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会计软件期末处理的特点
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 虚幻的宝马 发表的提问：
金蝶软件迷你版没有会计凭证的那个月可以期末结账吗
金蝶软件迷你版没有会计凭证的那个月可以期末结账吗 可以
76楼
2023-04-19 20:35:14
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ MZ Chow 发表的提问：
1、请问软件在研究阶段全部都费用化，取得软著后资本化处理，可以这么理解吗？ 2、请问获得软著后软件还会继续维护，是算还处于开发阶段，这期间的成本要资本化处理吗？
你好，同学。 后面是计无形资产处理的。 成本是资本化，后面转无形资产的
77楼
2023-04-19 20:41:59
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MZ Chow：回复陈诗晗老师 1、那研究阶段跟开发阶段要怎么区分呢？什么时候的成本费用化跟资本化？2、取得软著后软件还是会继续维护开发的，计入无形资产，那维护开发期间产生的成本要怎么做账？
2023-04-19 21:04:11
陈诗晗老师：回复MZ Chow这个是你自己区分，如果完全没有成型，就是费用化，有一部分成型就开始资本经处理了的。 这部分的成本正常资本化计无形资产成本增加。
2023-04-19 21:24:48
MZ Chow：回复陈诗晗老师 那初期可以把租金，装修费这些分摊，计入研发支出费用化处理吗？开始进入研究阶段的人工成本，材料资本化处理？
2023-04-19 21:47:47
陈诗晗老师：回复MZ Chow可以的，这些是研发发生就是可以分摊 进去的
2023-04-19 22:15:33
MZ Chow：回复陈诗晗老师 好的，明白。比如该软件已开发，申请了软著，就要转为无形资产。那后续该软件维护产生的其他成本还要继续资本化处理吗？
2023-04-19 22:28:16
MZ Chow：回复陈诗晗老师 还有这个软件开发后有很多个项目跟这个软件有关，那做账是不是可以在这个后面增加下级科目，成本也是直接资本化处理？
2023-04-19 22:51:21
陈诗晗老师：回复MZ Chow是的，符合资本化还是计资本公处理的。 可以的，
2023-04-19 23:20:47
MZ Chow：回复陈诗晗老师 好的，谢谢
2023-04-19 23:36:47
陈诗晗老师：回复MZ Chow不客气，祝你工作愉快。
2023-04-20 00:06:25
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小敏 发表的提问：
老师我是用友T3标准版产成品入库单没单价期末处理不了 我不经过这个软件算产成品成本 怎么能设置能期末处理了啊
你好同学 你要在开账前初始设置时就设，现在建议你问一下软件公司的人，他们有一个小的补丁可以处理
78楼
2023-04-24 19:42:05
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小敏：回复何江何老师 现在应该也能设置吧。你看看怎么设置
2023-04-24 20:00:15
何江何老师：回复小敏你好同学，是的，我知道可以，我从前也碰到过是联系了用友，给了一个补丁的，你要联系他们
2023-04-24 20:28:44
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
请问老师，公司买金碟软件了，物料特别多，大件的，小件的都有，上线ERP软件，如何全盘清点物料建账呢
同学，这些物料要一一清点，然后录入电脑做为期初金额才是可以的，同学。
79楼
2023-04-24 19:47:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
软件服务分期收入的账务处理
你好，收款 借；银行存款 贷；预收账款 分期确认收入 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
80楼
2023-04-24 20:00:51
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小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ ID 发表的提问：
会计软件的是期初汇率和期末是不一样，一样就不需要调汇了，怎么设定期初汇率和期末汇率？
需要调汇的 有个币种 在那里可以输入起初期末汇率 月末结转之前先结汇就可以
81楼
2023-04-24 20:10:12
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 刘铖 发表的提问：
金蝶软件的凭证怎样过账，点了过账但会计期间2.,3没有
你好，先对凭证进行审核
82楼
2023-04-24 20:32:59
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刘铖：回复徐阿富老师 审核了
2023-04-24 21:06:44
徐阿富老师：回复刘铖你好，过账没有凭证？
2023-04-24 21:22:00
刘铖：回复徐阿富老师 有的呀
2023-04-24 21:49:44
徐阿富老师：回复刘铖你好吗，那你的意思是会计期间?那还要点击期末结账才能到下一个月
2023-04-24 22:11:38
刘铖：回复徐阿富老师 会计期间2和3不能过账
2023-04-24 22:39:31
徐阿富老师：回复刘铖你好，请问什么提示呢？
2023-04-24 23:08:15
刘铖：回复徐阿富老师 当前会计期间没有需要过账的凭证
2023-04-24 23:34:17
徐阿富老师：回复刘铖你好，这个可能是服务器的问题。
2023-04-24 23:48:17
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 飞飞鱼 发表的提问：
换财务软件 银行存款期初余额多填了18.8 怎么处理呢？会计分录怎么做？
你好同学 借：未分配利润 18.8 贷：银行存款 18.8
83楼
2023-04-25 19:09:13
