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会计调账后利润表与资产负责表
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 左岸 发表的提问：
资产负债表未分配利润期初与期末之差与利润表净利润不等是什么原因？没有以前年度调整
你好，有发生利润分配事项吗
76楼
2022-11-29 07:51:28
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慧玲老师
职称：,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 2333333 发表的提问：
有没有资产负责表，利润表输入后自动生成现金流量表的文件
资产负债表、现金流量表是按权责发生制原则编制，现金流量表是按收付实现制原则编制的，光有现金流量表和利润表是不能编制现金流量表的
77楼
2022-11-29 08:00:00
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 娟 发表的提问：
利润表的净利润与资产负债表的未分配利润不平，怎么计算的
利润表利润分配未分配利润期末-期初=利润表净利润
78楼
2022-12-08 07:05:52
全部回复
咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 疯狂的西装 发表的提问：
我在年初的时候调整了公司的账目，然后有个“以前年度损益调整”的会计科目，最后导致现在资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润不一致
调整了以前年度损益调整之后未非配利润之后，就是会导致和利润表的不一样啊，利润表是本年的利润，以前年度是以前年度的损益调整啊。
79楼
2022-12-08 07:30:18
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 2333333 发表的提问：
财务报表，利润表与现金流量表是平的，资产负债表与利润表不平
你好，此问题已经给予回复
80楼
2022-12-08 07:54:56
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刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
资产负责表和利润表不平未分配利润不平 这怎么调整？ 就是差一个以前年度损益调整的金额
不用调整的，，，，，，
81楼
2022-12-08 08:06:56
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 发表的提问：
本期资产负债表与利润表勾稽关系不平，资产负债表期末数为104573.71，年初数为383305.08，差额为-278731.37。 利润表净利润本年累计数为-296903.61，与资产负债表差额为18172.24。 老师上面什么意思
你好，当期你们有通过以前年度损益调整的业务吗？
82楼
2022-12-08 08:24:59
全部回复
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 调了23860，那这里怎么是一万多
2022-12-08 08:51:48
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你好，这样的话应该还有其他的业务。正常的情况下那未分配利润期末减期初应该等于利润表的本年利润。
2022-12-08 09:10:51
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 还有其他业务是什么意思？那我现在不等，应该怎么办
2022-12-08 09:30:57
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 就一笔调的
2022-12-08 09:42:40
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你好，这样还是不对的，你需要再查看明细，有没有没通过本年利润直接结转到未分配利润里面的业务。
2022-12-08 10:06:46
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 调的那一笔有罚金，税，要除去吗
2022-12-08 10:35:47
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 老师，是这样的，调的那笔业务发票额是，23860元，做的分录以前年度调整的金额是5687.76。系统提示相差18172.24正确吗
2022-12-08 10:54:11
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你好！是调整这个比业务的
2022-12-08 11:18:49
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 那我发给你的这个差额，是对的吧？
2022-12-08 11:40:31
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐去掉差额后应该是相等的，你的差额比较多，应该还有其他的业务。
2022-12-08 11:54:31
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 老师，你结合我第一个提问看了吗
2022-12-08 12:13:48
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你好，通过以前年度损益调整科目的数据库出后应该是符合资产负债表和利润表的勾稽关系的，你现在这两边的树还是不相符，所以应该还有业务没有查出来。
2022-12-08 12:33:05
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 你的意思，不管是否有通过以前年度损益调整科目。两边都应该相等
2022-12-08 13:00:32
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你好！通过以前年度损益调整的话，扣除这个金额应该是相等的。
2022-12-08 13:25:19
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复QQ老师 我应该怎么算看等不等，如果扣除金额等就不管？还是也要调？
2022-12-08 13:43:55
QQ老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你好，你的未分配利润年初数减掉你们的调整数据后再减掉期末数的差额应该和本年利润的数相等。正常的话，公式应该是资产负债表本年利润期末数减期初数等于利润表的本年利润。你通过以前年度损益调整科目的数要看是借贷方在期初加或者是减
