属于什么会计科目？
你好 对外短期投资属于资产类会计科目。此科目是旧会计准则科目，新会计准则将此列入交易性金融资产科目核算！
210楼
2023-02-28 13:30:25
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