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
软件公司，单一的做特定行业的ERP系统软件。也就是只有一套软件，已申请了著作权，但不是做小软件。最近在完善这套软件，结构框架可能都会大变换，如果弄好的话，估计可以另外申请著作权的。但是公司以前都是把软件部门的工资，旅差费报销等计入主营业务成本，管理部门的计入管理费用。也没用到研发的科目。感觉这样做有点乱，想把账重新整一下，有没有软件企业或是懂软件行业的前辈指教下？会看的懂吗
你好，为了开发软件资本化的支出计入研发费用——资本化支出，然后转为无形资产核算，其他费用化支出转为管理费用核算的。
84楼
2023-04-25 19:31:16
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
承租人与出租人在融资租赁会计处理上各有什么特点
http://www.doc88.com/p-285364617332.html 看看这里的解释
85楼
2023-04-25 19:46:35
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 青柠? 发表的提问：
企业购入软件，1万租赁费，1.3万实施费会计处理
您好 是软件使用权不是所有权？
86楼
2023-04-25 20:07:38
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青柠?：回复bamboo老师 是的，使用权
2023-04-25 20:21:23
bamboo老师：回复青柠?请问是多长时间的使用权
2023-04-25 20:44:27
青柠?：回复bamboo老师 金蝶的云端产品，一年一付费
2023-04-25 21:05:04
bamboo老师：回复青柠?那计入待摊费用科目 一年内分期摊销
2023-04-25 21:33:25
青柠?：回复bamboo老师 老师先是无形资产-软件吗？在每月分摊到管理费用-无形资产摊销吗？
2023-04-25 22:01:00
bamboo老师：回复青柠?不是的 只有使用权计入待摊费用科目 借：待摊费用 贷：银行存款 借：管理费用 贷：待摊费用
2023-04-25 22:17:27
青柠?：回复bamboo老师 现在待摊费用这个科目是通过预付账款-待摊费用体现吗？
2023-04-25 22:45:41
bamboo老师：回复青柠?是的 或者其他应付款科目也可以
2023-04-25 23:08:30
青柠?：回复bamboo老师 老师取得发票的当月就可以摊销吗？摊销是入管理费用-办公费吗？以后每年交的软件服务费怎么处理呢？
2023-04-25 23:19:05
bamboo老师：回复青柠?请问租赁期是从什么时候开始
2023-04-25 23:43:12
青柠?：回复bamboo老师 今年2月租的，发票3月来的
2023-04-26 00:11:18
bamboo老师：回复青柠?那2月份就应该开始摊销 服务费也按服务期间分期摊销
2023-04-26 00:39:37
青柠?：回复bamboo老师 管理费用做到哪个明细合适？
2023-04-26 00:55:37
bamboo老师：回复青柠?可以设置二级科目服务费摊销
2023-04-26 01:21:35
青柠?：回复bamboo老师 老师，你帮我看看我的会计处理对吗？买断的软件，借：无形资产-软件，摊销的时候，借：管理费用-无形资产摊销。租入的软件。借：预付账款-待摊费用，摊销时，借：管理费用-办公费
2023-04-26 01:48:38
bamboo老师：回复青柠?这样账务处理正确的
2023-04-26 02:00:40
青柠?：回复bamboo老师 老师，软件的价值在多少以上需要这样处理，小于这个直接入费用？
2023-04-26 02:30:39
bamboo老师：回复青柠?一般可以五千以下的直接计入办公费
2023-04-26 02:56:07
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 阿妹 发表的提问：
老师，金蝶迷你版软件年底怎么结账？点击期末结账吗？
你好！ 对的。
87楼
2023-04-25 20:29:59
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阿妹：回复蒋飞老师 老师，点击后本年内所有凭证都会全部删除吗？
2023-04-25 20:58:45
蒋飞老师：回复阿妹不会删除，和1-11份结账一样的
2023-04-25 21:18:29
阿妹：回复蒋飞老师 老师，这段话说全部删除是什么意思呢？
2023-04-25 21:39:08
蒋飞老师：回复阿妹你好！ 年结后科目余额结转下年，是对的。
2023-04-25 22:06:40
阿妹：回复蒋飞老师 老师，还是不明白？每月凭证还能看到吗？
2023-04-25 22:22:40
蒋飞老师：回复阿妹以前的凭证，在2019年账套可以看到。
2023-04-25 22:44:46
蒋飞老师：回复阿妹年结后科目余额结转到2020年（在2020年账套看不到19年凭证的）
2023-04-25 22:54:52
阿妹：回复蒋飞老师 老师，在备份查看吗？就是不能反结账修改了是吧？
2023-04-25 23:06:32
蒋飞老师：回复阿妹你好， 对的，在备份查看（也就是19年账套查看） 是的，年结后不能反结账修改了
2023-04-25 23:19:49
阿妹：回复蒋飞老师 老师，备份从哪里进入查看？
2023-04-25 23:36:21
蒋飞老师：回复阿妹打开【我的电脑】，全盘搜索【AIB】、或【AIR】的文件，这两种文件是备份格式，需要打开软件，菜单栏、文件、帐套维护、帐套恢复，选中搜索到的备份文件，会新生成一个帐套文件的； 后缀名为【*.AIS】的是帐套文件，可以用软件直接打开的！
2023-04-25 23:52:34
阿妹：回复蒋飞老师 老师，用什么软件直接可以打开？
2023-04-26 00:15:02
蒋飞老师：回复阿妹就是在金蝶迷你版软件中打开
2023-04-26 00:28:38
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜） 发表的提问：
老师，您好，请问下，在会计软件上录入期末余额，怎么录入？
这么录入试算才平衡呢？
88楼
2023-04-26 19:22:05
