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最新基建会计资金平衡表
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 名顺刻章、名顺会计（黎银开） 发表的提问：
请问下：新接了一家客户，从8月份开始做账，要重新建立账套，我用的是金蝶软件，初始化后试算平衡表也平衡了，启用帐套后利润表没有数据，显示都是0！公式显示是对的，请问这种情况要怎么操作？
初始化后利润表是没有金额的，只有你录入凭证后才有
271楼
2023-10-10 16:24:30
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 九 发表的提问：
老师您好。问下，这个零基础学会计课程里的，会计分录还有试算平衡表之类的资料在哪里下载？论坛东西太多，没有搜到课程对应的资料。
你好！找一下学习群的技术他们负责资料
272楼
2023-10-10 16:40:41
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 勤劳的银耳汤 发表的提问：
现在是新建账，只有应收应付，实收资本，然后试算不平衡怎么调
差额计入资产类，其他应收款
273楼
2023-10-10 17:05:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的丝袜 发表的提问：
接手的会计报表不平衡该怎么处理？
那需要找最之前不平那个原因科目余额表是平的么，你找到平那个月下一个月先去看科目余额表是不是平的
274楼
2023-10-11 16:07:51
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 鸡毛飞上天 发表的提问：
老师，为啥科目汇总表平衡了，填写资产负债表不平衡啊
您好 请问可以把科目余额表跟资产负债表截图我看看吗
275楼
2023-10-11 16:17:24
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康老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 惜恩 发表的提问：
只做资金平衡表不做丁字帐可以吗
你是在做什么事情呢？为什么会涉及到资金平衡表？
276楼
2023-10-11 16:37:32
全部回复
惜恩：回复康老师 民间非盈利组织会计帐？不做资金平衡表吗？
2023-10-11 16:54:53
康老师：回复惜恩你好，看你们单位了
2023-10-11 17:17:49
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 夏雨 发表的提问：
，为什么计提了水利建设基金后，报表不平，差额就是计提的部分；分录：借：税金及附件-水利建设基金，贷：应交税费-水利建设基金
税金及附加， 你看下这个科目结转到本年利润了没有
277楼
2023-10-11 16:48:49
全部回复
夏雨：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-10-11 17:18:31
郭老师：回复夏雨不用客气的
2023-10-11 17:31:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 漂亮的狗 发表的提问：
重新建账，已折旧的固定资产如入账，为什么累计借贷方会有数，导致试算不平衡，一直启用不账套是什么原因呢？
你好，你增加的是固定资产卡片？
278楼
2023-10-11 17:02:59
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漂亮的狗：回复郭老师 是的
2023-10-11 17:45:57
郭老师：回复漂亮的狗卡片的内容截图看下。
2023-10-11 18:11:39
漂亮的狗：回复郭老师
2023-10-11 18:35:07
漂亮的狗：回复郭老师 他期初余额是平的
2023-10-11 18:52:12
郭老师：回复漂亮的狗最后一个图片，下面合计不平。
2023-10-11 19:05:18
漂亮的狗：回复郭老师 就是问为什么会不平
2023-10-11 19:22:48
漂亮的狗：回复郭老师 年初合计不平，累计合计不平，期初余额是平的，为什么会产生年初与累计，我填了期初的
2023-10-11 19:37:56
郭老师：回复漂亮的狗你这个期初录入的时候是根据什么录入的？
2023-10-11 19:58:07
漂亮的狗：回复郭老师 科目余额表
2023-10-11 20:21:03
郭老师：回复漂亮的狗你最后一个图片不就是科目余额表？
2023-10-11 20:31:33
郭老师：回复漂亮的狗如果不是的话，你发过来。
2023-10-11 21:00:36
漂亮的狗：回复郭老师
2023-10-11 21:25:35
漂亮的狗：回复郭老师 这个科目余额表，之前发的是录入金蝶的初期数据
2023-10-11 21:54:52
郭老师：回复漂亮的狗本年利润和利润分配不对
2023-10-11 22:11:58
漂亮的狗：回复郭老师 本年利润需要填的吗，填哪个数啊
2023-10-11 22:24:26
郭老师：回复漂亮的狗填写11262.几的那个 我这边看不太清楚
2023-10-11 22:42:47
漂亮的狗：回复郭老师
2023-10-11 23:08:56
漂亮的狗：回复郭老师 还是不平啊
2023-10-11 23:34:37
漂亮的狗：回复郭老师 应该就是固定资产那有问题
2023-10-11 23:52:09
漂亮的狗：回复郭老师
2023-10-12 00:15:31
漂亮的狗：回复郭老师 这试算平衡表累计借贷方就是多了固定资产的原价数，累计折旧数
2023-10-12 00:31:49
郭老师：回复漂亮的狗固定资产那里对你的利润分配再修改下57682.几
2023-10-12 00:49:37
漂亮的狗：回复郭老师 没明白
2023-10-12 01:03:05
郭老师：回复漂亮的狗未分配利润那里再修改一下，我暂时给你对到这里。
2023-10-12 01:30:31
漂亮的狗：回复郭老师
2023-10-12 01:42:56
