首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计做账现金不够怎么办
分享
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
会计说由于本月现金不够付，所以挂在其他应付款
属于运费，没钱付，就暂时挂账，属于公司应付款，挂在其他应付款科目中 如果有钱了，就 借：其他应付款 贷：库存现金（或银行存款） 平账
166楼
2023-03-21 19:09:29
全部回复
Kalen Wu：回复李爱文老师 @李爱文老师:为什么不挂在应付账款呢
2023-03-21 19:28:58
李爱文老师：回复Kalen Wu应付账款属于采购原材料
2023-03-21 19:48:45
Kalen Wu：回复李爱文老师 @李爱文老师:谢谢
2023-03-21 19:59:58
李爱文老师：回复Kalen Wu共同学习共同进步，有不性的再咨询
2023-03-21 20:24:25
Kalen Wu：回复李爱文老师 @李爱文老师:嗯嗯
2023-03-21 20:50:59
李爱文老师：回复Kalen Wu实际工作中很多丰富多彩的内容
2023-03-21 21:20:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
老师，前任会计把账做得很烂，怎么办，现在慢慢调账嘛?
你好 是的 只有查原因慢慢调整的
167楼
2023-03-21 19:23:59
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 和谐的缘分 发表的提问：
老师，老板自己购买办公用品，把票给我了，我报销了，贷库存现金科目吗，没有走公账，也没有现金收入。内账会计报销了，然后把票给外账会计，外账会计怎么做
你好，借管理费用  贷库存现金
168楼
2023-03-22 18:44:22
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彪壮的大门 发表的提问：
会计做错了账，自己不知道，谁都不知道的这种可能怎么办？以后这个会计离开公司了，如果才发现错账，给公司造成了损失了怎么办？
你好 要看具体是什么情况和结果 再分析  
169楼
2023-03-22 18:57:39
全部回复
现亮老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 学堂用户3rnb92 发表的提问：
公司之前是代账公司做的账，现在要自己请会计做账，但是发现之前会计都是做的零申报，现在发现有大量存货怎么办
你是只有进项吗，没有销售吗，还是有销售，没申报。调整一下收入，把存货减少，可以去改一下申报表，
170楼
2023-03-22 19:15:35
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 似水流年 发表的提问：
这个月现金买了一百元印花，可实际只用15就够了，那做账怎么做
您好，那还是全部计提，借：税金及附加，100元，贷：应交税费-应交印花税，100元。购买时，借：应交税费-应交印花税，100元，贷：现金，100元。
171楼
2023-03-22 19:23:59
全部回复
似水流年：回复王雁鸣老师 我们是小规模，印花税需要计提吗
2023-03-22 19:43:05
王雁鸣老师：回复似水流年您好，小规模，印花税需要计提的。
2023-03-22 20:03:50
似水流年：回复王雁鸣老师 那我剩下的85元还可以用吗
2023-03-22 20:30:08
王雁鸣老师：回复似水流年您好，剩下的85元还可以用，以后使用即可。
2023-03-22 20:55:29
似水流年：回复王雁鸣老师 接下来几个月印花税就不用填了？
2023-03-22 21:18:31
王雁鸣老师：回复似水流年您好，是的，直到把剩余的85元使用完为止。
2023-03-22 21:39:11
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 甜美的菠萝 发表的提问：
公司注销，货币资金不够归还借款怎么办
需要找老板再投点现金，否则不给注销
172楼
2023-03-27 19:17:52
全部回复
肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 然迅 发表的提问：
公司出纳月底扎帐，和我会计做账不在一个期间，出现了时间差异，账对不上，怎么办
你好！出纳的现金银行日记账做个调节项，不够后期建议月末最后一天盘点核对余额，避免出现跨期余额对不上现象。
173楼
2023-03-27 19:28:42
全部回复
然迅：回复肖老师 是这样的，我这边月底都把账结完的，可最后，出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上，时间就出现了差异，该如何调整
2023-03-27 19:46:16
然迅：回复肖老师 比如说，我十月的单子都做完了，出纳那边他把十月的留些下个月做，我两的账就对不上，然后之前的账会计也有了，很乱，刚接手账也对不上
2023-03-27 20:07:50
肖老师：回复然迅你举个具体的列子。
2023-03-27 20:20:31
然迅：回复肖老师 我十月份的买的东西，报销单都拿过来了。账我也做了，库存也入了，有些都出库了，出纳那，要下个月才做，和我这边和他对不上，该怎么调整
2023-03-27 20:32:14
肖老师：回复然迅把银行冲掉，借：银行存款 贷：其他应付款
2023-03-27 20:53:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 永丽 发表的提问：
企业买的金税盘，做账是不是也是不一样的？怎么体现抵扣？会计分录怎么做？
你好，是小规模还是一般纳税人
174楼
2023-03-27 19:47:59
全部回复
永丽：回复邹老师 小规模和一般纳税人都问
2023-03-27 20:03:58
邹老师：回复永丽你好 一般纳税人 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。 小规模 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2023-03-27 20:14:40
