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如何录入会计科目期初余额
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问：
还有为何这里的余额输入3000，余额也会跟着显示3000无法修改，一般录入初始数据不是录入累计借方或者贷方还有期初余额。
您好，期初余额就是建账的期初数，输入累计借方与贷方显示出来的是本年年初数。
181楼
2023-02-22 15:12:03
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平平淡淡才是真：回复吴月柳 老师，讲课的老师说这里的余额是按当期发生额计算的余额，这里是设置往来核算业务的。有点难看不太懂
2023-02-22 15:27:24
吴月柳：回复平平淡淡才是真这里指的是应收应付以当期发生的为余额
2023-02-22 15:44:46
平平淡淡才是真：回复吴月柳 老师，那例如建帐套时间是5月份，那么1到4月份该应收账款对应的某公司发生多笔业务且时间也不同，那用分开输吗？
2023-02-22 16:07:29
平平淡淡才是真：回复吴月柳 例如3月份应收账款（甲公司）发生借方发生20000，4月份应收账款（甲公司）发生借方30000，那用分开输入吗？
2023-02-22 16:24:18
吴月柳：回复平平淡淡才是真不用分开，填最后一个月的余额就可以了
2023-02-22 16:53:34
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 专一的御姐 发表的提问：
你好 我现在想录入期初余额我是用的好会计软件 请问我要怎么录入才能平啊 我现在在科目期初银行存款哪里直接录入的上年结转的余额 但是不平 还要录哪里啊？
根据你上年的科目余额表的所有有余额的科目都要录
182楼
2023-02-22 15:22:05
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答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ Aizn 发表的提问：
在操作用友T3软件，在录入期初余额时，因操作失误，造成科目的期初余额录入被锁死！怎么办！求解[难过]
你好，这个你得找下用友客服，或者重新建
183楼
2023-02-22 15:44:50
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 开放的外套 发表的提问：
你好老师，我这边用的是速达，新建账套，账套已经启用了，老帐中的应收应付，预收账款等的余额，怎么录入期初余额，如果不录期初余额的话，可以用哪个科目来当对应科目
同学你好 按照之前的科目余额录入就行了
184楼
2023-02-22 16:08:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 张绩 发表的提问：
老师，金蝶迷你版年中建账期初录入问题：1、比如A公司1月至5月张三做账，6月份开始交给一代账公司李四做账，请问李四6月份启动账套前要在金蝶期初余额列录入5月底各科目期末余额数据及在累计借方、累计贷方录入1-5月的发生额对吗？2、未分配利润及本年利润科目如何录入？
1.是的哦，5月底的期末数是6月份的期初 2.按照余额的方向录入进去就行，如果借方录不进去就录入贷方负数
185楼
2023-02-23 14:36:26
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 傻傻兔 发表的提问：
老师，我想请问，我要在用友U8里面录入期初数据。我是只用根据2019年第12期的科目余额表的期末余额来录入吗？损益类科目，录入本年累计发生额，就可以了吗？
你好 是的 根据期末数据来录入的
186楼
2023-02-23 14:48:25
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傻傻兔：回复meizi老师
2023-02-23 15:16:31
傻傻兔：回复meizi老师 老师，您看一下，这个科目余额表里面的，“发票不符”这一项是什么意思呢？还有“残保金”，“以前年度损益调整”，我都要根据这个科目余额表的本年累计发生额录入到系统里面吗？
2023-02-23 15:31:18
meizi老师：回复傻傻兔你好 你去查下这个凭证具体做的是什么 分录。 发票不符 是不是由于你做账金额与你发票金额不一致导致的； 你去看看 具体凭证情况 ； 以前年度损益科目我记得是要结转到未分配利润去的。 不会单独有余额的； 你要先结转。 年中建账损益类科目数值,把损益类各明细科目的借、贷方累计发生额录入期初余额。
2023-02-23 15:44:06
傻傻兔：回复meizi老师 老师，企业聘用残疾人，才需要缴纳残保金吗？还有就是，损益类科目，期末无余额，借贷方金额一致，是只用把借方或者贷方发生额填入期初余额里面就可以吗？
2023-02-23 16:06:07
meizi老师：回复傻傻兔你好 不是 是你们企业没有达到当地要求安排残疾人就业的比例 就需要交纳残保金的； 建账损益类科目数值,把损益类各明细科目的借、贷方累计发生额录入期初余额。
2023-02-23 16:34:33
傻傻兔：回复meizi老师 老师，这个科目余额里面的以前年度损益调整，没有期末余额，只有本年累计发生额，这就以为着已经结转了，是吗？那我录入期初数据的话，还要录入以前年度损益调整的本年累计发生额录入到期初余额里面吗？
2023-02-23 16:44:34
