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费用报销单上面要会计主管
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计 发表的提问：
费用审批报销单主要审核什么东西啊
你好，审核费用的真实性，发票的合法性，数据的准确性。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
211楼
2023-03-02 16:05:17
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 清脆的灯泡 发表的提问：
请问主营业务成本要写费用报销单吗？
这个的话，不用写的哦。
212楼
2023-03-02 16:32:20
全部回复
清脆的灯泡：回复许老师 银行存款结转利息也不用写是吧
2023-03-02 17:05:09
许老师：回复清脆的灯泡这个的话，也不用的哦。 另外的话，这个分录是 借：银行存款 贷：财务费用
2023-03-02 17:23:05
清脆的灯泡：回复许老师 丁子记账，借方金额相加的和与贷方相加的和不相等有差额，科目余额表和资产负债表没有差额，请问是什么原因呢？
2023-03-02 17:34:21
清脆的灯泡：回复许老师 请问收到消息了吗
2023-03-02 17:48:20
许老师：回复清脆的灯泡这个的话，可能是资产负债表检查的，是期初数。 而借贷方的话，检查的是发生额。资产负债表，没有检查期末数。 其他的，我也想不到了，不好意思
2023-03-02 18:02:12
清脆的灯泡：回复许老师 刚成立的公司没有期初数
2023-03-02 18:30:18
清脆的灯泡：回复许老师 银行存款的借方和计数和贷方合计数不等，有一个空调固定资产丁子记账借方填了数字贷方没有
2023-03-02 18:49:06
许老师：回复清脆的灯泡这个的话，也有可能，是记账的时候，哪个数字弄错了。但汇总的时候，是正确的？ 按理说的话，财务软件，如果借贷不平衡，这个账，根本无法记上去的呀
2023-03-02 19:10:42
清脆的灯泡：回复许老师 是手工记账的
2023-03-02 19:23:17
许老师：回复清脆的灯泡哦哦，这个的话，要一个一个查了。看看，是那一笔，借贷方记错了哦 贷方没填，肯定不对的
2023-03-02 19:33:30
清脆的灯泡：回复许老师 知识产权代理公司收到客户转的款，会计分录是借：主营业务收入 贷银行存款吗？还是借：应收账款 贷：主营业务收入 借：银行存款 贷：应收账款
2023-03-02 19:54:28
清脆的灯泡：回复许老师 请问收到消息了吗
2023-03-02 20:09:36
许老师：回复清脆的灯泡这个的话 是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收账款
2023-03-02 20:32:13
清脆的灯泡：回复许老师 不能直接记借：银行存款 贷：主营业务收入吗
2023-03-02 20:54:08
许老师：回复清脆的灯泡这个的话，如果完成交易，立刻收到款项的话，是不需要应收账款的哈。 而且，应交税费，也不能少的哦
2023-03-02 21:11:12
清脆的灯泡：回复许老师 没有给客户开发票，也记应缴税吗
2023-03-02 21:28:36
许老师：回复清脆的灯泡没有开发票的话，你们是按无票收入处理的。同样的，增值税，是不能少的哈
2023-03-02 21:57:18
清脆的灯泡：回复许老师 公司是小规模纳税人，每月收入不到10万，做无票收入处理，月底增值税要结转吗，结转的会计分录是怎样的
2023-03-02 22:12:29
许老师：回复清脆的灯泡哦哦。这样的话，不到10万元，转入其他收益 借：应交税费 贷：其他收益
2023-03-02 22:34:40
清脆的灯泡：回复许老师 小规模纳税人购买打印机1200，收到普通发票会计分录是借：管理费用 贷：银行存款吗？收到金税盘的发票会计分录是借：管理费用贷：银行存款，还是借：管理费用 贷：银行存款 贷：应缴税费，如果有应缴税费，月底怎么结转
2023-03-02 23:01:47
许老师：回复清脆的灯泡打印机的话，就是这样处理。 金税盘的话 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-可抵减税额 贷：其他收益 注：第一次购买金税盘的话，价税合计，抵扣增值税的。即使是小规模纳税人，也可以同样享受的
2023-03-02 23:28:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 月下水香 发表的提问：
公司食堂包餐，老板买菜没有任何单据，是他自己垫付的钱要怎么记会计分录呀？要跟老板补一张费用报销单吗?
您好，分录，借；其他应收款-XXX（老板姓名），贷：现金或者银行存款。需要补一张费用报销单的（找发票顶替），之后，借：应付职工薪酬-福利费，贷：其他应收款-XXX（老板姓名）
213楼
2023-03-02 16:48:00
全部回复
月下水香：回复王雁鸣老师 这两笔分录连着一起做吗？还有应付职工薪酬-福利费做多了有没有什么影响呀？因为金额累计起来比较大。报销单上的报销项目填什么呢?
