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会计软件期初余额怎么录入
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 聪明的野狼 发表的提问：
上年有欠款，今年怎么录初始余额，用的是金蝶软件
你好，是应收账款的欠款，还是应付账款的欠款？
226楼
2023-03-19 18:59:54
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
速达会计软件 怎么录期初余额 如果是软件公司 对方要求我们公司每收到一笔货款就开一次发票（货款是分次）打来的 这样对我们归集成本很困难
您好，不好意思，看起来这里的老师都不知道这个问题的处理方法，建议您直接咨询速达软件的服务人员解决吧，谢谢。 成本分次按收入比例结转也可以的。
227楼
2023-03-19 19:23:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 彤棕快乐 发表的提问：
以前手工做账时， 2018.12.31账簿总账余额110363.92， 2018.12.31资产负债表“预收账款”期末余额131165， 2018.12.31资产负债表“应收账款”期末余额20801.08(前期预收账款为负数时在应收账款中体现) 2019年1月份改用云会计软件做账， 录入期初余额时，预收账款期初余额是按账簿110363.92录入，还是按资产负债表中期末余额131165录入？应收账款20801.08期初要录入吗？那么以后负债表每月都会有20801.08，这个能去掉吗?
不是有科目余额表吗、按照那个来录入就可以了
228楼
2023-03-20 16:35:08
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户gifu7m 发表的提问：
如果在录入期初余额时发现，某会计科目有余额，但是没有此会计科目应该怎么办
你好 这个需要手动添加上去的，是自行增加的
229楼
2023-03-20 17:03:06
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ ~兰儿 发表的提问：
以前没用财务软件做账，现在中途怎么录入初始科目余额到金蝶软件里面，比如应该账款有几个客户，应该怎么录呢？
你好，添加应收账款的明细吗
230楼
2023-03-20 17:16:26
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~兰儿：回复朴老师 是的，录初始数据的时候只有一个应该账款，在哪里添加明细呢
2023-03-20 17:35:18
朴老师：回复~兰儿建账的时候应该都添加好的，使用中的不能添加
2023-03-20 17:45:25
~兰儿：回复朴老师 没使用啊
2023-03-20 17:59:56
~兰儿：回复朴老师 就是期初不知道怎么加，就还没用的啊
2023-03-20 18:18:09
朴老师：回复~兰儿你是什么财务软件？什么版本
2023-03-20 18:35:24
~兰儿：回复朴老师 金蝶KIS 云专业版
2023-03-20 18:50:23
朴老师：回复~兰儿基础设置、会计科目,点击工具栏、新增,
2023-03-20 19:01:10
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Zoe 发表的提问：
老师 银余额有10.02元 金蝶软件里面录入初始数据怎么弄？ 银行初始余额借方10.02 那贷方写哪个科目呢？
你好，你的期初数只知道一个吗？实收资本呢？内账还是外账？
231楼
2023-03-20 17:23:42
全部回复
Zoe：回复吴月柳 外账 期初就一个数字哦 实收资本也是后期才进来的
2023-03-20 17:41:56
吴月柳：回复Zoe那你挂在其他应付款吧
2023-03-20 17:58:50
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 瞬间 发表的提问：
期初余额录入后，本年累汗借方，本年累计贷方年初余额怎入录。
期初根据你科目余额表上面期末数输入，这本年累计借方和贷方根据你科目余额表上面本年累计数，或者是本期发生额，这个你打印科目余额表叫对方打印一年的哈，没有就看明细账上面本年累计数，
232楼
2023-03-20 17:29:58
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maize老师：回复瞬间年初%2B本年增加-本年减少=期末余额，你需要期初和本年累计数，年初数会自动出来，取得是2019年，12月期末数
2023-03-20 17:45:54
瞬间：回复maize老师 以前没做账，没数据，现在期初也是临时估计出来，怎么做期初设置。
2023-03-20 18:04:36
maize老师：回复瞬间你盘点做期初不平填写利润分配未分配利润下面，
2023-03-20 18:15:46
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 萌萌。 发表的提问：
老师好，年初在财务软件上录入期初余额，是不是根据资产负债表录入，只需要录入资产，负债，跟权益就行了？
根据科目余额表录入，只需要录入资产，负债，跟权益就行
233楼
2023-03-21 15:53:10
全部回复
萌萌。：回复文文老师 好的谢谢文文老师，请问你是那个班主任文文老师吗？
2023-03-21 16:22:07
文文老师：回复萌萌。不是。老师只是答疑版块的老师。
2023-03-21 16:34:15
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ == 发表的提问：
第一次接触财务软件，而且刚接触建筑行业，现在接手的是新项目，是施工单位的项目会计，用友T3 账套刚建好，现在需要录入期初余额，是不是从总账那里录入？那应该要录入哪些科目的期初余额呢？
你好，新公司建账直接以0期初，就是建好账套后直接启用账套就可以了。不需要录入期初。
234楼
2023-03-21 16:05:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 寒冷的野狼 发表的提问：
你好，金碟软件的新建账套要录入上期的余额要怎么录入呀？损益类的要怎么样录入？
你好，需要把上期期末数作为本期期初数 损益类科目录入本年累计发生额借方，贷方就是了
235楼
2023-03-21 16:21:01
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 斯文的哈密瓜，数据线 发表的提问：
