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入库数量差额的会计处理
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ A代理记账，办理工商执照、许可证 发表的提问：
老师 ，商贸公司在入库时按票面单价数量图库的 ，可是开票的时候把数量开少了，单价开高了，现在造成库存远远大于实际库存，这个要怎么处理
您好，您需要开一张红冲发票，再开正确的蓝字发票
241楼
2023-06-06 17:33:51
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A代理记账，办理工商执照、许可证：回复宸宸老师 基本不可能，跨年了，而且是以前别人做的
2023-06-06 18:08:52
A代理记账，办理工商执照、许可证：回复宸宸老师 老师，我还有补救的机会吗，如果照你说的，动地方就多了
2023-06-06 18:28:49
宸宸老师：回复A代理记账，办理工商执照、许可证您好，您这个没办法的，必须这么做。
2023-06-06 18:47:03
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 朱 发表的提问：
老师好：1、定额成本与实际归集的料工费有差额，怎么处理差额部分？---我是采用品种法核算。2、什么时候处理差额？3、定额定的是金额还是数量？4、辛苦举例加以说明。谢谢您 。
1，差额完工产品承担了 2，月末处理 3，金额 比如在产品定额10，在产品100件 总成本50000 在产品成本10×100 完工50000-10×108
242楼
2023-06-06 17:39:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小智 发表的提问：
我司由16年成立，计算16年存货周转率，其中期初存货为0还是按第一次入库的数量计算呢？
你好，期初是0
243楼
2023-06-06 18:02:59
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小智：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-06-06 18:20:18
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 4班阿罗 发表的提问：
老师，请问：库存商品只有金额，没有数量了，该怎样账务处理？
你好  先查一下是什么原因再处理 
244楼
2023-06-07 17:13:00
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4班阿罗：回复玲老师 管理不善
2023-06-07 17:40:39
玲老师：回复4班阿罗你好  借待处理财产损益  贷库存商品 进项转出 借 管理费用 贷待处理财产损益 
2023-06-07 18:02:22
4班阿罗：回复玲老师 老师，请问怎样账务处理
2023-06-07 18:32:11
4班阿罗：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-06-07 18:47:05
玲老师：回复4班阿罗你好  借待处理财产损益  贷库存商品 进项转出 借 管理费用 贷待处理财产损益 
2023-06-07 19:03:10
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ Anna 发表的提问：
老师 进出存 前会计 做的数量相差太多 该怎么解决 就是我根据票面整理的库存和前会计的进出存数量不一样 这个该怎么办？因为我们的外账是财务公司做的 现在我们整理出来后发现 前会计的进出存很多2017年期初的数量和去年的期末数据都不一致
您好，两个方案，第一，原来的不用管了，现在接着往下做，据实处理，以后的多余数量做盘亏处理。第二，根据查出来的错误，调整原来的数据。两个方案都行，您自己选择一个吧。
245楼
2023-06-07 17:35:10
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.41w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问：
材料入库发票还没有来时按不含税价入库的，入库的金额跟收到到的专用发票的金额相差几分钱怎么处理？
你好，这个可以实际收到发票时调整一下的
246楼
2023-06-07 18:02:59
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哭泣的电灯胆：回复暖暖老师 怎么调整呢？
2023-06-07 18:17:45
暖暖老师：回复哭泣的电灯胆长了原来的暂估，挨着那好正确的额金额再入账
2023-06-07 18:42:45
哭泣的电灯胆：回复暖暖老师 具体分录呢？
2023-06-07 19:09:55
暖暖老师：回复哭泣的电灯胆借原材料 -暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 借原材料 应交税费 贷应付账款
2023-06-07 19:39:32
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 点亮自性之光 发表的提问：
请问，本题中，计划成本的数量为什么是5995，不是6000，5995不是入库了吗
你好，计划成本下按实际入库数量做，只是单价是计划成本
247楼
2023-06-19 16:37:53
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 张小蕊 发表的提问：
现在发现前任会计在做库存商品的时候出现了借方数量和金额都为负数的情况。且数量金额都比较大，导致2018年他的账也有问题。原因是他做的出库都大于入库。现在改怎么调整啊？
是不是购入的没有发票没有做入库，销售的时候做了出库
248楼
2023-06-19 16:56:32
全部回复
张小蕊：回复答疑郭老师 不是，是我们自产的产品，比如他入库数量是100，出库却做成了150。这个都是从账套里导数据，我导出来，确实是他多出库了。导致17年年底数量金额都是负数。他也没做调整
2023-06-19 17:30:29
