囡囡～培霞：回复姜老师 我就是这样录入的

姜老师：回复囡囡～培霞录入后做一个试算平衡，然后再做一个报表生成。如果还是不对就只能问一下软件公司了，我年中就是这么做的。

囡囡～培霞：回复姜老师 好的，谢谢老师

姜老师：回复囡囡～培霞不客气。。。。。。。

会计学堂老师：回复bamboo老师 老师，下面的损益按借方金额填写对不?我知道我的资产负债表不平是因为期初余额录入有问题，但是不知道错在哪了

bamboo老师：回复会计学堂老师损益按借方跟贷方累计发生额填写 没有期初余额

会计学堂老师：回复bamboo老师 老师，这个科目余额表下面不是损益的期末余额吗？也就是4月份期初数，这张表有收入，成本，费用的期末余额，那这些收入，成本，费用不是4月份的期初余额

bamboo老师：回复会计学堂老师那您把期间损益科目结平后再录入期初 损益类科目不应该有期末余额的

会计学堂老师：回复bamboo老师 意思是把收入，成本，费用结转到本年利润再进行录入4月份的期初余额

bamboo老师：回复会计学堂老师是的 把收入，成本，费用结转到本年利润再进行录入4月份的期初余额

会计学堂老师：回复bamboo老师 老师，这种情况是不是就是损益没结转的问题？

bamboo老师：回复会计学堂老师这个提示是损益类科目没有结转 

会计学堂老师：回复bamboo老师 老师，这个资产负债表错了八丈远，就是损益结转过来也不平

bamboo老师：回复会计学堂老师结转期间损益后的科目余额表截图我看看 然后资产负债表拍清晰一点

会计学堂老师：回复bamboo老师 老师，我自己手动算的，结转后本年利润借方107703.5，是未分配利润借方107703.5

bamboo老师：回复会计学堂老师那您把资产负债表截图清晰一点

紫梦：回复吴月柳 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，余额在借方，比实际多

吴月柳：回复紫梦借：营业外支出 贷：应交税费-待抵扣进项税额

紫梦：回复吴月柳 我是外账，一般这样调没问题的吧

吴月柳：回复紫梦没事，汇算清缴要调增的

彤棕快乐：回复孙燃老师 2021年12月科目余额表期末借方余额等于期末贷方余额等于204535.4，12月资产负债表期末余额资产合计期末数等于负债和所有者权益等于206312.7，那么2022年资产负债表起初数等于206312.7还是204535.4？

孙燃老师：回复彤棕快乐2022年资产负债表资产合计期初数等于206312.7

屯地：回复赵老师 那这个怎么不显示期初余额和期末余额方向呀

屯地：回复赵老师 那这个怎么不显示期初余额和期末余额方向呀

赵老师：回复屯地你可以下载学堂免费提供的财务软件做帐，这样操作起来更真实。用友/金蝶 财务软件下载链接: （不支持繁体系统、WIN8和WIN7家庭版） 链接: http://pan.baidu.com/s/1pJr3DyV 提取码: h5ch （用友解压密码12345，金蝶解压密码123456） 1.请对应自己的电脑系统下载放到C盘以外的其他本地盘 2.解压后里面有安装说明可自行安装 3.如果不会可以联系技约定时间远程安装 技术5号(软件)  844711241 技术6号(软件)  280499938 技术7号(软件)  945920919 技术8号(软件)  78442364

啊啊啊128170：回复方亮老师 这个不重要，之前别人做的电子账套，只给了我这些我要从新建账套。你只要告诉我怎么做就行ok？

若冰：回复佟老师 你好老师，主要是调整了应收和应付的客商余额

佟老师：回复若冰你好，是否影响了损益

若冰：回复佟老师 没有呢

佟老师：回复若冰那就没有关系的，可以调整

若冰：回复佟老师 这样附上什么附件和需要什么手续呢？

佟老师：回复若冰你可以写一个调账说明就可以了

若冰：回复佟老师 调账说明需要哪些人签字呢

佟老师：回复若冰调账说明财务经理签字即可

活力的芝麻：回复杨@老师 应收十+预收=20250880.34，资产负债表年初数是22116498.30

杨@老师：回复活力的芝麻预收账款=预收账款明细账对的贷方+应收账款明细账的贷方，不是按科目余额表的

活力的芝麻：回复杨@老师 例如：2019年11月资产负债表银行存款"年初数"是指19年10月份的期末数还是指18年度的期末数

杨@老师：回复活力的芝麻应是指18年度的期末数

活力的芝麻：回复杨@老师 预收账款=预收账款明细账的贷方+应收账款明细账的贷方，不是按科目余额表的。但是其他科目如银行存款，应交税金的"年初数"都是科目余额表的期初余额

杨@老师：回复活力的芝麻应收、预收、应付、预付 这4个往来科目是不一样的，需要单独归类

活力的芝麻：回复杨@老师 哦，这个个科目不能看科目余额表，哪看会计分录一个个对吗?

杨@老师：回复活力的芝麻一般报表都是自动生成的，你可以让财务软件售后给你设置好，

活力的芝麻：回复杨@老师 因为我要检验报表数据勾勾稽关系对不对

杨@老师：回复活力的芝麻那要验证，只能根据明细账，一个一个验证了

活力的芝麻：回复杨@老师 看会计分录吗，哪个最直接方便

杨@老师：回复活力的芝麻看明细表，分录不能直接体现的

活力的芝麻：回复杨@老师 专业名词是不是叫会计科目明细表

杨@老师：回复活力的芝麻是的，你只能一个一个核对了

活力的芝麻：回复杨@老师 好的，谢谢谢!老师

杨@老师：回复活力的芝麻不客气，麻烦给予好评