老师，你好，单位新建账套，录入财务初始余额怎么录入的？分别有期初余额，本年累计借方，本年累计贷方，年初余额；其中期初余额指的是什么，年初余额指的是什么？我分不清了
年初余额指的是什么 这个指的是2018.12月期末余额 期初指的是你之前科目余额表上面期末余额，要是11月建账，那这个指的是10月期末数，
236楼
2023-03-21 16:50:59
全部回复
斯文的哈密瓜，数据线：回复maize老师 那我录入财务初始余额事，总共是4列，我要录入哪几列啊？
2023-03-21 17:24:35
maize老师：回复斯文的哈密瓜，数据线本年累计借方，本年累计贷方， 这个可以不管，你看你之前科目余额表有那些行
2023-03-21 17:40:06
maize老师：回复斯文的哈密瓜，数据线一般简单新手，你这个输入期初就可以，别的可以不用管
2023-03-21 17:51:21
斯文的哈密瓜，数据线：回复maize老师 就是那个数据是自动生成的啊？
2023-03-21 18:09:01
斯文的哈密瓜，数据线：回复maize老师 就是那个数据是自动生成的啊？
2023-03-21 18:32:27
maize老师：回复斯文的哈密瓜，数据线你需要输入，那个试算平衡才可以开始建账，就是后续资产负债表年初数，这个是需要自己申报的时候输入，利润表本年累计数，申报的时候自己加下，
2023-03-21 19:00:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 尹承志 发表的提问：
期初余额是只读状态，不能修改怎么办，T3标准版软件。
你好，期初余额是上一年的期末余额结转过来的，一年之内是不会发生变化的，本来就不能修改的。
237楼
2023-03-22 16:11:11
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尹承志：回复邹老师 如果期初余额录入错误确实需要修改的，那么该怎么办呢？
2023-03-22 16:23:50
邹老师：回复尹承志你好，只能是重新建账，录入正确的期初数的
2023-03-22 16:46:24
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 燕韵 发表的提问：
使用快账软件新建账目，根据基础资料录入期初余额，为了期初试算平衡，差异部分计入其他应付款，请问结束经营后，计入其他应付款的这部分该怎么处理？
你好，用剩余资金冲平
238楼
2023-03-22 16:17:46
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燕韵：回复QQ老师 假如用银行存款冲其他应付款，其他应付款期末结平没有了余额，可银行存款账目不就账实不符了吗？
2023-03-22 16:45:35
QQ老师：回复燕韵你好！实际付款银行怎么不平？
2023-03-22 17:13:00
燕韵：回复QQ老师 平账分录:借:其他应付款 贷:银行存款 最终银行存款明细账余额和银行实际余额不就有了差异
2023-03-22 17:41:58
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
别人把账簿科目余额表材料都给我了，然后我怎么根据这些录期初到软件里
你好，在期初余额里录入相关数据就可以了
239楼
2023-03-22 16:24:47
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会计学堂辅导老师：回复蒋老师 老师就是这个相关数据 都是指的哪些呢？ 我不明白
2023-03-22 16:40:16
蒋老师：回复会计学堂辅导老师你进入期初余额录入的界面就知道要填什么数据了，其实就相当于是填资产负债表的期初
2023-03-22 16:59:19
会计学堂辅导老师：回复蒋老师 老师，我是中途建账
2023-03-22 17:10:55
蒋老师：回复会计学堂辅导老师中途建账也是一样的啊，比如你建7月开始的账，就录入七月初的余额
2023-03-22 17:34:34
会计学堂辅导老师：回复蒋老师 这个上期金额是指上个月的，还是以前所有月份的
2023-03-22 17:59:54
蒋老师：回复会计学堂辅导老师要看你查询的时候是查的几月到几月或者是一个月的
2023-03-22 18:09:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问：
单位新上一财务软件录入期初余额时发现制造费用借方余额2435.9,并且录入期初余额表中,但数据录入完毕后试算平衡表不平,资产与负责和所有者权益金额 刚好相差2435.9,请问我该怎样调整
你好，你需要把制造费用余额结转到生产成本，计入存货科目才是的
240楼
2023-03-22 16:47:59
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酸柠檬：回复邹老师 老师那我录入期初余额时是直接把制造费用余额做到存货科目吗?做到存货后本月正常做账是需要调整什么科目吗?
2023-03-22 17:14:36
邹老师：回复酸柠檬你好，是的 需要做这个分录 借；生产成本 贷；制造费用
2023-03-22 17:28:19
酸柠檬：回复邹老师 老师我是今年1月换的系统,上年12月的余额是1月的期初余额,我发现12月的报表存货栏金额比存货和原材料金额多2435.9,刚好是制造费用借方金额,我想说的是我录入新系统期初余额时按12月余额录入时是不是制造费用单独体现借方金额2435.9,存货栏金额减少2435.9,请问这样录入正确吗,对以后做账有什么影响吗
2023-03-22 17:38:42
邹老师：回复酸柠檬你好，你需要在存货直接按加上制造费用科目余额的金额填写，这样才是正确的
2023-03-22 18:03:58
酸柠檬：回复邹老师 那我在1月做账时做这笔分录:借:生产成本 贷:制造费用 这样的话制造费用贷方就有余额了呀,这笔分录是在1月正常做账前做的调整还是在正常做账后做的呀,有点不明白呢
2023-03-22 18:27:24
酸柠檬：回复邹老师 老师:我确实不太懂,能不能再解答下,谢谢啦
2023-03-22 18:52:34
邹老师：回复酸柠檬你好，你之前制造费用没有结转在借方余额，做了这个结转分录刚好是0，怎么会是负数了呢 正常做账之前就需要做结转的
2023-03-22 19:10:40
酸柠檬：回复邹老师 哦,好的,谢谢老师
2023-03-22 19:24:39
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