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小金库处理领导还是会计
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李良新老师
职称：美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问：
老师 我想问一下那个报销流程 就是一张报销单 是先给领导签字 给会计 出纳 还是给出纳 出纳去找领导签字 给会计
一般流程： 费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
121楼
2023-06-19 19:06:35
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_opm8X6rUshMH 发表的提问：
这个季度收入超过9万需要交增值税，小规模的会计分录怎么处理？扣税以后需要报账领导签字的形式体现吗？
你好，借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款，如果是现金交就报账，银行存款不用。
122楼
2023-06-19 19:14:58
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问：
代理记账，16年12月份暂估入库，数量100KG单价11元，金额1100，入库并领用材料投入生产(账务处理)，2017年2月份领得发票，数量99KG，单价10.5元，金额1039.5元，先红冲之前的会计分录，再做一笔新的会计分录，那仓库的出入库要怎么调整？
仓库的也是使用《出库单》的冲红单据，再按正确的金额开《出库单》
123楼
2023-06-20 18:49:47
全部回复
娇气的啤酒：回复李爱文老师 老师，仓库的实际出库都是10KG了，而且已经投入生产，算入成本了，现在领料数量也要冲红吗？，怎么理解？
2023-06-20 19:11:59
李爱文老师：回复娇气的啤酒领料数量和单价都冲红处理
2023-06-20 19:29:02
娇气的啤酒：回复李爱文老师 老师，仓库账：是入库100，出库也是100，红冲入库-100，出库也是-100，按现在的数量入库99，出库99，这样做仓库账吗？
2023-06-20 19:42:55
李爱文老师：回复娇气的啤酒仓库账没问题，主要是仓库做的单据，财务可以调整金额，仓库数据不影响。
2023-06-20 20:07:29
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学堂666 发表的提问：
问题一 付款申请书没有采购部，是由会计写还是出纳写 问题二 付款申请书中公司哪个账户付款分配是由会计分配还是出纳 问题三 付款或者报销单是会计拿给领导签字还是出纳拿给领导签字 问题四 员工报销单的凭证是先给出纳还是会计 问题五 给经销商开票 开票内容单据是会计整理还是出纳整理
同学您好，没有采购部，那有具体的采购员吧，应该是采购员填写的 哪个账户付款，最好是会计来定的 报销单是报销人拿给领导签字的 员工报销，报销单先给会计审核，然后给出纳付款 开票内容具体更具合同，这严格来说是销售部门的事情的
124楼
2023-06-20 18:58:50
全部回复
学堂666：回复文老师 因为公司人员配备不完善 财务制度也不完善 现在就会计和出纳  谁来整理经销商发票一事  比较合理
2023-06-20 19:22:16
学堂666：回复文老师 为什么老师刚说付款分配账户不是出纳呢  出纳不是管钱吗  而是会计
2023-06-20 19:34:13
文老师：回复学堂666但是具体的资金的预算及分配要会计来的，要根据合同的收付款情况来安排的
2023-06-20 19:57:20
学堂666：回复文老师 因为公司人员配备不完善 财务制度也不完善 现在就会计和出纳 谁来整理经销商发票一事 比较合理
2023-06-20 20:24:45
学堂666：回复文老师 那这个呢
2023-06-20 20:49:25
文老师：回复学堂666应该来说，出纳只负责收付款的，但是您最好是看两个人的手头的事情，大家相互配合的
2023-06-20 21:19:23
学堂666：回复文老师 因为公司制度不完善  出纳还干文员的事  忙不过来   可以让会计做吧
2023-06-20 21:37:08
文老师：回复学堂666您好，当然，这是可以双方协商的
2023-06-20 22:01:31
学堂666：回复文老师 还有就是提取现金备用金  现在用现金比较少  几个月  一万都用不完  领导要出纳提现到会计卡再提现现金给出纳  要提5万  后来又说2万   都是会计说的   出纳能再和领导说下  要提最多只提一万可以吗   公司存那多么现金  出纳有风险也不好
2023-06-20 22:20:28
文老师：回复学堂666可以的，还有最好是直接银行提现金，没有必要放会计卡里面
2023-06-20 22:35:39
学堂666：回复文老师 我们没有支票  只能转个人  我又怕会计会觉得出纳多事  但是最终钱还是出纳保管  保管太多  出纳觉得有风险
2023-06-20 22:48:39
文老师：回复学堂666那您或者直接和会计内部先协商一个最好的办法，然后再汇报老板
2023-06-20 23:13:32
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 无私的路灯 发表的提问：
公司仓库墙体粉刷怎么做会计处理
你好同学，这个装修花费的多吗，这个应当作为改扩建支出并入房屋建筑物的价值。
125楼
2023-06-20 19:08:59
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无私的路灯：回复小锁老师 费用的话一共花了9000
2023-06-20 19:39:39
小锁老师：回复无私的路灯要并入房屋建筑物的价值中去
2023-06-20 20:02:21
无私的路灯：回复小锁老师 分录的话是怎么做的呢
2023-06-20 20:26:42