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彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）你好，是新建账吗？不能录入期末余额的
2023-04-26 19:37:04
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 我的期末余额是，库存现金352550.37应收账款1026322.库存商品487060.38...请问要怎么录入呢
2023-04-26 19:53:11
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 对的，新建账
2023-04-26 20:22:52
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 要怎么录入才平衡
2023-04-26 20:46:35
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）新建账要录入期初数据
2023-04-26 21:03:13
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 麻烦了
2023-04-26 21:32:20
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）把你公司之前做账的最后一期的期末余额录入到新建账的期初数据里面
2023-04-26 21:58:36
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 有人在吗
2023-04-26 22:10:03
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 1026322
2023-04-26 22:22:38
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 我的期末余额是，库存现金352550.37应收账款1026322.库存商品487060.38...请问要怎么录入呢
2023-04-26 22:48:19
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 按这个录入进入 试算不平衡
2023-04-26 23:09:30
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 按这个余额应该怎么录入
2023-04-26 23:25:56
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）你有没有之前做账的数据？单看你给的3个数据借贷是不平衡的
2023-04-26 23:40:28
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 就是不平，所以还需要哪些数据呢？？？
2023-04-26 23:59:39
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）应收、应付账款、库存现金、银行存款、库存商品、实收资本、利润分配-未分配利润、本年利润、应交税费 等这些数据都需要搜集完整的
2023-04-27 00:26:44
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 意思就是要做会计凭证，分录才能做平衡登记吗，
2023-04-27 00:38:05
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）不是，要期初数据正确的情况下才能建账成功
2023-04-27 00:58:38
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 打个比方，我的应收账款是1000，，，贷：主营业务收入1000
2023-04-27 01:18:05
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 我的平衡账可以做，借应收账款1000.贷主营业务收入1000...是这样吗
2023-04-27 01:31:07
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）如果不考虑增值税，你的分录是对的
2023-04-27 01:56:27
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 没有增值税，
2023-04-27 02:10:58
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 那么按这个可以填入期初余额吗，，期初余额分为，应收账款1000，，主营业务收入1000，这样就试算平衡了，对吗，，谢谢老师
2023-04-27 02:36:48
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）内账吗？如果是，分录是正确的
2023-04-27 03:06:42
yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）：回复彩丽老师 对的，内账
2023-04-27 03:31:56
彩丽老师：回复yu－yu小姐（蜜都燕窝面膜）哦，内账分录是对的
2023-04-27 03:56:04
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
电商企业收到一张软件服务费发票怎么进行会计处理？
借：管理费用--服务费 贷：银行存款等
89楼
2023-04-26 19:42:13
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问：
危废处理企业，会计的相关特殊处理
这个没办法确定。因为每个企业业务不同，分录也不同个，你可以参考下加工行业的会计处理。
90楼
2023-04-26 20:00:34
全部回复
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