永丽：回复邹老师 我们公司第一季度增值税所得税都是零申报，小规模纳税人，我能不能这个月只做账不抵扣？留到以后抵扣，或者可能不抵扣了，因为我们公司基本不开票，或者开的话也肯定是在季度九万以内的。还有这个票是不要认证的是吧？
2023-03-27 20:44:23
邹老师：回复永丽你好，你可以做费用核算，不做抵扣分录 因为没有应纳税额，这个就不需要抵扣，这个发票也是不需要认证的
2023-03-27 21:09:36
永丽：回复邹老师 我代账的有一家增值税一般纳税人的，目前还没有开票，这个月买的这个税控盘，我该怎么处理？
2023-03-27 21:22:04
邹老师：回复永丽你好，做费用处理，有开具发票产生了应纳税额再填写这个减免抵扣
2023-03-27 21:45:52
永丽：回复邹老师 就是说我这个月先做费用处理。如果5月份开发票了，当月做一笔分录借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”。那摘要怎么写？附件呢？
2023-03-27 22:06:05
邹老师：回复永丽你好，是的，可以就是防伪税控系统费用减免抵扣增值税
2023-03-27 22:35:24
永丽：回复邹老师 不需要附件吗？
2023-03-27 22:47:23
邹老师：回复永丽你好，减免的分录可以没有附件的
2023-03-27 22:59:58
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ dare 发表的提问：
现金账余额是不是不会为负数的 万一负数了怎么办
你好，是的，现金日记账正常是不会为负数的。如果是负数就要查明细账，是不是登记错了
175楼
2023-03-28 18:24:14
全部回复
dare：回复彩丽老师 为负数肯定是记错了对吗 应该是漏下了借款
2023-03-28 18:53:16
dare：回复彩丽老师 现金账 是不允许出现负数吗 只要出现负数就出错了吗
2023-03-28 19:21:11
彩丽老师：回复dare是的，不能出现负数。出现负数了就是有错
2023-03-28 19:32:40
彩丽老师：回复dare那你检查一下是不是漏记了
2023-03-28 20:01:05
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 洁净的眼睛 发表的提问：
财务会计 预算会计平行做账，党费收缴和支用 预算会计不做账 有差异怎么办
党费收缴和支用 预算会计需要做账
176楼
2023-03-28 18:34:09
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 未来会更好 发表的提问：
老师，新火锅店刚要开业前期买的原材料和物品，新建账现金账没有投资款，我做会计分录借:原材料，贷:实收资本可不可以？营业后可能还会进货如果收入现金不够支付我这么做借:原材料，贷:现金 实收资本可不可以？
你好，不可以这样直接做投资款，如果老板没有钱给出纳，应该借原材料，贷其他应付款，后期如果有现金可以借原材料 贷库存现金
177楼
2023-03-28 19:01:28
全部回复
未来会更好：回复徐阿富老师 嗯嗯，贷其他应付款老板？前期装修房子款呢？借长期待摊费用，贷其他应付款老板？
2023-03-28 19:22:32
未来会更好：回复徐阿富老师 不做现金账，就会计做账内账
2023-03-28 19:35:14
徐阿富老师：回复未来会更好你好，对的，装修款可以计入长期待摊费用
2023-03-28 19:58:05
未来会更好：回复徐阿富老师 嗯嗯，谢谢老师
2023-03-28 20:12:21
未来会更好：回复徐阿富老师 老师，还有进冻肉，酒水，干调品类特别多我入财务账要设二级科目吗？是不我也要做个电子表格进销存明细账？
2023-03-28 20:24:36
徐阿富老师：回复未来会更好你好，对的，用电子表格就好，也可以根据实际分类做表格
2023-03-28 20:39:34
徐阿富老师：回复未来会更好你好，对的，用电子表格就好，也可以根据实际分类做表格
2023-03-28 21:02:13
未来会更好：回复徐阿富老师 嗯嗯，老师销售月末分类一次会汇总算出结存是不也可以入
2023-03-28 21:24:07
徐阿富老师：回复未来会更好你好，是的，也可以的，
2023-03-28 21:51:46
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问：
库存现金期初余额是代方数,赤字了!有什么好的办法,?我们没有一般没有现金支出,也不知以前的代理会计公司怎么做账的!
你好！你账上做一个借款，让他做到正数吧
178楼
2023-03-28 19:17:59
全部回复
蓝色的梦：回复宋生老师 @宋老师:怎么做呢?
2023-03-28 19:39:07
宋生老师：回复蓝色的梦你好！借现金 贷其他应付款-老板
2023-03-28 20:01:47
蓝色的梦：回复宋生老师 @宋老师:好的!谢谢宋老师
2023-03-28 20:20:08
宋生老师：回复蓝色的梦你好！不客气的
2023-03-28 20:49:49
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 征途 发表的提问：
现金日记账根据什么登记？记账凭证不是由会计做吗？出纳根据会计做的记账凭证登记现金日记账？
现金日记账根据现金的每日收支进行登记。记账凭证是由会计做。会计根据出纳提供的日常收支明细做账
179楼
2023-03-29 18:43:30
全部回复
征途：回复李爱文老师 那出纳咋知道记字几号，老师讲的一头雾水的，出纳不应该登这个记字几号吧，会计核对打钩填写记字几号还差不多是吧
2023-03-29 19:09:42
李爱文老师：回复征途出纳可以自己在原始单据上编号，会计编记账凭证时，也可以自己在记账凭证上编号，双方不影响。各编各的号，最后现金账对上就行了
2023-03-29 19:28:05
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 675035516 发表的提问：
银行账上钱不够，老板给会计钱，会计然后在转到公户钱，这次账要怎么写会计分录？？？？
你好，需要会计写证明，证明这个钱是老板的，然后，借银行存款 贷其他应付款-老板
180楼
2023-03-29 19:11:10
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料