meizi老师：回复傻傻兔你好 是的 因为以前年度损益调整的余额要结转到利润分配里面去的；
2023-02-23 16:57:08
傻傻兔：回复meizi老师
2023-02-23 17:21:35
meizi老师：回复傻傻兔你好 选择上期期末余额来录入你的期初金额
2023-02-23 17:33:17
傻傻兔：回复meizi老师 老师，您看一下，这个汇总表上面的，银行存款跟预付账款为什么是贷方余额呢？资产类科目，正常余额应该在借方呀，这两个科目，在贷方，是什么情况呢？
2023-02-23 17:54:06
meizi老师：回复傻傻兔你好 说明你们账上应该是有错误 。 是资产科目 应该是借方余额的。 你看下没钱怎么把钱支出了 。 是不是有借款进来你没入银行存款 。到时银行存款负数了
2023-02-23 18:20:51
傻傻兔：回复meizi老师 老师，意思是，银行存款贷方，表示，没钱，但把钱支付出去了，余额就成负数了，是吧？那预付账款贷方余额又表示什么意思呢？
2023-02-23 18:33:06
meizi老师：回复傻傻兔你好 嗯 是的。 1.正常没钱 就不可能支付银行存款出去的。 不可能是银行存款负数 ；说明你们账务处理不对 。有可能是有借款回来没录入 ；导致负数了。 你要检查下账务 。2.预付账款可以是负数 实际就是应付款了 没有应付账款可以用预付账款负数；
2023-02-23 18:57:19
傻傻兔：回复meizi老师 老师，如果又有预付账款，又有应付账款，那要怎么并成一个科目呢？
2023-02-23 19:11:26
meizi老师：回复傻傻兔你好 同一个客户下面的话 你可以相互冲抵的额 借应付账款 贷预付账款 这样就平了
2023-02-23 19:36:25
傻傻兔：回复meizi老师 老师，我现在正好要录入期初数据。把2019年的期初录入了以后，接着做2020年的账。把账从记账公司收回来做。2019年的账是记账公司那边做的。给了科目余额表。我想把这两个科目并成一个，就是在做账的时候，可以直接调吗？就做一笔，借，应付账款，贷，预付账款就可以了吗？这笔账是把预付账款调平，余额统一在应付账款的意思吗？
2023-02-23 19:47:26
meizi老师：回复傻傻兔你好 你先按记账公司的录入期初 。等你建账后 在处理同一个单位下面的往来科目冲抵就行了。 是的；比如你客户A应付账款是100元 预付账款是80元 那么你冲抵 借应付账款80 贷预付账款80 就会还有20元在应付账款贷方的。
2023-02-23 20:00:49
傻傻兔：回复meizi老师 老师，必须是同一家单位冲抵吗？我可以统一把应付跟预付的余额用来结转吗？
2023-02-23 20:16:27
meizi老师：回复傻傻兔你好 是的 必须是同一个单位或者同一个人发生的往来款 才可以冲抵 。不能不同客户冲抵的
2023-02-23 20:36:35
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 专注的小兔子 发表的提问：
新会计制度期初余额录入 预算会计 预算支出类是要录入上年结余的数吗 比如上年结余的项目经费 要录在预算支出类的借方吗
是的。同学。预算收入和预算支出录上年结余。
187楼
2023-02-23 15:15:41
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 乐观的缘分 发表的提问：
新建帐套在录入初始数据时是按哪个表录入？是科目余额表还是总帐还是明细帐？如何录入？
您好 请问是新公司初始建帐么
188楼
2023-02-23 15:44:05
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乐观的缘分：回复bamboo老师 不是，老公司换财务公
2023-02-23 16:14:39
乐观的缘分：回复bamboo老师 有课程但不够细节，到底怎么录又块又准确？
2023-02-23 16:40:55
乐观的缘分：回复bamboo老师 具体细节？
2023-02-23 17:02:19
bamboo老师：回复乐观的缘分按照科目余额表的数据录入新的软件 对应录入
2023-02-23 17:26:34
乐观的缘分：回复bamboo老师 没有科目余额表只有总帐明细帐，怎么录？
2023-02-23 17:52:15
bamboo老师：回复乐观的缘分那只好根据总账明细账的期末余额录入
2023-02-23 18:07:29
乐观的缘分：回复bamboo老师 借贷怎么看？
2023-02-23 18:19:24
bamboo老师：回复乐观的缘分您明细账上有显示借方贷方余额啊
2023-02-23 18:46:29
乐观的缘分：回复bamboo老师 往来单位期初余款借贷怎么看？
2023-02-23 19:00:03
bamboo老师：回复乐观的缘分比如应收账款 借方余额 贷方余额 会在二级科目下明细账体现的啊 应收账款-某某 期末借方余额 100000 应收账款-某某 期末贷方余额20000 这样子
2023-02-23 19:26:45
乐观的缘分：回复bamboo老师 这个期初余额是不是总帐余额？总账余额有借贷那我怎么填？
2023-02-23 19:42:46
bamboo老师：回复乐观的缘分根据科目性质的 资产借方的就是正数 贷方的就是负数填写 负债跟所有权权益 贷方余额正数填写 借方余额负数填写
2023-02-23 20:05:15
乐观的缘分：回复bamboo老师 老师你要在我边上就好了，我填填看，还有什么要注意的吗？
2023-02-23 20:29:47
bamboo老师：回复乐观的缘分金额要正确的 正负方向要正确 不然到时候不平
2023-02-23 20:50:35
