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会计软件期末处理的特点
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 南宫璇 发表的提问：
发现有个软件15年的账 期初数期末数 发生额 和金蝶的对不上 现在该怎么处理啊
你好，是不是人为修改了相关数据
61楼
2023-04-12 19:59:14
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沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 夢滢 发表的提问：
用金蝶做会计凭证的时候不小心把下个月的账做到当月了，已经做了期末结转了，那该怎么处理呢？金蝶软件上该怎么处理这些凭证呢？
您好，可以反结账 反过账 来处理具体如下:
62楼
2023-04-12 20:27:15
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沈家本老师：回复夢滢1、返结账:打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2、反过账：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
2023-04-12 20:57:53
沈家本老师：回复夢滢3、然后如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除； 如果凭证已审核，则需反审核后再修改， 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
2023-04-12 21:26:15
沈家本老师：回复夢滢4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
2023-04-12 21:45:39
沈家本老师：回复夢滢5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2023-04-12 22:15:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
会计期末结转成本怎么做呀，没有软件，手工账本
你好！你是说分录怎么做吗？借主营业务成本 贷库存商品等
63楼
2023-04-12 20:53:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
会计期末结转成本怎么做呀，没有软件，手工账本
你好！你是说分录怎么做吗？借主营业务成本 贷库存商品等
64楼
2023-04-17 20:09:43
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 沉静的季节 发表的提问：
福斯特软件 里关于技能高考会计的网址是什么
你好！ 每个省不一样的
65楼
2023-04-17 20:24:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 樊 发表的提问：
老师，软件采购进来后二次开发再销售，怎么做会计处理？
借；库存商品 贷；银行存款 借；库存商品 贷；应付职工薪酬等科目 借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 应交税费
66楼
2023-04-17 20:52:48
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
公司委托其他公司开发了一款软件，费用600000元，要怎么做会计处理？
你好！你是已经付钱了还是收到了软件了。
67楼
2023-04-17 21:02:59
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会计学堂 金牌辅导老师：回复宋生老师 已预付了20万，发票全额收到。
2023-04-17 21:17:10
宋生老师：回复会计学堂 金牌辅导老师你好!建议你计入借无形资产 贷银行存款 应付账款
2023-04-17 21:47:06
会计学堂 金牌辅导老师：回复宋生老师 那摊销怎么处理？
2023-04-17 22:07:58
宋生老师：回复会计学堂 金牌辅导老师你好！借管理费用-无形资产摊销 贷累计摊销
2023-04-17 22:26:11
会计学堂 金牌辅导老师：回复宋生老师 从2021年开始我们还需每年支付对方50万的费用，这个要怎么做？
2023-04-17 22:53:18
宋生老师：回复会计学堂 金牌辅导老师你好！这个计入管理费用-服务费
2023-04-17 23:19:33
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 炙热的网络 发表的提问：
怎样做福斯特软件也就是技能高考会计
老师没有明白您说的意思，请您详细的描述一下。
68楼
2023-04-18 19:23:04
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Anne 发表的提问：
在快帐软件上做账，期末处理后得出的报表照填写的，但是这里提交不成功，这个是要怎么处理？
您好，您的存货是负数，不正确，这个不可以是负数的
69楼
2023-04-18 19:41:44
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Anne：回复文老师 我做账分录是借 银行存款，待 主营业务收入，贷 应交税费，借主营业务成本，贷 库存商品(这个是按开出的销售发票做账的)，这个有问题吗
2023-04-18 20:04:11
文老师：回复Anne你需要家里有库存才能结转成本
2023-04-18 20:18:33
文老师：回复Anne正常分录对的没有问题，问题是你的原来库存期初是0，也就没有货，你拿什么去卖呢
2023-04-18 20:45:44
Anne：回复文老师 您是说期初余额那吗？
2023-04-18 21:01:07
文老师：回复Anne不一定是期初余额，就是尼结转对前提是你帐上有这个商品
2023-04-18 21:12:31
