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会计与供应商对账的重要性
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 今心 发表的提问：
如何与供应商对账？
先发对账函，如果金额合适就不用对。回函如不合适，就要再联系跟你的明细核对每一笔！
31楼
2022-12-21 19:31:06
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
对账发现欠的比供应商多,多余的对方不要了怎么做账
计入营业外收入。。。。。
32楼
2022-12-21 19:41:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Eva 发表的提问：
公司是生产型企业，原先采购负责与供应商对账，对好账发票与送货单交财务，财务部再审核，现在改革，要求对账转到财务部直接与供应商对账，100来家供应商，光单据就很多家，有什么好方法可以提供吗？
您好，这种情况下，建议财务专门抽出一个会计来，处理这个对账与结算事宜比较好。
33楼
2022-12-22 17:55:31
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Eva：回复王雁鸣老师 我就是应付会计，公司下面有几个小外贸公司，我还负责其中一家外贸公司的账。以前在采购那边的时候他们资料交上来我还要每一家做货款确认书和对账清单这两个文件，核对送货单是否短缺，现在转财务部，就是这个单据太多，单据要怎么分配才会在要对账的时候很容易找到单据呢
2022-12-22 18:26:05
王雁鸣老师：回复Eva您好，这样的话，建议做账时把可以记入账里的票据做到凭证里，不能做入账里的票据，每个供应商一个文件盒，这样做比较好，另外收付款都通过往来入账。
2022-12-22 18:40:49
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ °晓ぁ糖*～糖う 发表的提问：
你好，有个供应商对账，原以为账都清完了，后发现还有款未付，但是账上没有，怎么调账呢
这个是以前年度的吗
34楼
2022-12-22 18:20:09
全部回复
°晓ぁ糖*～糖う：回复朴老师 本年度
2022-12-22 18:31:12
朴老师：回复°晓ぁ糖*～糖う库存可以对上吗？本年度的怎么还对不上呢
2022-12-22 18:53:31
°晓ぁ糖*～糖う：回复朴老师 库存乱，不知道，我是刚接手，所以也弄不清楚之前是怎么做的，不去查之前，只要调平就好
2022-12-22 19:05:56
朴老师：回复°晓ぁ糖*～糖う那你这个没法调的，你私户收钱不做在外帐上就可以了
2022-12-22 19:29:53
°晓ぁ糖*～糖う：回复朴老师 不能通过以前年度损益调整科目？不调，这是要付钱的呀，到时候银行又对不上哦
2022-12-22 19:42:20
朴老师：回复°晓ぁ糖*～糖う以前年度损益调整是用在以前年度的账上，你这是今年的
2022-12-22 20:08:42
°晓ぁ糖*～糖う：回复朴老师 那怎么办，这个账还得继续哦，不然银行余额没法对上
2022-12-22 20:33:20
朴老师：回复°晓ぁ糖*～糖う外账不能做，只能做内账，内帐按照实际业务处理就可以
2022-12-22 20:49:20
°晓ぁ糖*～糖う：回复朴老师 内账，外账不用管，怎么做账户处理？
2022-12-22 21:16:15
朴老师：回复°晓ぁ糖*～糖う你这个只能按照收的钱来做，借银行贷收入，然后结转成本借成本贷库存
2022-12-22 21:44:10
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 三一 发表的提问：
企业提供的会计信息应当反映与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的所有重要交易或者事项，是（　）原则的要求。 A. 相关性 B. 可理解性 C. 可靠性 D. 重要性 为什么不选相关性？
与投资者等财务报告使用者的经济决策需要相关 相关性指的是决策相关 这里指的是重要性
35楼
2022-12-22 18:44:48
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 时光无声 发表的提问：
你好老师，我们和供应商对账，我们的账上挂账和他们不符怎么办
你好，应通过业务记录和往来单位一笔一笔的核对。
36楼
2022-12-22 19:09:25
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时光无声：回复大海老师 比如他们发了个对账单给我们，他们对账单应该是什么样
2022-12-22 19:33:33
大海老师：回复时光无声一般往来单位对账，会发询证函样式，但询证函对于具体业务的体现内容会比较少，比如具体业务的发生时间、商品名称、单号、数量和单价等内容会比较少体现在询证函上，而对账出现差异往往是在具体业务记录上存在差异，所以应通过具体的业务记录和对方一一核对。
2022-12-22 19:45:44
时光无声：回复大海老师 老师我们是不是对对方应收账款余额和我们的应付账款余额，余额对不上再对明细，明细是一笔一笔吗
2022-12-22 20:15:37
大海老师：回复时光无声你好，你的理解是正确的。
2022-12-22 20:44:23
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 李抒真 发表的提问：
12. [多选题] 不是企业有意对财务报告中提供的会计信息进行省略,误导会计信息使用者作出错误决策,违背的会计信息质量要求有( )badA．及时性B．重要性C．可靠性D．谨慎性参考答案 : A,C,D 　　　　答案：B,C,D参考解析：重要性要求企业提供的会计信息应当反映与企业财务状况、经营成果和现金流量有关的所有重要交易或者事项。财务会计报告中提供的会计信息的省略或者错报会影响投资者等使用者据此作出决策。
你好!你看题目,只有重要性求反映企业的重要交易或项,其他三项原则可以对财务会计报告进行忽略.
