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小金库处理领导还是会计
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 任妮娜 发表的提问：
老师，我是事业部会计，领导让做现金流日报表，没有思路，老师能说下思路么，另外发一下资金日报表的模板吧，谢谢
手头没有，主要项目有：前一日余额、当日收入（可以分明细项目），当日支出 ，当日余额。
76楼
2023-05-09 20:15:56
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任妮娜：回复季老师 老师能详细说下么，分明细项目这块
2023-05-09 20:51:05
季老师：回复任妮娜分明细主要看你的现金收支项目，要分析用途填写。
2023-05-09 21:09:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
以前的会计没有入库，直接出库和结转导致库存是负数，确实没有进项票，这种情况怎么处理？
你好，你可以做无票购进，汇算清缴对没有发票的成本做纳税调整增加处理
77楼
2023-05-09 20:26:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问：
老师5万的报告费领导让付现金会计也同意了，我是出纳会不会对我有什么影响
您好，如果有领导及会计签字，就问题不大。如果没有领导及会计签字，就比较麻烦，最好自己记个备查账。
78楼
2023-05-10 19:54:41
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青春不打烊：回复王雁鸣老师 我自己记个备查账，，情况是这样的这个业务是确实发生的当时领导安排的说付现金他们都签字了会计也签字了他也让付现金对我没有影响吧老师，我刚参加工作，我不付现金，会计就说我
2023-05-10 20:12:54
王雁鸣老师：回复青春不打烊您好，是的，既然领导会计都签字了，问题不大的。
2023-05-10 20:27:31
青春不打烊：回复王雁鸣老师 老师是不是现在不能用现金我们现在在筹建时间，工人比较多，给他们有时候据就的给现金
2023-05-10 20:46:44
王雁鸣老师：回复青春不打烊您好，一般情况下，支付给单位的款项不能是现金，给个人的款项可以是现金。
2023-05-10 21:04:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 雷小蜗 发表的提问：
没有A设备的库存，但领导非要开票出去，请问有什么办法吗？
做一个虚假的库存，借库存商品贷，银行存款。
79楼
2023-05-10 20:00:51
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雷小蜗：回复郭老师 但那些设备金额还挺大，几十万。做虚假的库存还需要原始凭证，老师，没有原始凭证咋办？
2023-05-10 20:24:46
郭老师：回复雷小蜗你可以自己做一个入库单，相当于没有发票构筑的。
2023-05-10 20:47:55
雷小蜗：回复郭老师 老师，这样只有入库单没有进项发票风险大吗？税务局查到了是不是会被挨罚？
2023-05-10 21:02:46
郭老师：回复雷小蜗你好，你开出发票的那一刻风险更大，虚开发票违法大。
2023-05-10 21:24:26
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 逄水英 发表的提问：
单位12月份买了一批餐具但是没到货也没办入库，领导非让把这批餐具的费用做到12月份，可以吗？
没有到货，不能入账12月的
80楼
2023-05-10 20:10:45
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 唔三省吾身 发表的提问：
领导总是拿总账的标准来要求现金会计，怎么办
你好，这个很容易解决，财务不是用绩效考核嘛，如果这个标准可以达到，那句给定一定的奖金，如果达不到，那么就没有奖金，这就是上市公司的做法，同样适合其他公司
81楼
2023-05-10 20:23:59
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唔三省吾身：回复小洪老师 没有这样的考核
2023-05-10 20:43:28
唔三省吾身：回复小洪老师 总让做一些总账做的事情和问题
2023-05-10 20:56:50
小洪老师：回复唔三省吾身这个可以私下和领导沟通，这种考核不用通过上市公司那种形式，就是私下的沟通解决
2023-05-10 21:17:15
唔三省吾身：回复小洪老师 他就觉得你是出纳就什么都懂，怎么沟通，怎么才委婉的说
2023-05-10 21:32:53
小洪老师：回复唔三省吾身你就是负责现金或者其他资产的相关支出和流入就好啊
2023-05-10 21:47:44
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 俭朴的洋葱 发表的提问：
公司领导打点甲方，没有发票怎么做账，打点甲方消费金额会计上有没有什么限制金额？
你好，当做无票支出，税前不能
82楼
2023-05-22 18:58:41
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 贤惠的身影 发表的提问：
经校领导批示的支付金额，会计审核出问题，应该怎么办？
同学你好 哪里不对重新做
83楼
2023-05-22 19:12:51
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雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 陈杨 发表的提问：
大年初一，领导从出纳跟前拿了1000现金给员工发红包，一人100元。怎么会计做账，需要员工签字吗
您好，员工需要签字的
84楼
2023-05-22 19:28:09
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陈杨：回复雨轩老师 好的，谢谢
2023-05-22 20:01:28
雨轩老师：回复陈杨没事，对您有帮助的话麻烦给个好评
2023-05-22 20:21:06
