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供应商核算对应的会计科目
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 思念 发表的提问：
金碟系统中，在应交税费科目下，核算项目还用添加供应商之类的吗？
不用
91楼
2023-01-08 16:31:52
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思念：回复袁老师 因为发票开具不及时，我要是想知道具体哪个供应商欠开多少税票，是不是核算项目上就添加供应商?我单位未交税金与已交税金不用添加呢
2023-01-08 16:53:12
袁老师：回复思念是的，单位未交税金与已交税金不用添加
2023-01-08 17:05:27
思念：回复袁老师 老师，我们是一个集团公司，现在我们新设项目同时把新项目单立账套，但是我们的资金还是用集团的并没有单独拿出一部分资金给我们。我们收到的第一笔备用金怎么做帐
2023-01-08 17:17:55
袁老师：回复思念借：现金贷：其他应付款--集团
2023-01-08 17:46:18
思念：回复袁老师 老师，临建时期，租用的汽油夯及电动车租金，列入什么科目?
2023-01-08 18:04:06
袁老师：回复思念前期工程费用
2023-01-08 18:21:22
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 立夏^v^ 发表的提问：
老师好，金蝶云专业版在哪里设置启用往来辅助核算，添加了供应商名称，做凭证时不能自动弹出让选择供应商，之前没有启用辅助核算，直接都添加在会计科目下了，后期供应商比较多，想启用辅助核算
1、进入金蝶系统，找到辅助核算项目管理，点击进入 2、点击新增按钮，进入新增核算项目界面，输入代码名称度和备注。 3、若核算项目需要其他字段，可点击新增按钮，按照实知际道需求增加字段（可选择基础资料与辅助资料），之后版点击确定即可。 4、找到核算项目位置，按照实际需求添加核算项目。 5、在科目中根据实际财务核算需求添加该算项目即可。
92楼
2023-01-08 16:38:52
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立夏^v^：回复田老师 老师，我把供应商添加上了，就是做凭证，比如输入完应付账款后，不弹出辅助核算让选择
2023-01-08 17:11:44
田老师：回复立夏^v^由于财务核算的一致要求，科目在前后期间的核算规则应该保持一致，因此在软件上是不允许对已经使用过的科目的辅助核算进行修改的。就是不能改，要不重建账
2023-01-08 17:26:17
立夏^v^：回复田老师 原来是这样，明白了，老师，谢谢
2023-01-08 17:56:17
田老师：回复立夏^v^不客气，希望我的回答能帮到你
2023-01-08 18:08:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Smile 发表的提问：
我是应付会计，如果我把账单做好，发给对应的供应商直接核对，算不算泄密呢。意思就是本来应该他们发给我核对的，现在是我发给他核对了
您好！不算的了。这个很正常
93楼
2023-01-08 17:06:45
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Smile：回复宋生老师 本来应该是供应商发给我，现在反了下，我发给他了。这样也没关系吗
2023-01-08 17:33:13
宋生老师：回复Smile你好！没事的，最终是为了对齐账目而已。
2023-01-08 18:02:58
Smile：回复宋生老师 谢谢老师呢。然后中间的时候这个供应商问我还欠他多少钱，我也告知了金额，没有关系吧
2023-01-08 18:25:35
宋生老师：回复Smile你好！没有关系的。因为你少了，他会指出给你的。
2023-01-08 18:51:21
Smile：回复宋生老师 嗯嗯嗯，主要就是我老板给我的数量错误，导致我多算了钱。我老板现在说，我告知他金额有影响，怪我。
2023-01-08 19:11:22
宋生老师：回复Smile您好！老板的意思是这样，如果你不给他数据的话，对方可能因为少算某些单据，可以拖对方一段时间。或者对方没有注意到的单，就可以不给对方
2023-01-08 19:31:57
Smile：回复宋生老师 那其实只要我其他没有算错，应该就跟我没什么关系了吧
2023-01-08 19:47:51
宋生老师：回复Smile您好！是的。正常就应该按实际来
2023-01-08 20:07:11
Smile：回复宋生老师 好的，谢谢老师了呢。感谢！
2023-01-08 20:22:05
宋生老师：回复Smile你好！不用客气的了。
2023-01-08 20:49:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 小叶子 发表的提问：
老师，供应商返利给我们，基本上是年底一次以货抵返利，现在我挂在什么科目合适
下年收到货物借库存商品贷营业外收入
94楼
2023-01-08 17:27:57
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小叶子：回复郭老师 现在有10万我挂应收还是其他应收，看有人挂应付账款
2023-01-08 18:19:11
郭老师：回复小叶子这个做应付账款也不算错的
