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会计软件期初余额怎么录入
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宁静老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 混天红绫 发表的提问：
用正航财务软件的操作视频吗?设置了产品核算录入了期初余额后想删除怎么弄
您好，建议您咨询你们购买软件的售后人员。
181楼
2023-02-27 17:23:30
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 踏浪 发表的提问：
金蝶软件录入预付账款期初余额时借方和贷方金额都是正确的，但余额为什么不对，我得我么查
余额肯定跟你输入明细单位的借贷方抵减后的余额
182楼
2023-02-27 17:33:10
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艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 泡沫 发表的提问：
金蝶精斗云软件怎么入期初余额，之前账是外包的，现在转回来自己做？那个损益类科目怎么入期初
不需要输入，这个损益科目不需要输入期初
183楼
2023-02-27 17:38:59
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艾昵老师：回复泡沫损益科目都会结转到未分配利润下面
2023-02-27 18:01:57
泡沫：回复艾昵老师 我知道，可是利润表做出来不对
2023-02-27 18:26:08
泡沫：回复艾昵老师 是什么情况
2023-02-27 18:46:29
艾昵老师：回复泡沫利润表不对？利润表怎么不对了？你这里提供了资料老师看不出来
2023-02-27 19:14:44
泡沫：回复艾昵老师 我很需要帮忙，我要怎么截图才能让你了解
2023-02-27 19:39:39
艾昵老师：回复泡沫你外包的时候没有利润表吗？那你就根据账务，自己做出利润表
2023-02-27 20:01:59
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ suli 发表的提问：
老师 2021年账是兼职会计用用友软件做的，现在我接手2022年账用好会计软件做，我是直接输入期初余额还是得新建账套啊
你好，你在好会计里输入期初余额就可以了
184楼
2023-02-28 16:38:30
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芳芳老师
职称：中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问：
旧软件期末余额转到新软件期初旧软件应付账款 借方发生额 贷方发生额 余额xx 1800 1864 -64新软件直接显示应付账款贷方（方向），期初余额，这个填-64，还是64旧软件就一行也不显示借贷方向
贷方的64 祝您生活愉快
185楼
2023-02-28 17:01:44
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
我的金蝶KIS迷你版软件录入了期初，但是出纳账的现金却没有期初，科目余额表是有期初的，这个是什么原因
你好 你查下你期初建账的时候 有期初应该有数据的 找下你软件售后帮你看看 看是不是软件问题
186楼
2023-02-28 17:29:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 涵海之星 发表的提问：
老师，这是我新输进软件的2021年12月份的期初余额，为什么会产生期初余额和资产负债表期初表数字不一样?
同学你好 试算平衡就行了
187楼
2023-03-01 16:00:55
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涵海之星：回复朴老师 这个差别的数字差在哪里？
2023-03-01 16:28:31
朴老师：回复涵海之星同学你好 你上面我没看到有差额呀
2023-03-01 16:56:01
涵海之星：回复朴老师 期初余额是19398923.06 资产负债表期初18203076.88
2023-03-01 17:13:27
朴老师：回复涵海之星你上面期初我看着平衡了
2023-03-01 17:39:22
涵海之星：回复朴老师 平衡是平衡，但不知道为什么数字不一样?是哪个科目的余额没有进资产负债表
2023-03-01 17:50:16
朴老师：回复涵海之星同学你好 按照期末余额表的数据来设置期初数
2023-03-01 18:12:28
涵海之星：回复朴老师 是按照期末数设置的期初数，输入都检查过了，没有问题。就是这个差额，请老师正面回应这个差额是怎么造成的？
2023-03-01 18:41:01
朴老师：回复涵海之星科目余额表和资产负债表公式不一样 这个数字不一样正常呀 只要没错就可以＼
2023-03-01 18:57:18
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 橙子 发表的提问：
第一次接触财务软件，而且刚接触建筑行业，现在接手的是新项目，是施工单位的项目会计，账套我刚建好，现在需要录入期初余额，是不是从总账那里录入？那应该要录入哪些科目的期初余额呢？
你好，新项目的直接以0期初建账，你现在直接启用账套就可以了
188楼
2023-03-01 16:23:57
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橙子：回复吴月柳 也就是说不用设置了，是吗？@吴老师:
2023-03-01 17:08:16
吴月柳：回复橙子是的
2023-03-01 17:26:09
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 简单挂挂 发表的提问：
老师你好，我对金碟软件不熟悉，建筑行业怎建账，期初余额在那里查，每科目的期初余额，发生额和期末余额怎么查？
一、建筑行业建账，在金蝶软件中，选择“建筑企业”这一类型进行建账处理。期初余额看前期打印的最末级的科目余额表 二、对于每个科目的期初余额、发生额，以及期末余额，直接可以查询具体科目的科目明细账，或科目余额表。
189楼
2023-03-01 16:53:49
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 依夕 发表的提问：
进销存，用友软件才使用俩个月，是上个会计录的期初数据，这个差额会不会和期初数据俩个系统录入不同有关
您好，是的，很有可能是两个系统录入数据不同的。
190楼
2023-03-01 17:20:44
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依夕：回复王雁鸣老师 嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同
2023-03-01 17:45:32
依夕：回复王雁鸣老师 如果想调整一样，我该怎么做
2023-03-01 18:04:16
王雁鸣老师：回复依夕您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。
2023-03-01 18:28:47
依夕：回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初
2023-03-01 18:57:27
依夕：回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的
2023-03-01 19:20:30
王雁鸣老师：回复依夕您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。
2023-03-01 19:31:40
依夕：回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师，借贷怎么做
2023-03-01 19:46:50
王雁鸣老师：回复依夕您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。
2023-03-01 20:06:14
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 彤棕快乐 发表的提问：
以前手工做账时， 2018.12.31账簿总账’预收帐款”期末余额110363.92， 2018.12.31资产负债表“预收账款”期末余额131165， 2018.12.31资产负债表“应收账款”期末余额20801.08(前期预收账款为负数时在应收账款中体现) 2019年1月份改用云会计软件做账， 录入期初余额时，预收账款期初余额是按账簿110363.92录入，还是按资产负债表中期末余额131165录入？应收账款20801.08期初要录入吗？那么以后负债表每月都会有20801.08，这个能去掉吗?
