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会计建账期初余额怎么设置
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.55w
引用 @ ????jady 发表的提问：
快账里已经有折旧的固定资产期初余额怎么设置?
您好，只要资产还在用就不用处置
76楼
2023-01-03 15:38:09
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????jady：回复暖暖老师 老师，不是处置，是快账里期初余额设置数据怎么填，是在固定资产那一栏当时买回来的金额，然后在累计折旧那一栏填截止到上月底的累计折旧吗？
2023-01-03 16:04:44
暖暖老师：回复????jady是的，难道你们不是新购入的固定资产吗？
2023-01-03 16:26:02
????jady：回复暖暖老师 不是，刚刚开始使用快账，要从头开始
2023-01-03 16:42:00
暖暖老师：回复????jady那就按照卡片填写
2023-01-03 16:54:24
????jady：回复暖暖老师 好的，谢谢老师
2023-01-03 17:16:18
暖暖老师：回复????jady不客气，麻烦给予五星好评
2023-01-03 17:26:32
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
从2月份开始做账，1月份的期末余额是100，请问期初设置那里期初余额，借方本年累计，贷方本年累计，年初余额应该怎样填写呢？
您好，期初余额就填1月末的余额，然后借方本年累计和贷方本年累计要根据你能原来一月份的科目汇总表或1月份科目余额表的本期借贷方的发生额填写
77楼
2023-01-03 16:07:48
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ SUN 发表的提问：
请问公司8月份成立，9月份建账套，期初余额需要设置吗？
不需要
78楼
2023-01-03 16:14:58
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 会计 发表的提问：
建立完起初余额，填制凭证提示让设置凭证类别，怎么设置呀
就选转账凭证，这是最方便的，
79楼
2023-01-04 15:44:32
全部回复
会计：回复马老师 在哪选呢
2023-01-04 16:06:25
马老师：回复会计你用的什么软件 ？？？软件操作你问软件售后！
2023-01-04 16:22:36
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问：
用友软件删除会计科目出错，显示科目（112301）已录入辅助帐期初余额！不能删除，但总帐-设置-期初余额中余额已删除，怎么处理
您好，应该生这个科目已经有使用了的记录，最好看下明细账
80楼
2023-01-04 16:03:38
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 糖麻 发表的提问：
新建账套设置初始余额要如何操作
你好；  选择常用科目来设置 。期初都是0 来处理  
81楼
2023-01-04 16:14:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 呆檬袁小妹(^｡^) 发表的提问：
‍新成立的公司设置账套 ，‍期初余额怎么设置，开卡的时候里面存了一点钱
你好 新公司期初0 开户存入钱 计入其他应付款
82楼
2023-01-05 15:56:44
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呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍那就是期初都不用设置是吧？
2023-01-05 16:08:57
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍还有存的金额也不多就1000多，老板也没有让退，是一直挂在其他应付款吗？
2023-01-05 16:32:55
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好 是的 期初都是0 就先挂其他应付款就行 后面有钱还 如果老板说不还 就转实收资本 到时要去改章程 备案的去工商局
2023-01-05 16:55:19
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍不还这么麻烦呀，改章程是什么呀？
2023-01-05 17:06:59
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍我没有接触过新的公司，不太懂
2023-01-05 17:23:53
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好 是的呀 或者你直接问下老师 不还就直接做实收资本把
2023-01-05 17:43:56
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍老师你说的是直接进入实收资本是吧？
2023-01-05 17:54:36
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好是的 如果你老板同意的话
2023-01-05 18:15:01
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍哦，好的老师，还有我想问一下，就是他们每次买东西都是小东西几十，几百的，等赞了几万元才拿来的，票好多的，什么都有，这个一次性给他转钱的，这个凭证怎么做呀？
2023-01-05 18:32:43
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好 可以的 按业务一笔笔做 然后一起报销支付即可
2023-01-05 18:52:58
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 哦，就是比如报了49张凭证，一张做一个，做49张是吧，比如买了滑石粉，30元就写借：原材料30贷：银行存款30吗，一笔一笔写是这样吗？
2023-01-05 19:21:55
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好 是的 分开体现业务 是的
2023-01-05 19:37:45
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍哦，那最后一次给他转的钱那笔凭证怎么写呀？比如给他转了30000
2023-01-05 20:07:29
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好 你全部贷方走做了 银行 直接就付给对方就行 如果只是报销 还没付 贷方全部挂其他应付款 付给对方借方其他应付款贷方银行
2023-01-05 20:29:13
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍直接给付了老师，你说的这个我没有明白，您能给我一下分录吗？
2023-01-05 20:58:16
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)那你就做借方费用或者成本贷方银行 拿到报销单一笔笔付 合计付款的 把银行回单附后面