答疑郭老师：回复张小蕊怎么会出现这个，你的账实不符吗？还是的出库有问题
2023-06-19 17:54:52
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ GaMeng 发表的提问：
库存商品暂估入库，金蝶软件对于库存商品是设置了要输入数量单价的，暂估这次分录要不要输入数量单价，按道理只知道总金额？
你好，你看不输入是否可以保存
249楼
2023-06-19 17:18:27
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GaMeng：回复小惑老师 能保存。老师，1月暂估库存商品6500元（借库存商品，贷应付账款)，而且结转了成本（借主营业务成本，贷库存商品)，3月份这张发票到手，怎么做财务处理？
2023-06-19 17:33:22
小惑老师：回复GaMeng你是一般人吗？跟你暂估的金额有差距吗？具体是什么情况
2023-06-19 18:01:58
GaMeng：回复小惑老师 是一般纳税人。实际发票金额是6200，怎么调整成本
2023-06-19 18:12:21
小惑老师：回复GaMeng冲减6500以前成本 重新做采购，冲减多结转300成本
2023-06-19 18:30:33
GaMeng：回复小惑老师 老师，我是要将前面做的两笔分录，借库存商品，贷应付账款；借主营业务成本，贷库存商品，都冲红？然后重新在3月做分录？借库存商品，借应交税费进项税额，贷银行存款；借主营业务成本，贷库存商品？
2023-06-19 18:59:36
小惑老师：回复GaMeng1.借库存商品，贷应付账款；（红字） 2.重做借库存商品，借应交税费进项税额，贷银行存款 3.借：库存商品 贷银行存款
2023-06-19 19:14:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 乐观的柚子 发表的提问：
收入科目贷方数量大于库存科目数量余额
 你好；     一般是系统提示的； 正常是 ：由于销售商品数量大于库存商品数量导致。查看销售凭证，主营业务收入科目数量是否大于库存商品结存数量，可修改凭证后再记账，再做期间损益结转。 
250楼
2023-06-19 17:41:58
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 帅气的西装 发表的提问：
验收入库时，发现短缺40公斤，是途中定额损耗，按实收数量验收入库
你这个直接按发生的成本/实际数量，入账就可以
251楼
2023-06-20 16:42:34
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
总账库存商品总金额7万多，数量金额明细账上导出来有数量单价的合计负数100多万 ，没有单价，只有数量负数的一大堆。这是一家财务公司做的，后来老板找坐班会计，新建账套，请问新建账套，数量金额明细还录吗？怎么录？账务处理怎么做分录 小规模是普票 就是说自己现编库存商品明细只要和总账金额一致就行了是吗？
同学你好 对的 这样就可以的 借库存商品 贷银行存款
252楼
2023-06-20 16:48:29
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 逍遥.陈 发表的提问：
钢材行业入库数量比销售时出库的数量少了，结转成本时是按照那个数量出库了，成本的金额了？
你好 按实际数量 出入库的  
253楼
2023-06-20 17:01:42
全部回复
龙龙老师
职称：初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 颍川 发表的提问：
单价试了公式，是（本月入库金额+期初金额）/（入库数量+期初数量）得出单价，而且我已经单价那里是保留小数位很多位了，然后出库的金额我是设单价*出库数量怎么出来的出库金额不是20082.87元，导致期末数量是为0，但金额不是0
在金额的地方设公式 round(单价*数量，2)
254楼
2023-06-20 17:24:01
全部回复
王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 颍川 发表的提问：
请问我单价试了公式，是（本月入库金额+期初金额）/（入库数量+期初数量）得出单价，而且我已经单价那里是保留小数位很多位了，然后出库的金额我是设单价*出库数量
没太明白你问的是什么，是单价算的不合适，还是说单价的小数位有问题
255楼
2023-06-20 17:35:59
全部回复
颍川：回复王银花老师 单价对，只是出库的金额没有按单价那么多小数位来算，算出来的数不准
2023-06-20 18:06:57
王银花老师：回复颍川如果只是设置显示的小数，电脑后台会自动计算，如果用ROUND函数保留的小数，那么它只会按保留后的计算，你方便截图吗，看下你的误差大吗
2023-06-20 18:31:21
颍川：回复王银花老师 我在群里截图了两次，就非得搞到这里来再问，真不明白会计学堂怎么现在的服务越来越跟不上了，一个问题问了一个多小时都没有结果
2023-06-20 18:55:34
王银花老师：回复颍川你好，这个结果是对的啊，只是后面你求的金额只让显示了两位小数，如果你让全部显示出来就是对的
2023-06-20 19:11:39
王银花老师：回复颍川引导到微信这边答疑是为了更好服务大家，后台就可以一对一回复，群里之前信息多，有时大家就混淆哪个是自己提问的答案了！刚才确实这边你追问了我这边手机没显示上，回复迟了不好意思
2023-06-20 19:24:25
王银花老师：回复颍川你看下截图，如果你把小数点位数调整起来，就会看到隐藏的小数了
2023-06-20 19:45:38
颍川：回复王银花老师 出库金额那里调整吗？也不对啊，最后期末还是有金额
2023-06-20 20:11:09
王银花老师：回复颍川你是说这个吗？这个你的公式截图出来下，就是编辑栏里的
2023-06-20 20:22:42
颍川：回复王银花老师 期初+入库-出
2023-06-20 20:36:56
王银花老师：回复颍川你的起初数据是多少，入库数据是多少，出库数据等于多少
2023-06-20 20:57:29
颍川：回复王银花老师 图里都有
2023-06-20 21:17:37
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