37楼
2022-12-22 19:38:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的宝马 发表的提问：
会计凭证的真实性与合规性哪个更重要
你好！都重要这是会计的基本他们并不冲突，你想不真实的业务谈不上合理吧！不合理的业务也不会真实。
38楼
2022-12-23 19:10:55
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 贪玩的季节 发表的提问：
企业对账，供应商不开票，降7％的税点，我该怎么计算？
你好，现在的价格降7个点是嘛 现价*（1-7%）
39楼
2022-12-23 19:17:07
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 醉熏的万宝路 发表的提问：
老师，与供应商对账时，发现账上供应商余额多于应付金额，我经理让我调整凭证是借应付账款，贷主营业务成本是对的吗，麻烦给正确的会计分录
你好，是借 应付账款 借主营业务成本 负数
40楼
2022-12-23 19:38:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Emily宝 发表的提问：
供应商漏对账，不需要支付的应付账款，会计账务怎么处理？
借应付账款贷营业外收入
41楼
2022-12-24 18:46:02
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Struggle 发表的提问：
老师，对方供应商，会计师务所寄过来的对账函，总金额与我们的账面，相差0.016元，有没关系？
你好，最好是核对一下，看下你们单位是否是正确，如果是你单位是正确的，你跟对方说一声，让对方再重新出。
42楼
2022-12-24 19:12:16
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Struggle：回复郭老师 我看了，好像是四舍五入的关系
2022-12-24 19:35:48
郭老师：回复Struggle保留两位小数吗？如果是的话，你们单位也是这么做。
2022-12-24 19:50:13
Struggle：回复郭老师 按合同来，对方是对的，因为打款我们是预付款，分期付的，不是一款过去，所以出现在相差一点点的数
2022-12-24 20:09:13
郭老师：回复Struggle好，那你们单位修改一下不就可以啦。
2022-12-24 20:26:58
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ jia jia 发表的提问：
老师我是费用会计，我负责的都是给供应商先付款的后提供服务的用的预付科目，，后开发票，不欠供应商钱的，平时知道是采购会计跟供应商对账的，不了解这块呢，我也要跟供应商对账嘛？？对什么呢。不太明白，请老师解答
你好，你查看预付账款余额看是否跟供应商欠票金额一致
43楼
2022-12-24 19:35:59
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jia jia：回复佟老师 这个也要对账么老师？？有的供应商 只是欠我们票？我们不欠他钱
2022-12-24 19:58:37
佟老师：回复jia jia需要核对的，不然票不及时追回以后会有很大麻烦
2022-12-24 20:28:28
jia jia：回复佟老师 我知道我平时都会看余额，问对方要票平账的。问对方要票 这个就叫对账嘛？？？老师帮我解答下谢谢您
2022-12-24 20:47:35
佟老师：回复jia jia你核对出来预付账款各个明细账余额，和对应公司核对他们账上是不是和你账上余额一致，这个叫对账
2022-12-24 21:17:21
jia jia：回复佟老师 老师这个是不是还是说 对账 目的是为了要发票平账呢？？？，我这块费用，就是预付有余额，就是证明供应商欠票的，我要回来发票了，预付就会平了的
2022-12-24 21:37:49
佟老师：回复jia jia对，你取得发票后发票就可以平账了
2022-12-24 21:57:31
jia jia：回复佟老师 那老师 我这个费用对账的目的不就是，为了看谁欠我们票，尽快要平账是吧？？？，因为我费用这块都是先付款的，不欠他们钱的，不像材料固定资产，是后付的。因为采购会计是让供应商发询证函跟我们对账，我这快不需要这样做吧老师？？？我这快对账的目的就是为了要票平账对吧？？？
2022-12-24 22:09:13
佟老师：回复jia jia你这块对账目的有两个，一、是看预付账款余额跟对方是否一致，二、及时催要发票好尽快平账
2022-12-24 22:20:42
jia jia：回复佟老师 这个也要让他们发对账函嘛？不用吧老师
2022-12-24 22:39:16
佟老师：回复jia jia一般都是应收账款有对账函，预付的没看到过
2022-12-24 22:50:37
jia jia：回复佟老师 是的老师，采购会计都是用的应付科目，他说他那块是让对方发来询证函。对方的是应收科目，老师一般应收才有对账函吧，？？
2022-12-24 23:10:31
佟老师：回复jia jia是的，一般是应收账款发对账函
2022-12-24 23:21:55
牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ ping 发表的提问：
公司打了一笔款给供应商，供应商说备注不对，原款打回，公司再重新打这笔款过去给他们，那之前这两次一进一出的账还需要在会计上表现吗？
建议，体现一下，和网银记录保持一致。比如摘要误汇款退回，银行存款一借一贷。
44楼
2022-12-25 18:31:15
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
做出纳还要我与供应商对账，这么多工作，以对账考核我
你好，你好 各单位的岗位职责 不同，按你单位的岗位分工做就好了
45楼
2022-12-25 18:50:27
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