2023-01-08 18:33:01
小叶子：回复郭老师 谢谢老师的回复，如果挂应付账款跟实际购货的很容易混淆，可以挂在其他应收款吗
2023-01-08 18:53:46
郭老师：回复小叶子你好，可以的、
2023-01-08 19:22:28
小叶子：回复郭老师 谢谢老师
2023-01-08 19:46:01
郭老师：回复小叶子不用客气的，
2023-01-08 20:05:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 闹闹闹~ 发表的提问：
供应商赞助的钱要放到什么科目
借 营业外收入贷银行存款
95楼
2023-01-08 17:56:59
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玲老师：回复闹闹闹~笔误 我写反了 应该是;借银行存款 贷营业外收入
2023-01-08 18:13:30
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A风信子 发表的提问：
同一家公司即是客户又是供应商，在工作中是怎么操作的？入2个科目吗？烦请分析下利弊
你好 分别挂应收账款和应付账款 针对同一个公司 可以相互冲抵两个科目来对账的
96楼
2023-01-09 14:57:45
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ Smile 发表的提问：
我是应付会计，如果我把账单做好，发给对应的供应商直接核对，算不算泄密呢。意思就是本来应该他们发给我核对的，现在是我发给他核对了
你好，不算的，本来就是可以这样的
97楼
2023-01-09 15:05:01
全部回复
Smile：回复朴老师 就是我是应付的，理论上应该由对方先发给我，现在变成我先发给他们了，也没有关系吗
2023-01-09 15:27:53
朴老师：回复Smile没事，上午还有一个学员是供应商收到了客户的对账单呢
2023-01-09 15:49:22
Smile：回复朴老师 哦哦哦，中间供应商问我还欠他们多少钱，我回答了，那有没有关系呢。我告知了，算不算泄密呢
2023-01-09 16:09:06
朴老师：回复Smile这个不算泄密，以后你可以让他们发对账单跟给你
2023-01-09 16:19:24
Smile：回复朴老师 嗯嗯，以后肯定让他们发给我呢。主要是刚开始接手，然后老板叫我帮他做下之前的账，结果老板给我的数量不正确，导致我给对方多算了钱。老板现在怪我我告诉对方金额了。所有有点担心吧
2023-01-09 16:43:09
朴老师：回复Smile没事的，这个没事，按照正确的来就行了
2023-01-09 17:05:22
Smile：回复朴老师 哦哦哦，谢谢老师呢。那只要我根据老板给的数据没有算错，如果供应商不退多余的钱，理论上老板也没法叫我赔付这笔钱吧。
2023-01-09 17:34:04
朴老师：回复Smile嗯，理论上是这么说的
2023-01-09 17:45:36
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ AC 发表的提问：
供应商提供的材料有质量问题，我们自己车间员工经过加工后可以使用，与供应商结算时，要扣出因他们质量问题我们返工的工时，那这个扣款我要入哪个科目呢？
你好，加工时产生的费用计入哪个科目，扣款冲减哪个科目就可以了，或者计入营业外收入
98楼
2023-01-09 15:19:16
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 阿娜约 发表的提问：
请问老师应收、预付等往来科目如何设置明细科目，主要是如何进行项目核算。应收账款按客户进行项目核算？预付款按供应商进行项目核算？
应收账款-XX项目-xx客户 预付账款-XX项目-XX供应商
99楼
2023-01-09 15:38:59
全部回复
阿娜约：回复轶尘老师 老师，我是想知道用财务软件怎么设置项目核算。
2023-01-09 16:12:44
轶尘老师：回复阿娜约每个财务软件都不一样。一般都在二级科目设置项目，三级科目设置单位
2023-01-09 16:23:15
阿娜约：回复轶尘老师 老师，请问总分公司两套账可以共用一个银行账户吗？
2023-01-09 16:44:15
轶尘老师：回复阿娜约可以共用一个银行账户。但是你对账的时候需要汇总进行对账。
2023-01-09 17:05:04
阿娜约：回复轶尘老师 谢谢老师
2023-01-09 17:17:42
轶尘老师：回复阿娜约不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-01-09 17:28:29
阿娜约：回复轶尘老师 老师再请教一下，您说的二级科目设置项目，请问要设置哪些项目？
2023-01-09 17:55:38
轶尘老师：回复阿娜约根据你自己的需要啊 一般都是按照项目名称进行设置
2023-01-09 18:12:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ hqy 发表的提问：
我们是果蔬供应链，每天都有损耗，请问计入什么会计科目？
你好，这个是合理的损耗吗？
100楼
2023-01-10 15:02:25
全部回复
hqy：回复郭老师 对，果蔬一两天就会腐烂，这种应该算合理损耗吧？
2023-01-10 15:32:23
郭老师：回复 hqy这个需要看你的粉耗量是不是在合理的范围，在合理的范围放到主营业务成本里面。