2023-03-02 17:19:43
王雁鸣老师：回复月下水香您好，如果直接填写报销单了，可以直接做。借：应付职工薪酬-福利费，（老板姓名），贷：现金或者银行存款。如果福利费做多了，超过全年工资总额的14%了，多出部分不让税前扣除的。报销项目就写职工食堂费用即可。
2023-03-02 17:41:06
月下水香：回复王雁鸣老师 老板的钱是他自己管理的，贷方没办法记现金和银行，我的分录就是：借：应付职工薪酬-福利费（老板姓名），贷：其他应付款-老板姓名吗？另外，除了记福利费还可以记别的科目吗？因为多出来的部分不是不让税前扣除吗？
2023-03-02 18:05:11
王雁鸣老师：回复月下水香您好，分录应该是，借：应付职工薪酬-福利费，贷：其他应付款-老板姓名。别的科目就是管理费用-招待费。
2023-03-02 18:19:00
贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 无私的芹菜 发表的提问：
如何根据费用报销单进行会计分录并且讲解给别人听
　1、收到费用报销单以及对应发票时： 　　借：管借：管理费用（根据费用所属部门计入相关科目） 　　　　应交税费——应交增值税（进项税额） 　　　　贷：银行存款
214楼
2023-03-05 17:11:24
全部回复
贺汉宾老师：回复无私的芹菜按照字面意思讲即可哈同学
2023-03-05 17:33:40
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Z 发表的提问：
总会计师是主管单位会计工作的行政领导，算不算是单位会计机构主要负责人呢
同学你好，新准则规定，总会计师不算是单位会计机构的主要负责人了
215楼
2023-03-05 17:37:32
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计人员把费用报销单已经做账。但是出纳还未给报销人款项的会计分录
借；管理费用 贷；其他应付款
216楼
2023-03-05 17:45:52
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Уōyの.● 发表的提问：
我们公司做内账，以收据作为收入，费用报销单作为支出，并没有做会计分录之类的，这样做对吗?
内账无所谓，不做分录也可以
217楼
2023-03-05 18:15:47
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 郭宁 发表的提问：
服务器托管费报销凭单如何做会计分录
你们公司是做啥的，这个服务器用在哪里
218楼
2023-03-05 18:20:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
在用友系统里面的角色分工，会计制单——出纳签字——主管审核——会计记账，这个顺序是否正确
你好，可以
219楼
2023-03-06 15:24:09
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问：
目前有附件一张 内容有：付款人名称：法人 项目： 金融服务款 备注：股票质押回购利息款 费用报销单上注明的是 一员工期权到期 转股权支付对价款 怎么做会计分录
1.交易性金融资产不变，仅将质押股票进行表外登记，应计入受限金融资产； 2.融入资金100万，借：银行存款；贷：股票质押式回购款（这科目是我瞎编的） 3.计提利息，借：财务费用；贷：应付股票质押式回购利息 仅供参考。
220楼
2023-03-06 15:29:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 学堂用户_ph363367 发表的提问：
员工报销采购款，费用报销单已经填制了，出纳尚未支付，怎么做会计分录？
你好，借；库存商品等科目，贷；其他应付款
221楼
2023-03-06 15:51:23
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 对不起请原谅谢谢你我爱你 发表的提问：
费用报销单据上最上面的报销日期一般是按照什么日期填写
你好，就是报销人去财务部门实际报销是日期
222楼
2023-03-06 16:20:58
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
头晕了请问老师管理费用，销售费用要结转到主营业务成本里面去吗，
管理费用和销售费用月底需要结转到本年利润科目中。
223楼
2023-03-07 15:18:31
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 长情的发箍 发表的提问：
差旅费报销单上面有填写日期，填单人下面签名还需要写上日期吗？
你好！需要写明日起
224楼
2023-03-07 15:45:00
全部回复
长情的发箍：回复QQ老师 上面有填日期，本来就是填单人填写的，为什么签名还要写日期呢？这不是重复，画蛇添足吗？我认为，非填单的第二人或者其他签署意见后，才需要签名加日期。
2023-03-07 16:06:23
QQ老师：回复长情的发箍你好！实际工作中报销单有带填写的实际日期会有出入
2023-03-07 16:22:53
长情的发箍：回复QQ老师 当天填写，当天报销呢？
2023-03-07 16:40:38
QQ老师：回复长情的发箍你好！也需要写，如果按你的说法不用填写那当天填写，当天报销审核人和审批人签名还写时间吗？
2023-03-07 16:59:17
长情的发箍：回复QQ老师 我问的是填写报销单时，上面报销人有填日期，下面报销人签名后面还要写上日期吗？审核和审批的人肯定是要签名和写日期的
2023-03-07 17:18:05
QQ老师：回复长情的发箍你好！这个没有具体的法律条文规定所以主要看单位规定，但是个人建议报销人签字同时写日期，
2023-03-07 17:34:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
这个月的费用未报销，想预进部分费用，分录怎么做？主要是管理费用和销售费用
你好 借；管理费用和销售费用 贷；其他应付款
225楼
2023-03-07 16:04:21
全部回复
逢考必过：回复邹老师 老师，其他应付款下边放到哪个二级科目合适呢？
2023-03-07 16:30:15
邹老师：回复逢考必过你好，可以是某某职工个人姓名，或对方公司名称
2023-03-07 16:41:35
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