小锁老师：回复无私的路灯借：固定资产 应交税费——应交增值税（进项税额）  贷 银行存款。
2023-06-20 20:38:47
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
年底领导说清理备用金，什么叫转单？
你好，就是让借款人假装还款，然后重新办理借款手续！
126楼
2023-06-21 18:22:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 和谐的黄蜂 发表的提问：
您好！我想咨询一下卫生服务站的疫苗购进后领用就要出库，还会有收入，这个会计处理怎么做账？急
购进 借：库存商品等 贷：银行存款 出库使用 借：医疗业务成本 贷库存商品
127楼
2023-06-21 18:43:36
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 逆 发表的提问：
t3导出总账只显示一个库存现金的该怎么处理，想全部导出
你导出的时候选择全部科目
128楼
2023-06-21 19:05:59
全部回复
逆：回复朴老师 全部科目在哪里选
2023-06-21 19:29:07
逆：回复朴老师 找不到这个选项
2023-06-21 19:43:25
朴老师：回复逆你等会儿我去看下哦
2023-06-21 19:58:38
朴老师：回复逆您好，在明细账表头，点击批量
2023-06-21 20:10:01
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 怡然的彩虹 发表的提问：
山岭树木砍伐入库的会计处理
数目砍伐的目的是卖还是？
129楼
2023-06-22 17:39:56
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怡然的彩虹：回复家权老师 进行销售
2023-06-22 17:58:16
家权老师：回复怡然的彩虹借：库存商品 贷：消耗性生物资产-林木       应付工资-砍伐人员工资
2023-06-22 18:23:36
怡然的彩虹：回复家权老师 树木出库销售的会计分录呢？
2023-06-22 18:43:43
家权老师：回复怡然的彩虹跟普通销售一样的分录哈。
2023-06-22 19:07:57
怡然的彩虹：回复家权老师 假如，购买树木，借：消耗性生物资产100元，贷：银行存款100元，砍树木入库，借库存商品150元，贷：消耗性生物资产150元，出库销售时，借银行存款150，贷收入150，结转成本，借成本150，库存商品150，那么，消耗性生物资产借贷相差50元怎么处理？
2023-06-22 19:25:09
家权老师：回复怡然的彩虹关键是你这个差额是怎么产生的呢？
2023-06-22 19:36:00
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小王同学. 发表的提问：
企业会计准则和小企业会计准则中对库存现金和存货盘盈盘亏账务处理的区别
您好同学，金盘亏 企业会计bai准则 记 管理费用 小企业会计du准则 ，记营zhi业外支出， 这个与计入管理费用的dao区别，没有特别的意义，仅是处理账务的不同而已。
130楼
2023-06-22 17:50:41
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小王同学.：回复何江何老师 不明白老师的回复，老师可以说的更明白一些吗
2023-06-22 18:19:01
何江何老师：回复小王同学.同学好，其实是一样的同学。现金盘亏，小企业记的是营业外支出。企业准则记的是管理费用，同学
2023-06-22 18:45:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菇凉 发表的提问：
考虑会计存货和成本处理，有些商品当购入当月销售，这些发票应当在当月认证，否则将导致账面库存为负数如何理解这句话，会什么会导致库存为负数
您好！其实他这个说的不太确切。 只要当月入库了，就不会导致这样。而不是认证。 如果没有入库，又出库了，自然就负数了
131楼
2023-06-22 18:11:13
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 前同学 发表的提问：
开票6000元给客户，客户给了现金给了领导，可领导没有打算给我这个出纳，我要怎么登记处理呢？
老板，这个钱没有，还回来给企业记其他应收款科目。
132楼
2023-06-22 18:38:54
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
领导签字的费用报销单，是给内账会计还是外账会计作原始凭证？
一般是外账做帐，但是有些单位内账也要做，所以还是要看单位怎么要求的
133楼
2023-06-22 19:02:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 落寞的手套 发表的提问：
某公司出纳小王在现金清查中,发现短缺50元,经查明系业务员李某报销时计算错误导致,经批准后由李某偿还。下列关于该顶经济业务的会计处理,正确的有()。 批准前 A「借:库存现金50 货:待处理财产损溢50 批准前 B「借:待处理财产损溢50 货:库存现金50 批准后 C借:其他应收款50 货:待处理财产损溢50 批准后 D借:营业外支出50 货:待处理财产损溢50
你好！ 需要选择BC
134楼
2023-06-23 18:21:38
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朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
请教：产品出库单价小数点后位数太多，产品不是一次出完，导致金额准确，应如何处理？我的处理：只要总出完的金额对上就行！谢谢老师！
你好 是的 金额对上就可以
135楼
2023-06-23 18:37:03
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