2023-01-10 15:59:34
hqy：回复郭老师 怎样才算合理范围呢？ 还有如果是合理需要做进项税额转出吗？
2023-01-10 16:09:43
郭老师：回复 hqy需要核算一下你的损耗率，每个企业都有一个损耗率 合理损耗率在一定的范围内。
2023-01-10 16:28:27
郭老师：回复 hqy合理的不需要进项转出。
2023-01-10 16:47:07
hqy：回复郭老师 那如果我企业有一部分是属于在正常的损耗里面应该计入什么会计科目 超过合理损耗的部分又该计入什么会计科目
2023-01-10 17:07:00
郭老师：回复 hqy借主营业务成本贷库存商品 借营业外支出贷库存商品
2023-01-10 17:26:02
hqy：回复郭老师 老师，为什么你发的这个会计科目不涉及到进项税额转出这个会计科目呢？
2023-01-10 17:38:26
郭老师：回复 hqy因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质 你们是这种情况的吗
2023-01-10 17:50:32
hqy：回复郭老师 我们现在是一部分超出了合理的损耗，所以应该就算是管理不善了吧？那是否需要做进项税额转出
2023-01-10 18:08:15
郭老师：回复 hqy如果是管理不善的了需要 营业外支出贷库存商品应交税费应交增值税进项转出
2023-01-10 18:22:12
hqy：回复郭老师 管理不善是计入营业外支出吗？听说一般是自然灾害这种不可抗力因素才是计入营业外支出，平时的人为原因计入管理费用
2023-01-10 18:33:47
郭老师：回复 hqy你好，建议还是放到营业外支出，一般非正常损失的，可以用这个科目。
2023-01-10 18:55:21
三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ RR 发表的提问：
一个公司即是客户，又是供应商，应收合计是借方2448760，应付合计是合计借方1530470，怎么平掉某个科目？
你好 如果即是客户，又是供应商，那么可以应收和应付直接对冲
101楼
2023-01-10 15:19:32
全部回复
RR：回复三月清风老师 怎么做分录
2023-01-10 15:35:34
三月清风老师：回复RR借：应付账款 1530470 贷：应收账款 1530470
2023-01-10 16:02:42
RR：回复三月清风老师 老师，你有没有仔细看，应收应付都是借方余额。
2023-01-10 16:21:47
三月清风老师：回复RR是的 两个都是借方，那个是不能对冲的，你可以把应付重分类到预付的借方去
2023-01-10 16:32:51
RR：回复三月清风老师 怎么做分录？借：预付账款 贷：应付账款？
2023-01-10 16:59:44
三月清风老师：回复RR对的 或者你不用调整 年底让审计给你调整也行
2023-01-10 17:11:26
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Lillian 发表的提问：
收到和付出同一家单位的款项，是不是只能在一个会计科目里面核算，挂应收或者应付。
你好！ 对的。
102楼
2023-01-10 15:38:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨柳 发表的提问：
请问老师:会计实操训练中，辅助核算应付账款项目添加了供应商，但会计科目中怎么没有显示出来?在会计科目中再怎么增加都失败。请老师指导！
全盘账实操的问题引导点击右下角问题反馈
103楼
2023-01-11 14:59:35
全部回复
maize老师：回复杨柳你去右下角找在线客服，问题反馈点这个有在线客服，
2023-01-11 15:45:56
maize老师：回复杨柳可以远程帮你看下啥情况，
2023-01-11 16:02:49
杨柳：回复maize老师 老师我会做了！谢谢！
2023-01-11 16:25:06
maize老师：回复杨柳弄好了？那就好，好了就好，不会你可以点问题反馈问技术老师
2023-01-11 16:37:50
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 二货道士 发表的提问：
应付账款科目做了供应商往来辅助核算，但在银行日记账里没有显示供应商编码是什么原因？联查凭证是有供应商的？
你好 你找你的软件售后帮你看看。 是不是设置不对 没有设置成功导致的
104楼
2023-01-11 15:21:18
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 求知探索 发表的提问：
老师：和供应商对账，会计要在对账单上签字吗？会计签字注意什么，就是会计对什么负责？谢指点
你按你们实际签字就可以，那个余额是对的就签字，不对就不签字，就是认可这个债务存在了
105楼
2023-01-11 15:27:20
全部回复
求知探索：回复maize老师 就是我们供应商没有合同，采购价格都是领导口头说的，我签字时是不是要备注上这个情况
2023-01-11 15:47:24
maize老师：回复求知探索有对账单签字回传就是代表认可了啊，
2023-01-11 16:16:37
maize老师：回复求知探索要不你们对账单没有啥意义了
2023-01-11 16:36:20
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