文老师：回复Anne不一定是期初余额，就是你结转对前提是你帐上有这个商品
2023-04-18 21:36:57
Anne：回复文老师 我这个是新注册的公司，做账是按这个季度销售出的产品开出的发票做账
2023-04-18 22:03:33
Anne：回复文老师 然后直接在快账工具上做账
2023-04-18 22:15:34
Anne：回复文老师 现在不知道具体是哪里有问题
2023-04-18 22:42:20
文老师：回复Anne那你有库存商品采购回来
2023-04-18 22:58:28
文老师：回复Anne那你有库存商品采购回来了吗
2023-04-18 23:19:02
Anne：回复文老师 有的
2023-04-18 23:30:33
文老师：回复Anne那你是怎么做分录的
2023-04-18 23:47:48
Anne：回复文老师 只做了销售发票的分录，购买包装材料，水电费这些
2023-04-19 00:10:04
文老师：回复Anne你销售的产品，应该也需要采购入账
2023-04-19 00:38:38
Anne：回复文老师 做的分录就是这三种
2023-04-19 01:03:07
Anne：回复文老师 销售的商品采购入账怎么做
2023-04-19 01:13:11
文老师：回复Anne那你还是没有库存商品入库，就是你帐上没有库存商品，应该来说你不能销售，你需要先买库存商品进来，然后才有货可以销售
2023-04-19 01:26:34
Anne：回复文老师 那这笔账我要怎么做
2023-04-19 01:40:01
文老师：回复Anne先采购入库 姐库存商品进项税额贷应付账款
2023-04-19 02:05:54
文老师：回复Anne先采购入库 借库存商品进项税额贷应付账款
2023-04-19 02:31:53
Anne：回复文老师 好的，我试下，账目要做平，这个数据要注意哪些东西
2023-04-19 02:54:37
文老师：回复Anne其他没有什么，就是要账实相符
2023-04-19 03:06:50
Anne：回复文老师 好的，麻烦老师了，我重新改一下
2023-04-19 03:35:52
文老师：回复Anne好的，不客气，这是我们的职责所在
2023-04-19 03:48:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
你好，请教一下，市政工程的会计账务处理有什么特点呢？
市政工程单位的收入要怎么做账呢？采用收付实现制还是全责发生制呢？
70楼
2023-04-18 20:09:19
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邹老师：回复爱笑的流沙权责发生制 跟一般企业没有什么区别，就是提供建安劳务，根据进度确认收入，结转成本
2023-04-18 20:25:40
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @  Tracy 发表的提问：
公司有7个软件著作权，但是以前都是请的代账会计没有入无形资产，这个怎么进行会计处理？
通过调账将这7件软件著作权计为无形资产处理
71楼
2023-04-18 20:27:21
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 Tracy：回复李爱文老师 根据公允价值进行入账？
2023-04-18 20:57:17
李爱文老师：回复 Tracy根据原始价值入账处理
2023-04-18 21:14:25
 Tracy：回复李爱文老师 取得证书只花费了500元年费，就只做这一笔吗？怎么做分录呢？
2023-04-18 21:27:19
李爱文老师：回复 Tracy取得证书花了年遇500元，肯定是计入无形资产的成本。另外与之相关的开发费用，也是计入无形资产的成本
2023-04-18 21:42:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 东财潘 发表的提问：
邹老师您好，投资公司的应收款贷方余额特处理别大，年末应做会计处理？谢谢
你好，是什么情况造成的贷方余额特别大
72楼
2023-04-18 20:44:59
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东财潘：回复邹老师 公司之间往来的借款，我一直不明白，公司有借款合同，是不是借款利息作为投资的收入，而借款的总金额不是视同销售的应收款项？
2023-04-18 20:59:08
邹老师：回复东财潘你好。利息做利息收入就是了 与视同销售有很大区别
2023-04-18 21:18:39
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小光头 发表的提问：
财务软件做账应交税金，和申报表系统自动算出来的会有一点点误差怎么处理？
这是正常情况，按照申报系统自动计算的数据进行申报即可。
73楼
2023-04-19 19:57:38
全部回复
易 老师：回复小光头可通过营业外收支处理账面差异
2023-04-19 20:20:53
小光头：回复易 老师 那汇算清缴需要调整吗？
2023-04-19 20:42:25
易 老师：回复小光头这个是不需要调整的
2023-04-19 21:05:16
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冬 发表的提问：
能提供一份软件开发行业的账务处理的分录么，主要是研发软件到销售的成本如何归集处理，能符合上加计扣除会计处理的最好
这个学习一下真账实操和税务实操课程吧
74楼
2023-04-19 20:18:30
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 乐 发表的提问：
在快账软件里，我一点期末处理，会出现借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润，这笔分录，我不想在月底做，我想在年底做，不知道该怎么删除？
建议您到会计学堂专门的快帐交流群提问，那里有精通快帐软件的老师帮您解答。感谢您对会计学堂的关注。
75楼
2023-04-19 20:28:05
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