乐观的缘分：回复bamboo老师 好，谢谢老师，我填填看，
2023-02-23 21:15:52
bamboo老师：回复乐观的缘分嗯呢 欢迎有疑问继续提问
2023-02-23 21:32:25
乐观的缘分：回复bamboo老师 老师，试算表一直不平衡怎么办？
2023-02-23 21:51:39
bamboo老师：回复乐观的缘分请问您都填写无误么 那您根据总账余额填下资产负债表 看能平么
2023-02-23 22:16:58
乐观的缘分：回复bamboo老师 老师，损益类怎么填？
2023-02-23 22:36:05
bamboo老师：回复乐观的缘分损益类没有余额 可以填借方贷方的累计发生额
2023-02-23 22:49:45
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 橙子 发表的提问：
第一次接触财务软件，而且刚接触建筑行业，现在接手的是新项目，是施工单位的项目会计，账套我刚建好，现在需要录入期初余额，是不是从总账那里录入？那应该要录入哪些科目的期初余额呢？
你好，新项目的直接以0期初建账，你现在直接启用账套就可以了
189楼
2023-02-23 16:02:59
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橙子：回复吴月柳 也就是说不用设置了，是吗？@吴老师:
2023-02-23 16:33:32
吴月柳：回复橙子是的
2023-02-23 16:44:05
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 董磊 发表的提问：
如果不是新建的企业，做丁字账时会计科目用填写期初余额吗
你好！上期余额需要填写
190楼
2023-02-24 14:28:25
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 小雨 发表的提问：
事业单位：以资产负债表为原始凭证录入财务会计和预算会计期初余额转入 ，如何录凭证？资产负债表已上传。
财务会计：借：资产类科目 贷 ：负债及权益科目 相当于并账。预算会计同样。
191楼
2023-02-24 14:51:07
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小雨：回复季老师 老师，可以把预算会计的分录帮我打出来一下吗？
2023-02-24 15:26:19
季老师：回复小雨建议将资产负债 表科目 和预算科目作一对照，再录入凭证 借 资产类 贷 负债 类和结余类科目
2023-02-24 15:45:25
小雨：回复季老师 只有这一张资产负债表 财政补助为负数怎样做预算会计净资产的结转
2023-02-24 16:12:01
小雨：回复季老师 只做财政应返还额度可以吗
2023-02-24 16:32:39
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶诗 发表的提问：
老师，年中建账，除了期末有余额的要录期初，像收入，成本，费用这些科目，期末没有余额，还需要录期初吗
你好 没有余额的不录入 
192楼
2023-02-24 15:17:06
全部回复
叶诗：回复玲老师 那会影响利润表吗？
2023-02-24 15:45:35
玲老师：回复叶诗你好  就是不能统计全年累计的数 
2023-02-24 16:15:32
叶诗：回复玲老师 那报年报的时候，利润表按上面什么填呢？
2023-02-24 16:25:57
玲老师：回复叶诗你好 按全年数据填写的 
2023-02-24 16:55:14
叶诗：回复玲老师 那就是把之前的利润表和后面的利润表，相同科目金额加起来填写吗？
2023-02-24 17:19:23
玲老师：回复叶诗你好 对的 是这样处理的呢 
2023-02-24 17:33:55
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 红玉 发表的提问：
金蝶软件里要初始数据录入，科目累计借方，累计贷方，还有期初余额，按照哪一个报表录入呢？
您好，一般情况下，按照带有年初数据的，建账前一个月的科目余额表来录入。
193楼
2023-02-24 15:41:41
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ L 发表的提问：
年中建账如何录入科目初始数据（从其他会计手中接账）
之前正常做的现在接着之前的做就可以
194楼
2023-02-24 16:05:59
全部回复
L：回复郭老师 期初余额怎么填呢
2023-02-24 16:26:41
L：回复郭老师 还有借贷方发生额
2023-02-24 16:38:04
郭老师：回复L期初余额看上月末 你这个月做，就看11月末的 年初数看去年12月末的
2023-02-24 17:06:24
L：回复郭老师 我是2017年7月接的账
2023-02-24 17:31:11
L：回复郭老师 这种该怎么做呢
2023-02-24 17:50:08
郭老师：回复L7月份到现在一直没有业务吗
2023-02-24 18:09:02
王玲老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 诺卓 发表的提问：
在操作用友T3软件，在录入期初余额时，因操作失误，造成科目的期初余额录入被锁死！怎么办！求解[难过]
你好 找一下软件售后帮你处理一下
195楼
2023-02-27 14:49:29
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