清溪·根原：回复江老师 数据我可以取呀，我现在的问题是这些只能留在上面吗 如果不换账套的话，还有没有其他的办法

江老师：回复清溪·根原没有办法，需要明细核算，除非偿还了，不挂账了

清溪·根原：回复江老师 我没有挂账 做平了的，

江老师：回复清溪·根原这个就是最后导致新建账套的数据与前期的数据衔接不上

篱笆外的猫：回复方老师 什么样的科目选两性

方老师：回复篱笆外的猫1. 子科目方向必须和对应的一级科目方向一致。 2. 特别提醒：应交税金的子科目应交税金-应交增值税(进项税)的科目余额方向设在贷方(与实际余额方向不同，该类在期初录入时要特别注意)，则在期初录入时，系统中的期初借方累计及期初贷方累计根据客户提供的科目余额表正常录入，在录制系统中期初余额时，需要按照客户提供的该科目的期末余额值取反录入。其余类似科目可以参照该科目来设置。 基本都是单向的 本年利润，未分配利润可以是双向的。

范燕婷：回复邹老师 是的，付了钱，在出纳流水账那里登记的时候是不是这样登记就好了，

范燕婷：回复邹老师 上个月开给客户的发票，客户没认证，退回来给我了，我这个月直接开红字发票就好了吗

邹老师：回复范燕婷你好，上个月，借；管理费用等科目，贷；其他应付款 这个月，借，其他应付款～XX，贷，库存现金，这个时候登记日记账贷方 退回来 的发票申请开具负数发票冲销就是了

婕婕：回复宋生老师 好的，谢谢老师

宋生老师：回复婕婕你好！不用客气的了。

Zero：回复邹老师 挂代收代付款可以吗？我这边代发的个人车贷，挂个人的话会很多人，而且每个月都不固定

邹老师：回复Zero你好，个人建议是具体到每个人明细

Zero：回复邹老师 那我挂代收代付款二级科目也可以吧，挂个人太麻烦了

邹老师：回复Zero你好，如果你挂代收代付，想查询每个人是多少，就无法查询的

Zero：回复邹老师 老板那里不提供代付款的个人明细单，我这边也是没办法

邹老师：回复Zero你好，如果没有明细，那只能是通过代收代付二级科目核算的

Zero：回复邹老师 嗯嗯，谢谢老师

邹老师：回复Zero不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

?：回复徐阿富老师 现金支付其他应付款-某某公司

徐阿富老师：回复?你好，这样也是可以的，没问题

?：回复徐阿富老师 还有支付其他应付款-某人

徐阿富老师：回复?你好，这样一样的，只是名称换下，

?：回复徐阿富老师 摘要怎么写才能简单明了呢？，这些是以前挂在其他应付款很久了，现在我想用现金冲减掉，摘要怎么写？

徐阿富老师：回复?摘要：现金支付什么什么单位或个人应付款

?：回复徐阿富老师 如果我把多个其他应付款-某某公司 -某某公司 -某某公司 -某人 贷：库存现金 摘要怎么写？

徐阿富老师：回复?你好，摘要：现金支付某某等单位个人应付款

Bystander：回复玲老师 直接这样调整就可以吗

Bystander：回复玲老师 后面附件要附什么？

玲老师：回复Bystander您好，是的，直接这样调整就可以

邹老师：回复会计学堂不是收款方，而是付款方

会计学堂：回复邹老师 老师您好 借固定资产-融资租赁（现值）199580 未确认融资费用883490.4 贷长期应付款。1083070.4 借长期应付款199580 贷银行199580 付首付后取得发票 分录怎么作？ 借 老师这是付款分录 几天后，这笔款对应的发票回来了，怎么作分录 发票回来 借固定资产(首付金额) 应交税费进项 贷长期应付款 是这样吗？

邹老师：回复会计学堂你好，首付款这样做分录 借固定资产-融资租赁（现值） 未确认融资费用（差额） 贷；长期应付款（分期付款金额） 银行存款（首付款） 之后分期付款 借；长期应付款 应交税费（进项税额） 贷；银行存款

紫雨：回复江老师 明白了，谢谢您，在初始数据之前就可以设置二级科目。

江老师：回复紫雨是的，这个需要设二级科目后再进行录入期初数据