2022-12-08 14:03:09
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 晨东 发表的提问：
跨年销售退回通过-以前年度损益调整后，资产负债表里的未分配利润与利润表里的利润总额不相等怎么办？
同学您好，您知道具体是什么原因吗
83楼
2022-12-09 06:03:12
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晨东：回复文老师 不知道呀，搞不明白哦
2022-12-09 06:26:46
文老师：回复晨东过以前年度损益调整后，确实是会不一致的，但是这是属于正常的
2022-12-09 06:42:19
晨东：回复文老师 提交给税局的报表也可以这样交吗？
2022-12-09 07:10:32
晨东：回复文老师 出风险如何说明呢？
2022-12-09 07:23:41
文老师：回复晨东您好，这是正常对 可以的
2022-12-09 07:50:36
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.85w
引用 @ 学堂用户_ph789129 发表的提问：
请问一下，资产负债表里面的未分配利润，与利润表里面的未分配利润，是否相等？资产负债表与利润表，有何勾稽关系呢
同学你好 如果用了以前年度损益调整那就不相等了 2.资产负债表中的未分配利润就是期初的未分配利润数加上本期利润表中的累计实现利润数. 利润表和资产负债表的钩稽关系在于本年利润,利润表中的本年利润累计加上年初未分配利润就是资产负债表中“未分配利润”项的期末数
84楼
2022-12-09 06:32:23
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 蓉 发表的提问：
请问老师，用了以前年度调整科目后，资产负债表的未分配利润与利润表的利润总额数据不一样了，怎么处理？
你好，这个不用处理，用了以前年度调整科目后，资产负债表的未分配利润与利润表的利润总额数据不一定要一样
85楼
2022-12-09 06:53:09
全部回复
蓉：回复庄老师 如果不一样，每个月不太好比对数据呀，有别的办法吗？
2022-12-09 07:14:47
庄老师：回复蓉你好，没有，这个是用以前年度损益调整产生。
2022-12-09 07:33:51
庄老师：回复蓉资产负债表里未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润
2022-12-09 07:56:00
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 动人的奇异果 发表的提问：
调整以前年度收入后，利润表和资产负债表的利润对不上了
您好 调整以前年度收入后，利润表和资产负债表的利润对不上是正常现象
86楼
2022-12-09 07:09:59
全部回复
动人的奇异果：回复bamboo老师 那需要怎样调整，两者才能一致？
2022-12-09 07:32:10
bamboo老师：回复动人的奇异果这个不一致是正常情况 可以不要调整
2022-12-09 07:55:08
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 杨柳 发表的提问：
请问老师：利润表与资产负债表稽核关系中：利润表中净利润本年累计金额＋资产负债表中未分配利润年初余额一定等于资产负债表中未分配利润期末余额吗？
你好 不是的 如果没有调整项目的话，没有计提盈余公积和进行利润分配的前提下是等于的。
87楼
2022-12-11 07:29:23
全部回复
杨柳：回复答疑苏老师 就是说，有以前年度损益调整的情况下不相等哈? 19年我涉及到一项以前年度损益调整，直接结转到了未分配利润。这样导致这个稽核关系不成立，我们这边会计事务所说我的报表有问题，不给出审计，让我调账。我也不知道该怎么调，很郁闷。
2022-12-11 07:43:25
答疑苏老师：回复杨柳你好 同学可以和会计师事务所沟通下，说出原因。
2022-12-11 07:56:57
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 美好的生活 发表的提问：
老师您好，请教下，资产负责表中未分配利润期末数与利润表不一致，差额在本期发生了两笔以前年度调整，请问应该怎么调平数据？
你好，只能联系你软件的师傅，在资产负债表期初数改一下公式
88楼
2022-12-11 07:45:11
全部回复
美好的生活：回复蝴蝶老师 公式没错，期末未分配利润=期初未分配利润+净利润吗？
2022-12-11 08:03:18
蝴蝶老师：回复美好的生活你好，是的，正确的
2022-12-11 08:32:38
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 陆 发表的提问：
调整了以前年度损益，我的资产负责表的未分分利润年初数-本期数不等于利润表的净利润，这个如何调整
你好 如果想一致需要去修正期初的利润分配未分配利润 要是汇算清缴所得税补交或退税， 修正期初的利润分配未分配利润和应交税费
89楼
2022-12-11 08:08:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 心若回眸 发表的提问：
老师，上个会计做的资产负债表与利润表从来没平过，我接手后实在调不平了，因为太长时间了，这种实在调不平的情况咋办？
您好 是资产负债表跟利润表勾稽关系不平 还是资产负债表不平
90楼
2022-12-12 06:17:08
全部回复
心若回眸：回复bamboo老师 勾稽关系不对
2022-12-12 06:45:17
bamboo老师：回复心若回眸就只是今年的报表么
2022-12-12 07:01:21
心若回眸：回复bamboo老师 以前的都不平
2022-12-12 07:23:13
bamboo老师：回复心若回眸那您把科目余额表也打印出来 看是什么科目造成的不平
2022-12-12 07:44:34
心若回眸：回复bamboo老师 这是今年第一季度的
2022-12-12 07:59:14
心若回眸：回复bamboo老师 遇到这种情况怎么办？
2022-12-12 08:09:34
bamboo老师：回复心若回眸利润表未分配利润没有数据？
2022-12-12 08:29:32
bamboo老师：回复心若回眸资产负债表 未分配利润没有数据？
2022-12-12 08:40:58
心若回眸：回复bamboo老师 对呀，好几年了一直这样报报表，我该怎么给他弄好呢？
2022-12-12 08:55:56
心若回眸：回复bamboo老师 这个公司是老板专门用来开成本票的，许多数据都是假的
2022-12-12 09:15:06
bamboo老师：回复心若回眸您报表取数一看就有问题 利润表有净利润 但是资产负债表没有未分配利润 居然还是平的 先设置资产负债表取数公式吧 未分配利润要取数
2022-12-12 09:41:31
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