不是有科目余额表吗、按照那个来录入就可以了
191楼
2023-03-01 17:26:59
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彤棕快乐：回复朴老师 12月是手工帐，有总账，明细账和科目汇总表，没有科目余额表
2023-03-01 17:49:42
彤棕快乐：回复朴老师 预收账款总账余额是110363.92，但负债表期末余额是131165，19年1月建账期初余额录那个？
2023-03-01 18:18:16
朴老师：回复彤棕快乐有的根据资产负债表来录入，有些是根据各科目余额来录入的，譬如，货币资金=现金+银行存款+其他货币资金，你要分别将现金和银行存款录入。
2023-03-01 18:30:51
彤棕快乐：回复朴老师
2023-03-01 18:55:57
彤棕快乐：回复朴老师 我问的是预收账款余额是按总账余额录取还是按负债表余额录取？
2023-03-01 19:25:04
朴老师：回复彤棕快乐改用软件以后预收账款应按总账余额余额110363.92录入。用软件后资产负债表里就没有20801.08了
2023-03-01 19:38:28
彤棕快乐：回复朴老师 那资产负债表年初数就不等于上年年末数
2023-03-01 19:53:14
彤棕快乐：回复朴老师
2023-03-01 20:05:52
彤棕快乐：回复朴老师 新建账的是169074.76，上年是189875.84，刚好相差的是上年应收的20801.08
2023-03-01 20:21:15
朴老师：回复彤棕快乐你好，是的哦，你哪里不明白呢
2023-03-01 20:50:50
彤棕快乐：回复朴老师 两个金额应该是要相等的啊
2023-03-01 21:04:36
朴老师：回复彤棕快乐你看看你的明细账
2023-03-01 21:29:52
彤棕快乐：回复朴老师 预收账款总账和明细账都是110363.92
2023-03-01 21:58:32
朴老师：回复彤棕快乐你应收的期初就录到应收里面去，我跟你说让你用科目余额表来录入哦
2023-03-01 22:27:28
朴老师：回复彤棕快乐有应收账款和预收账款，预收账款应按余额填列，如果是借方余额在资产负债表填列在应收账款里。你这是原来只有预收账款借方发生额，所以填到应收账款里。待有预收账款贷方发生额时就要随之变化就不再是20801.08这个金额了，也就是你以前填的有误
2023-03-01 22:46:50
彤棕快乐：回复朴老师 老师你的意思我明白了，比如，2018年3月预收账款余额为负，那么负债表3月预收账款不填，20801.08在应收账款里体现。如果4月预收账款贷方40000元，那么40000-20801.08=19198.92填在负债表预收账款余额
2023-03-01 23:08:46
朴老师：回复彤棕快乐对，就是这个意思，满意请给五星好评，谢谢
2023-03-01 23:33:09
彤棕快乐：回复朴老师 4月资产负债表应收账款20801.08就不用填了。
2023-03-01 23:44:19
朴老师：回复彤棕快乐上面我说的你明白了就行了
2023-03-02 00:04:55
彤棕快乐：回复朴老师 谢谢老师的耐心回答
2023-03-02 00:27:44
朴老师：回复彤棕快乐不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-03-02 00:44:48
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 风有信，花不误 发表的提问：
老师，我们之前没用财务软件，现在想用金蝶筋斗云财务软件记账，这个期初余额怎么弄？把原来的账都录入不太现实。
如果不想把账录进去，也没有期初余额，那么建议你把所有的数字设置为0
192楼
2023-03-05 18:47:23
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风有信，花不误：回复王超老师 但是老师，期初余额是0的话，那我们银行对不起来啊
2023-03-05 19:36:11
王超老师：回复风有信，花不误是的，等到你们发行哪一个科目有问题的时候 借：银行存款等科目 贷：利润分配---未分配利润
2023-03-05 19:51:22
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ YYAmy 发表的提问：
公司建了一个银行二级科目。银行初始余额481，软件分录怎么做才能把银行初始余额481反应到软件 账面上！
你输入到那个二级科目明细下面， 就可以啊，你用快账么？
193楼
2023-03-05 18:57:10
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小草莓吖 发表的提问：
旧账迁入到另一个软件需要期初余额，借方累计发生额，代方累计发生额和期末余额全部要填吗
是的没错， 是这样的，都要填才能出报表的
194楼
2023-03-05 19:17:59
全部回复
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 蓉烨 发表的提问：
你好 老师 速达软件期初数怎么录入
你好:在软件中的初始化模块那里。 如果还有疑问就咨询下总部吧 速达客户中心 020 62827888 或 400 8099-768
195楼
2023-03-06 16:52:23
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