漂亮的狗：回复郭老师 还是不平衡，期初借贷方就平，是年初和累计借贷方一直不平衡，我一想问问的这个年初和累计为什么不平衡？期初我做之前也是平衡的？为什么录入初始数据这个年初和累计数会有数，是不是因为固定资产录入卡片有关？
2023-10-12 02:08:08
郭老师：回复漂亮的狗你的固定资产年初没有录入 你的利润分配金额没有修改
2023-10-12 02:26:40
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 林森见锦鲤 发表的提问：
零基础会计：：：试算平衡表：：：这个根据本一笔分录就能看出来是不是相等的啊，为什么还要有试算平衡这一步呢，每笔分录借贷就相等，在试算平衡表里那不就是必相等吗，也检测不出来哪笔分录是否错误呀
同学，您好，财务的报表最终采集的数据是看每个科目的汇总数据得出来的，如你的现金发生了十笔，他取这十笔的总数来核算他最终的余额，这时候很有可能其中的哪笔，就记错地方，如记到管理费用里去了，这时候报表就有可能是错的，而试算平衡是一总数的核对，所以这个是有必要进行的。凭证只是简单的一笔一笔的分散数据，是否正确要通过总数来核对
279楼
2023-10-12 15:51:50
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林森见锦鲤：回复森林老师 老师试算平衡表核算总数我明白了。但是还是不清楚怎么能查出错误。他每一笔记得借贷都是相等 的，那总数不是会必相等吗。还是好懵啊
2023-10-12 16:24:33
森林老师：回复林森见锦鲤同学，您好，就怕你在做汇总的时候，你张冠李戴，就会导致最终出来的科目余额有误，所以引用了试算平衡这个表
2023-10-12 16:53:12
林森见锦鲤：回复森林老师 零基础：：：这个张冠李戴指的是什么错误呢，我刚刚试着算了一下，在借贷相同方向的地方记错分录对合计也不影响呀；然后要是借贷不同方向的地方记错分录，那当时就会出现借贷不同啊？还是我理解错了呀
2023-10-12 17:18:33
森林老师：回复林森见锦鲤同学，您好，如果你把借方的数据写到贷方了，这样是不是两面就不平了，以前手工做账的人很容易出现这些问题的。
2023-10-12 17:41:26
林森见锦鲤：回复森林老师 嗯嗯好的老师，我明白了，就是说试算平衡表没有问题并不能说明这个账一定是没有错的，只是降低了出错的可能是吗。谢谢老师，教师节快乐老师
2023-10-12 17:55:08
森林老师：回复林森见锦鲤谢谢，常来提问哦，记得给个好评
2023-10-12 18:16:11
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师水利建设基金有什么最新政策吗
没有新政策，还是季度30万，或者是月销售额10万免
280楼
2023-10-12 16:00:28
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 小呆呆 发表的提问：
利润表的填制是跟据我们未结转以前的试算平衡表来填的吗
对的
281楼
2023-10-12 16:27:50
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小妮子 发表的提问：
公司新建账，科目余额都录好之后不平衡的金额要录入哪个科目
你好，建账前，科目余额表平不平？
282楼
2023-10-12 16:40:41
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小妮子：回复老江老师 建账前都是零啊，我就做现金，银行存款，应收账款，应交税金，短期借款，把不平的那部分做到未分配利润里面对不？
2023-10-12 17:24:55
老江老师：回复小妮子不是新公司？前面有经营？有报表吗
2023-10-12 17:36:58
小妮子：回复老江老师 有经营，小规模没建账
2023-10-12 18:05:44
老江老师：回复小妮子那就用利润找平吧，但，如果是亏损，这个不能弥补。
2023-10-12 18:23:47
小妮子：回复老江老师 剩下不平的就入未分配利润可以吗
2023-10-12 18:41:16
老江老师：回复小妮子当然，如果能找平最好，实在不平，只能先入未分配利润了！
2023-10-12 19:00:21
答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 廿壹 发表的提问：
金蝶软件中，试算平衡表平了，科目余额表也平了，资产负债表不平是怎么回事
看一下您的损益类科目，看是否都已经结转为0
283楼
2023-10-12 16:59:59
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廿壹：回复答疑-李老师 已经结转为0了
2023-10-12 17:20:33
答疑-李老师：回复廿壹你先看一下期初数是否平衡，差的金额是多少！将资产负债表上的数据和余额表核对，看具体是哪个科目金额不对
2023-10-12 17:43:46
廿壹：回复答疑-李老师 现在是资产小于负债加所有者权益
2023-10-12 18:12:57
答疑-李老师：回复廿壹你将资产负债表科目金额和余额表核对一下哦
2023-10-12 18:40:11
廿壹：回复答疑-李老师 老师，你能看到的图片吗，应该是平了呀
2023-10-12 19:00:48
答疑-李老师：回复廿壹期末没平呀！...
2023-10-12 19:11:04
廿壹：回复答疑-李老师 科目和试算平衡表都是平，我应该重点检查哪些呢
2023-10-12 19:31:10
答疑-李老师：回复廿壹因为现在是你的资产负债表没有平，但是你试算平衡啦！ 所以你现在需要将资产负债表里面的每个科目金额和余额表里面的金额核对一下，检查一下是资产负债表哪个科目和余额表没对上！
2023-10-12 19:52:17
答疑-李老师：回复廿壹完成这一步之后，你才知道怎么去进行调整
2023-10-12 20:16:54
廿壹：回复答疑-李老师 找到了，那个资产负债表的差额就是刚好是生产成本的数，我该怎样调整
2023-10-12 20:38:38
答疑-李老师：回复廿壹生产成本结转到库存商品了吗？损益了都要为0
2023-10-12 20:59:45
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