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会计做账现金不够怎么办
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 玉米 发表的提问：
上午好老师，麻烦问一下工会经费付多了账务得怎么处理？银行付的比计提的数多了？8到12月份如果不够低怎么办？挂什么科目，是银行付的多了，计提的正常，正常付完工会经费，得做工会系统账务处理，借：银行，贷：应付上级工会经费。剩余付多的这部分金额得怎么做？不让做其他预收账款。是不是得做贷方其他应收账款？
你好 可以冲减做计提的就可以了。
181楼
2023-03-29 19:27:53
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玉米：回复答疑苏老师 不能冲减计提的工会经费，现在是银行付多了，跟冲减计提工会经费没有关系吧？工会经费计提数是正常的，冲减工会经费，费用不就减少了么？
2023-03-29 19:45:20
答疑苏老师：回复玉米你好 那就是同学说的贷方是其他应收款就可以了，老师以为银行付少了。
2023-03-29 20:02:35
玉米：回复答疑苏老师 例如工会经费计提90元，银行支付100元。工会系统做账是借：银行100，贷：应付上级工会经费90元，多付的10做什么科目？其他预收账款科目，工会系统账务不让这么做
2023-03-29 20:21:58
玉米：回复答疑苏老师 例如工会经费计提90元，银行支付100元。工会系统做账是借：银行100，贷：应付上级工会经费90元，多付的10做什么科目？其他预收账款科目，工会系统账务不让这么做
2023-03-29 20:45:35
答疑苏老师：回复玉米你好 银行支付不是应该贷 银行存款吗？
2023-03-29 21:03:37
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师：新建账，做第一笔业务办公费，借 管理费用一办公费，货 库存现金，快账软件记账，会计科目栏内，库存现金显示的是负数，应该怎么
你好 你们是不是库存现金没有金额 不能支付导致负数了
182楼
2023-03-29 19:54:44
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飘雪：回复meizi老师 是的，那应该怎么操作
2023-03-29 20:18:04
meizi老师：回复飘雪你好 没有的话你们是从哪里来的钱支付的
2023-03-29 20:32:11
飘雪：回复meizi老师 老板付的现金，该怎样操作
2023-03-29 20:59:11
meizi老师：回复飘雪你好 那就是挂垫付 做 借管理费用-办公费贷其他应付款-老板 不是公司自己的库存现金 千万不要直接做库存现金 到时就容易负数的
2023-03-29 21:14:54
飘雪：回复meizi老师 以后怎样冲其他应付款一老板，因为对公账户没有资
2023-03-29 21:29:30
meizi老师：回复飘雪你好 你以后有经营有钱了 就还给老板就行
2023-03-29 21:41:50
飘雪：回复meizi老师 零售水果，收的现金，可以做借 现金，贷 主营业务收入
2023-03-29 22:08:42
meizi老师：回复飘雪你好 是的 你可以做借 现金，贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-03-29 22:37:30
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
现在办理营业执照注册资本是1000万，但账户没有多少资金，那会计账务处理怎么做？
没有多少资金，说明还是有资金，按银行账户的进出做账务处理
183楼
2023-03-29 20:11:59
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萌哒哒的小萝卜：回复李爱文老师 也就是说与营业执照上注册资本没关系？
2023-03-29 20:27:16
李爱文老师：回复萌哒哒的小萝卜正常的营业执照上注册资本，需要在注册当年按万分之五交印花税。
2023-03-29 20:54:32
萌哒哒的小萝卜：回复李爱文老师 账务上应该与这没关系吧
2023-03-29 21:10:59
李爱文老师：回复萌哒哒的小萝卜就是交印花税，肯定与财务上有关
2023-03-29 21:28:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 阿妮 发表的提问：
私企老板差钱从公司里提取现金，需要办什么手续？但是这笔钱老板是不会还给财务的怎么做会计分录？发工资的时候，老板拿现金给财务发工资，需要办什么手续？这个会计分录怎么做啊？
你好，填写取款单就是了 借；其他应收款 贷；银行存款 办理还款手续 借；库存现金等科目 贷；其他应收款
184楼
2023-04-09 20:01:35
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阿妮：回复邹老师 发工资的时候，老板拿现金给财务发工资，需要办什么手续？这个会计分录怎么做啊？
2023-04-09 20:22:57
邹老师：回复阿妮你好，办理借款或者还款手续 借；库存现金 贷；其他应付款或其他应收款 借；应付职工薪酬 贷；库存现金
2023-04-09 20:46:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
我们单位前任会计2019年做的账很不规范，我现在要做企业所得税年报，这个账我现在应该怎么办
按照年度的利润表来报，没有发票的调增
185楼
2023-04-09 20:07:54
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购商品时,库存现金不够,但是过几天又提现了,那采购当天怎么登记现金账
采购当天计入应付账款。。。。。
186楼
2023-04-09 20:33:12
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 大胆的向日葵 发表的提问：
