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如何录入会计科目期初余额
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 菠萝蜜 发表的提问：
期初数据录入怎么填？有的科目没有余额，怎么填呢？
你好，什么科目没有余额。是本来就没有，还是结转到本年利润里。
256楼
2023-03-21 15:11:59
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ Aban 发表的提问：
现在在做一家公司的内账 从2019年开始 之前这个公司只有外帐会计 没有内账 科目余额表 怎么建立期初数据啊，这个期初录入应该录入期初应收账款的金额么》
如果以前都没有内账，将外账期末数据作为内账期初数据
257楼
2023-03-22 14:08:51
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Aban：回复果果老师 外帐不准确的 只做了银存和票据的账 而且有些应收应付都是不对的 还有个问题哈 就是我们是建筑安装行业 我的成本是计入主营业务成本还是 工程施工-合同成本科目里面去啊
2023-03-22 14:31:38
果果老师：回复Aban如果外帐不准确，有实际的资产，负债余额的话，就按实际数登
2023-03-22 14:42:35
艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 彩色的大侠 发表的提问：
上级会计科目的余额也需要录入吗
不需要，你录了最末一级，上级就自动求和了
258楼
2023-03-22 14:26:21
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 凡 发表的提问：
1 输入期初余额年初建账不需要输入各科目的累计发生额， 年初以后 2-12月内建账输入期初余额的时候都要输入各科目的累计发生额是吗？ 2年初建账 是指1月1日吗？ 如果是1月2日-1月31日建账还算年初建账吗？
你好，是的，年初1.2-1.31也可以算年初建账，你可以把启用日期写成1.1
259楼
2023-03-22 14:39:24
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 拉罐 发表的提问：
年中录入科目余额数，其中：本年利润期初余额，借贷方都无数据。但为什么在用友T3里录入相关数据时，期初余额出现这个数据？
我看到了，数据录入有误，问题已解决
260楼
2023-03-22 14:46:38
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吴月柳：回复拉罐好的，欢迎下次咨询
2023-03-22 15:09:10
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小哲 发表的提问：
期初余额录入的时候主营业务收入这个科目怎么处理
这个只能重新初始化了，没有办法解决。
261楼
2023-03-22 15:11:59
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小哲：回复江老师 现在我们是建账因为之前是代理记账的帮我们做的 然后我就想问主营业务收入这个科目期初余额怎么处理
2023-03-22 15:38:46
江老师：回复小哲这个只能是重新进行初始化处理。以一个时间点的资产负债表明细数据进行初始化
2023-03-22 15:57:39
小哲：回复江老师 录在本年累计发生这行吗
2023-03-22 16:20:57
江老师：回复小哲建账时，这个主营业务收入，就没有余额，不用初始化
2023-03-22 16:37:26
小哲：回复江老师 ？ 131*330 | 会计达人 追问：现在我们是建账因为之前是代理记账的帮我们做的 然后我就想问主营业务收入这个科目期初余额怎么处理 2018-08-29,16:20:20 0 江老师| 官方答疑老师 这个只能是重新进行初始化处理。以一个时间点的资产负债表明细数据进行初始化
2023-03-22 16:57:45
江老师：回复小哲主营业务收入，就是你看资产负债表中就没有这个科目，并且是期初余额是0
2023-03-22 17:20:37
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的水杯 发表的提问：
小规模企业购进固定资产，如何做分录，如何入科目余额表，如何入报表？
你好！小规模不可以抵扣进项全额计入固定资产原值就可以借固定资产贷银行存款
262楼
2023-03-23 14:08:04
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 阳光 发表的提问：
金财管家期初数据录入直接以科目余额表导入可以不
正常是录入期初明细科目的余额，含所有的二级及三级、以及四级科目的余额。 存在设置明细科目，因此不好导入。导入时可能导入错误
263楼
2023-03-23 14:20:50
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ == 发表的提问：
第一次接触财务软件，而且刚接触建筑行业，现在接手的是新项目，是施工单位的项目会计，用友T3 账套刚建好，现在需要录入期初余额，是不是从总账那里录入？那应该要录入哪些科目的期初余额呢？
你好，新公司建账直接以0期初，就是建好账套后直接启用账套就可以了。不需要录入期初。
264楼
2023-03-23 14:48:17
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Grace～ 发表的提问：
启用新的财务软件时，账务初始数据录入怎么录，是光录入有期末余额的科目吗，没有期末余额的科目怎么办？录了期末余额以后出来的利润表没有数据是怎么回事呀？还有外账会计做的外账不合适，本年利润还有期末余额怎么处理呀？
好，只要录入期末有余额的数据就好了。不过从一月份开始，作为期初数的话，利润表是没有数据的。
265楼
2023-03-23 15:12:00
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徐阿富老师：回复Grace～如果1月初本年利润有余额的话，你期初数建好之后，开始做账了要转到利润分配――未分配利润
2023-03-23 15:33:03
Grace～：回复徐阿富老师 那老师损益类的科目也不需要录入期初余额吗
2023-03-23 16:02:42
徐阿富老师：回复Grace～同一类，起初没有余额语，只有累计发生额。你一月份没有本年累计。
2023-03-23 16:23:59
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 年轻的星月 发表的提问：
你好，我已经结账了，期初余额录入不对，如何修改
你好 如果是用友，可以反结账，然后再修改期初数
266楼
2023-03-26 19:27:37
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 狂野的巨人 发表的提问：
老师您好，我们公司以前没有建帐，现在要中途建帐，资产负债类科目都实际盘点数据初始化，这样期初余额就不平，因为各科目盘点的作为期初余额，至于如何取得已无从考证，请问老师，这些科目的对方科目要如何确认。
您好，您是内账把，也就只能按先有的余额计入期初了，差额可以记入资本公积，这样不影响你能以后实际的利润
267楼
2023-03-26 19:53:44
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
会计科目里的实收资本期初余额为什么在贷方？
实收资本是权益科目，金额是反映在贷方啊
268楼
2023-03-26 20:08:13
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
如果五月开始上金蝶系统，其它科目期初余额录入是四月份的期末余额，请问一下应交增值税-待低扣进项税额这个科目期初余额录入，包不包括五月收到发票？五月的发票属于四月份的款项，款项已经支付
您好！不包括5月的了
269楼
2023-03-26 20:29:58
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5fsshz：回复宋生老师 那五月发到的发票要怎么处理?
2023-03-26 20:48:23
宋生老师：回复5fsshz你好！你在5月再入就好了 做凭证计入
2023-03-26 21:09:56
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 外向的猫咪 发表的提问：
新建账套期初余额的录入，计提的营业税金及附加及所得税改录入哪个科目呢
同学你好，你是新公司建账吗？还是年中重新建账？
270楼
2023-03-27 14:43:43
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