2023-01-05 21:10:38
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍哦，那我就合计付款的，不用做那个凭证，已经一笔一笔做了，我就把那个附在后面就可以是吧
2023-01-05 21:24:25
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)你好 是的 你就把回单附后面就行
2023-01-05 21:50:40
呆檬袁小妹(^｡^)：回复meizi老师 ‍好的，谢谢老师
2023-01-05 22:09:57
meizi老师：回复呆檬袁小妹(^｡^)不客气 满意请给予评价
2023-01-05 22:39:05
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 禾苗禾苗 发表的提问：
在期初设置时，请问期初余额，借方本年累计，贷方本年累计及年初余额是怎样的逻辑关系？
你好 这个没有什么关系 期初余额是建帐时的余额 年初余额就是去年的年末余额 本年借方和贷方累计发生额就是从年初到现在为止的累计发生额
83楼
2023-01-05 16:03:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 嘟嘟 发表的提问：
快账里面去年忘记设置期初余额，现在还能设置吗？
你好，不可以的
84楼
2023-01-05 16:11:59
全部回复
嘟嘟：回复邹老师 @邹老师：那老师这个怎么办呢？是不是必须重新再做了，
2023-01-05 16:33:28
邹老师：回复嘟嘟你好，需要重新建账
2023-01-05 17:01:36
嘟嘟：回复邹老师 @邹老师：老师，我想再问一下，我注册资金是50万，期初余额是不是就写实收资本50，货币资金也得写50啊？
2023-01-05 17:21:04
邹老师：回复嘟嘟你好，这个投资是实际缴纳的还是认缴的
2023-01-05 17:43:52
嘟嘟：回复邹老师 @邹老师：实缴
2023-01-05 18:07:05
邹老师：回复嘟嘟那就是这样填写
2023-01-05 18:19:44
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 微笑的飞鸟 发表的提问：
录入财务会计期初余额，录入完毕。同时录入预算会计期初余额，怎么设科目。
这个科目已在建账时就设好了，不用再设置科目了，除非是新增会计二级或其他明细科目
85楼
2023-01-06 15:01:08
全部回复
微笑的飞鸟：回复江老师 财务会计期初余额和预算会计期初余额两边都要相等吗
2023-01-06 15:16:11
江老师：回复微笑的飞鸟正常因为做了年末决算工作的，因此期初余额应该是相等的
2023-01-06 15:39:58
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师 你好 公司刚做账 银行有余额 我做期初余额了 记账不平 怎么设置啊
你银行有期初余额，对应的应该还有其他科目有余额的
86楼
2023-01-06 15:09:21
全部回复
????：回复辜老师 没有啊 就是上个月底银行有余额
2023-01-06 15:33:58
辜老师：回复????你只有这一个科目有余额吗，如果你只有资产，没有负债和所有者权益，那试算是不会平衡的
2023-01-06 16:03:44
????：回复辜老师 做了这笔 还是不平啊
2023-01-06 16:30:39
辜老师：回复????你实收资本也要填对应的余额
2023-01-06 16:46:40
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 干净的长颈鹿 发表的提问：
内账中途建账设期初数的思路跟步骤是怎么样的 期初数怎么设置
根据盘点金额做期初不平填写利润分配未分配利润下面
87楼
2023-01-06 15:33:17
全部回复
干净的长颈鹿：回复maize老师 这就是思路吗？
2023-01-06 16:12:04
maize老师：回复干净的长颈鹿是，实务中是这样，先去盘点期初弄对
2023-01-06 16:37:12
干净的长颈鹿：回复maize老师 都有哪些需要盘点的呢
2023-01-06 17:03:30
maize老师：回复干净的长颈鹿资产，负债，看实收资本到账没
2023-01-06 17:22:08
干净的长颈鹿：回复maize老师 具体一点的呢
2023-01-06 17:47:57
maize老师：回复干净的长颈鹿你去看下期初上面那个对应科目资产下面，负债下面，实收资本，都对应去盘点 ，只有一个老板话，可以不看实收资本，直接看资产下面，负债下面 对应有哪些科目，往来有没有（对应哪些没有收款的，应收账款 其他应收款），固定资产有没有，装修费用发生多少，（做长期待摊费用），付款，有哪些没有付款， 做应付账款 其他应付款下面做期初，
2023-01-06 18:04:39
干净的长颈鹿：回复maize老师 还有货币资金跟存货吧
2023-01-06 18:31:00
maize老师：回复干净的长颈鹿是的，是的，有库存现金 和银行，这个是算的期初上面 库存商品盘点也算
2023-01-06 18:47:03
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
老师怎么开设总分类账户并登记期初余额 是设置T字形账户吗
你好！请问你是手工做账的吗？
88楼
2023-01-06 15:56:17
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.63w
引用 @ jz 发表的提问：
新建账套，在初始化时设置的期初余额，以后能不能改，输数字时输错了
您好！你已经启用了吗？
89楼
2023-01-06 16:08:59
全部回复
jz：回复宋生老师 已经开始做凭证了
2023-01-06 16:34:12
宋生老师：回复jz您好！你设置了期初余额，数字错了，不是不平吗？都能启用？
2023-01-06 17:01:24
jz：回复宋生老师 前任会计给的数据，后来发现，有问题，
2023-01-06 17:18:19
宋生老师：回复jz您好！你要看下，肯定还有一个地方不对。
2023-01-06 17:43:40
jz：回复宋生老师 是不是还是可以从新进去改期初余额
2023-01-06 18:00:16
宋生老师：回复jz您好！改不了了的。启用就不能改了
2023-01-06 18:14:46
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师好，资产负债表里期初余额预付账款金额会变动，取数公式要怎么设置呢？
预付账款=预付账款借方余额和应付账款借方余额填写
90楼
2023-01-08 17:52:30
全部回复
一米阳光：回复陈诗晗老师 老师，我没有明白，能告诉我怎么设置吗？
2023-01-08 18:44:31
一米阳光：回复陈诗晗老师 为什么我设置了，鼠标点击其他的地方，在点回预付账款那个数据那里，显示的公式还是之前的，我设置公式怎么没有被保存
2023-01-08 19:09:56
陈诗晗老师：回复一米阳光后面选择借方余额，前面 选择 应付账款 和预付账款就可以了。
2023-01-08 19:26:07
一米阳光：回复陈诗晗老师 什么意思？听不懂什么意思，能不能说的详细一点，具体的操作设置
2023-01-08 19:49:34
陈诗晗老师：回复一米阳光你前面不是要选择科目吗 科目就是选择预收 账款 应收账款 后面有个框框 要选择 借方明细期末余额。
2023-01-08 20:08:57
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