外贸票金额看错了，这个月抵扣不够怎么办
你好同学，今天都1号了，已经来不及了，你只能按照你申报的金额缴纳了
187楼
2023-04-09 20:50:59
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 开心的火龙果 发表的提问：
请问家长凭证不够写怎么办（行数不够）？
可以再增加记账凭证
188楼
2023-04-10 18:08:02
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开心的火龙果：回复老刘 第二张接着后面写嘛？
2023-04-10 18:31:19
老刘：回复开心的火龙果接着上边记账凭证写就行
2023-04-10 18:44:14
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 丹 发表的提问：
老师，请问公司买办公桌1100元，已经开了票，但是其中有500是付的现金，没有任何票据，另外600是从公账上转的，请问我这500现金没有票据怎么做账呢
您好，规定的是500元一下的一个收据就行
189楼
2023-04-10 18:33:17
全部回复
丹：回复小锁老师 意思是我补一个500的收据就可以了是吗？
2023-04-10 18:51:46
小锁老师：回复丹嗯对是这个意识的
2023-04-10 19:05:23
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Christine 发表的提问：
老师，当月销售额不够10万，水利基金账务怎么做
你好！ 减免了，不用做账的
190楼
2023-04-10 18:47:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苹果玉米 发表的提问：
用其他货币资金付款发现不够付需要补付怎么做分录
你好，这个补直接是银行补吗，借应付账款 贷其他货币资金，贷银行
191楼
2023-04-11 17:36:54
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 苑园园园 发表的提问：
行政单位因为奖金的钱不够所以挪用专项经费去发奖金，那我现在要怎么样把钱冲回去，怎么做账呢
如果是银行专户管理，即使还上也有挪用的流水。还款借银行 贷银行 银行存款账户划转
192楼
2023-04-11 17:50:02
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 王昱橞坪 发表的提问：
请问下老师，会计老是把下月的现金支票做到前几个月，2018年10-2019年5有9笔都是这样做的，这样做账有什么目的吗
计老是把下月的现金支票做到前几个月，有可能是现金出现短款
193楼
2023-04-11 18:02:47
全部回复
王昱橞坪：回复田老师 那也不能老短款呀，只有这样做账，才能与出纳的现金余额是平的，为什么呢，老师
2023-04-11 18:29:37
田老师：回复王昱橞坪那要查了才知道呀，那钱是谁拿走了
2023-04-11 18:57:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 不畏将来不念过去 发表的提问：
公司奖励优秀员工发放现金作为奖励，会计该如何做账
借；应付职工薪酬 贷；库存现金
194楼
2023-04-11 18:15:43
全部回复
不畏将来不念过去：回复邹老师 不用写借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 发放的时候写借；应付职工薪酬 贷；库存现金吗老师
2023-04-11 18:32:41
邹老师：回复不畏将来不念过去你好，需要先计提，然后支付
2023-04-11 19:01:20
不畏将来不念过去：回复邹老师 需要怎么计提老师
2023-04-11 19:21:21
邹老师：回复不畏将来不念过去借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬——工资
2023-04-11 19:38:16
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师好，我是新手会计。请教一个问题，家现金返利这一块，该如何做账呢 ?
你好，你们发票怎么开的
195楼
2023-04-11 18:45:00
全部回复
陆：回复郭老师 是我们进厂家的货品，厂家给开全额发票，但是我们只支付扣除返点的款就可以。这样时间一长不就挂账了吗，我想知道返现的这块款怎么处理
2023-04-11 19:14:26
郭老师：回复陆借库存商品贷银存，营业外收入
2023-04-11 19:26:24
陆：回复郭老师 比如今年进货100万，厂家开票100万，厂家返现20万（年底支付货款100-20=80万） 借：库存商品100万 贷：银行存款80万 营业外收入20万 这样做可以吗 ？
2023-04-11 19:42:38
郭老师：回复陆你好，可以这么做的，
2023-04-11 20:03:22
陆：回复郭老师 平时开进发票的时候都是按正常全价格开具的。 我都是做： 借：库存商品 进项税 贷：预付账款--厂家 付款： 借：预付账款—厂家 贷：银行存款 年底就会有预留的现金挂在账上，请问这时怎么做？借预付账款 贷营业外收入吗
2023-04-11 20:20:30
郭老师：回复陆你好，可以的，
2023-04-11 20:31:00
陆：回复郭老师 也就是返现的那款是入营业外收入了 ？跟库存没关系是吧
2023-04-11 20:48:49
郭老师：回复陆你好，有关系 多给你的部分不就是营业外收入
2023-04-11 21:18:49
陆：回复郭老师 嗯，是的，我的意思是库存商品就是全额发票数了呗。 多余的也就是返利了，入营业外收入
2023-04-11 21:38:38
郭老师：回复陆是的 可以这么理解的
2023-04-11 21:49:46
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