陈杨：回复雨轩老师 我们公司还有个物业公司，我们这边是酒店，把物业的一个车给我们酒店了，现在需要缴纳车的保险，但是车不想过户，如果物业公司把钱交了，我们怎么给物业公司钱
2023-05-22 20:40:35
雨轩老师：回复陈杨弄个租车协议，费用你们承担。
2023-05-22 21:03:48
陈杨：回复雨轩老师 那如果弄租车协议，我们就得给物业交钱吧，是不是会更复杂
2023-05-22 21:31:23
陈杨：回复雨轩老师 能不能他们缴纳，物业跟我们刚好牵扯物业费的事，然后等他们给我们开物业费票的时候，我们当物业费给他
2023-05-22 21:56:54
雨轩老师：回复陈杨可以，你们协商好就行。正规的就是走个协议，可以写无偿使用，费用你们承担
2023-05-22 22:11:39
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ do it! 发表的提问：
公司收到一笔别的公司支付的咨询费，金额不小，这笔钱需要从公司转给2个私人账户，怎么处理不会有问题，还能少交税？？领导非要让这么干
你好，要转给私人账户，大额的，都是欧风险的，不可能没有风险的，要做一般说只能做其他应收款挂账。
85楼
2023-05-22 19:36:21
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
期初+入库-发出=期末余额 领导说我做的不平，让我检验一下，怎么检验 他说怎么做就会等于0，九对了
您好，期末库存=期初库存+本期购入-本期发出 你算的是对的啊 怎么做等于0？
86楼
2023-05-22 20:02:59
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超越平凡：回复小黎老师 怎么检验 说是不平
2023-05-22 20:37:06
小黎老师：回复超越平凡您好，看下账上的数据呢，跟你算出来是否一致，一致就是平的
2023-05-22 21:05:33
超越平凡：回复小黎老师 不一致 怎么查看哪里出问题了呢
2023-05-22 21:23:23
小黎老师：回复超越平凡您好，看看你的期初，入库，和发出是哪个数据出问题了
2023-05-22 21:50:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 幸 发表的提问：
领导说公司卖的商品库存不留，清0，这样做可以吗
你看，可以的
87楼
2023-05-23 18:39:06
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 似水流年 发表的提问：
单位领导借高利贷还不上现金以房抵还款，请问这种情况我要怎么做帐处理啊？
你们企业是什么性质的，同学
88楼
2023-05-23 19:09:01
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似水流年：回复武老师 是房地产开发公司，借款都是五分利，没有合同的那种
2023-05-23 19:46:24
武老师：回复似水流年应收账款来核算了
2023-05-23 19:56:24
似水流年：回复武老师 应收账款怎么处理老师？我没明白，支付的是房子
2023-05-23 20:24:07
武老师：回复似水流年我明白，因为本身这个就不合法，你通过应收账款能够修饰一些，明白吗
2023-05-23 20:37:10
似水流年：回复武老师 谢谢武老师，我好好消化一下！感谢！
2023-05-23 20:53:37
武老师：回复似水流年不客气，工作顺利啊，五星好评，谢谢
2023-05-23 21:17:01
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梦琪 发表的提问：
司机出差借公司的钱，领导签字后打款了，后来又接到通知出差取消了，司机还款怎么处理？直接打收据备注还款呢还是怎么办呢？我是出纳，打的借款单，领导签完字直接打款了的，因为会计是兼职的所以不在，作为出纳我应该怎么处理
你写收据 冲借支的款项
89楼
2023-05-23 19:34:53
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梦琪：回复meizi老师 有一部分是现金还款一部分是用公司前台的刷卡机刷进公户的，都是打收据吗？
2023-05-23 19:45:31
梦琪：回复meizi老师 写还款司机签字吗？
2023-05-23 19:56:00
meizi老师：回复梦琪你好 是的 写收据冲借支
2023-05-23 20:17:07
梦琪：回复meizi老师 那员工借款从工资里扣除作为出纳是不是不用管，还是要怎么做呢
2023-05-23 20:38:30
meizi老师：回复梦琪你好 如果是从借款里面扣除 到时发放工资的时候 做分录即可 冲其他应收款 会计做分录
2023-05-23 21:01:50
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 白雪 发表的提问：
#提问#老师问一下进销存软件里库存管理，采购管理，销售管理，往来现金有会计做，还是仓管做？若果仓管做，会计月底把全部仓库账面库存明细表导出来做账就可以了是吗
看你用的是什么软件了，用友的采购管理采购做，仓库的仓管做，销售的销售做，销售直接生成订单，仓库接收数据，财务根据订单直接开票。很方便，关键看你们有没用开发这个模块
90楼
2023-05-23 20:02:58
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小黎老师：回复白雪记账凭证有的也是可以根据采购订单生成
2023-05-23 20:33:51
白雪：回复小黎老师 我们用的是用友t+进销存，一个人把采购管理和销售管理，往来现金，存货管理做了可以吗？会计月底的时候导出全部仓库账面库存明细表，可以吗？若果没有进销存软件，用Excel表格怎么去把这个工作做好，我们是新公司，也不知道配不配软件
2023-05-23 20:55:23
白雪：回复小黎老师 EXCEL表不知道怎么去设计
2023-05-23 21:18:59
小黎老师：回复白雪EXCEL表格是可以设置的，你看下学堂好像之前是有这方面的课程的
2023-05-23 21:46:38
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