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最新基建会计资金平衡表
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 史怀倩 发表的提问：
余额表平衡资产负债表为什么不平衡呢
你好； 比如1. 科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6，其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 如是软件做帐，就检查公式是否正确
181楼
2023-08-08 19:00:52
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 饱满的灯泡 发表的提问：
科目余额表以及试算平衡表都平衡，资产负债不平衡，怎么找原因？
您好 可以把科目余额表跟资产负债表截图看看吗
182楼
2023-08-08 19:16:33
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 助教 发表的提问：
会计的平衡公式 会计的平衡公式
资产=负债+所有者权益
183楼
2023-08-08 19:23:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 紫色风景 发表的提问：
老师你好，请问，资产负债表上月不平衡我本月做出来的会平衡吗
你好 也会不平的 会影响下月的
184楼
2023-08-09 18:17:10
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紫色风景：回复meizi老师 那怎么办之前会计的不平衡呀，我都接了三个月了，我的也不平衡。
2023-08-09 18:36:59
meizi老师：回复紫色风景你好 那你就去检查是什么原因 不平衡 。 去调整 才行
2023-08-09 19:06:10
紫色风景：回复meizi老师 每个月我都要这样做吗？我的工作量太大了，老师我都不想干了。因为有的我也不会啊。
2023-08-09 19:20:42
meizi老师：回复紫色风景你好 那你就去看是哪个月的负债表不平 先去调整过来。 你就算不想干 你也得把账给做平了。 不然怎么交接给以后接手的财务。
2023-08-09 19:49:30
紫色风景：回复meizi老师 之前的财务就没有给我交接，他生孩子去了
2023-08-09 20:05:43
meizi老师：回复紫色风景你好 那你都没交接就接手了 你就要去查之前的账才行 不然你以后的账都没法做平
2023-08-09 20:22:35
紫色风景：回复meizi老师 他回来我再转给他我走人，不过他之前错误好多不知道领导还让不让他干
2023-08-09 20:52:15
meizi老师：回复紫色风景你好 那你现在把你接手后的账务 弄清楚才行 最好是有空去看看怎么错误了
2023-08-09 21:21:05
紫色风景：回复meizi老师 好吧，还是得要反过头去看，他的增值税就对不上，余额有8万多呢。我看到后面我晕了老师。
2023-08-09 21:35:35
meizi老师：回复紫色风景你好 慢慢来理下 不然你申报税都没法报准确 早点理清楚好些
2023-08-09 22:02:42
紫色风景：回复meizi老师 老师从2018.8月开始她税报的都合适，但是就是账务余额不对，我每月去翻他的凭证吗？
2023-08-09 22:29:17
紫色风景：回复meizi老师 老师我找出问题后具体怎么做呢，再原凭证上改还是调整在年底呢？
2023-08-09 22:56:23
meizi老师：回复紫色风景你好 是的 你要去检查她之前的账务 和报表 以及申报表 如果找到了原因 就要去调整之前年份的账务的。 你可以在2020年调整
2023-08-09 23:13:21
紫色风景：回复meizi老师 老师2019年12月应交税费的余额就不对，我们按照正确的金额申报的，那我要把他的账务调整在2019年12月？我具体怎么做呢？这是我之前找出来的问题
2023-08-09 23:36:45
meizi老师：回复紫色风景你好 那你就去查19年是哪里不对 是不是因为你们结转的分录不对 或者是结转金额不对 。先看具体是什么 才好判断怎么做
2023-08-10 00:01:02
紫色风景：回复meizi老师 老师增值税结转分录做一比，借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税这一笔分录可以吗？如果不对请老师说一下正确的结转分录谢谢。
2023-08-10 00:15:44
meizi老师：回复紫色风景你好 你这个结转 是因为你最开始把进项税和销项税结转到了转出未交增值税科目去 。 贷方有余额 代表要缴纳的增值税 才结转到未交增值税贷方去缴纳的哦 。 你们实际是这样的吗
2023-08-10 00:29:15
紫色风景：回复meizi老师 不是这样的，我们增值税是进项销项每月都有余额并没有结转到转出未交增值税科目。但是之前会计直接从转出未交增值税科目结转的。那老师正确的分录应该是怎样的？
2023-08-10 00:50:52
meizi老师：回复紫色风景你好 那你现在补结转就行了。 怎么能直接来转 那你销项税和进项税不是都有余额了
2023-08-10 01:14:05
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无限的硬币 发表的提问：
老师，您好，我想问一下我新建账套时，把老账套上科目余额本年累计数跟期末余额录进新账套去了，但最后试算平衡表上的期初数合计跟我老账套的期末合计数不一样呢
按照最后一期科目余额表的金额录入，本期期初金额
185楼
2023-08-09 18:41:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ katlyn 发表的提问：
如何看资产负债表平衡不平衡
你好，你可以看资产合计是否等于负债+所有者权益合计
186楼
2023-08-09 18:59:59
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katlyn：回复邹老师
2023-08-09 19:20:34
katlyn：回复邹老师 这张是不平衡的是么，如果不平衡的话要怎么调公式，因为之前是调了公式才平衡
2023-08-09 19:47:24
邹老师：回复katlyn你好，是不平衡的 你需要把之前的错误公式调整到正确的才是的
2023-08-09 20:14:35
katlyn：回复邹老师 要怎么调整公式
2023-08-09 20:42:20
katlyn：回复邹老师 在错误的那里
2023-08-09 21:02:27
邹老师：回复katlyn你好，需要知道本来正确的公式是什么，然后把错误的调整到正确的
2023-08-09 21:29:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ lok666 发表的提问：
资产负债表算不平衡。资产会计表是不是根据科目余额表来登记的
你好是的，根据科目余额表。
187楼
2023-08-10 17:59:51
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lok666：回复郭老师 不是根据科目汇总表来做的吗
2023-08-10 18:30:52
郭老师：回复lok666科目汇总表，你有余额吗？
2023-08-10 18:41:21
lok666：回复郭老师 我第一个月做汇总表余额表，但是资产负债表不会做
2023-08-10 19:04:23
郭老师：回复lok666科目余额表，你看一下有余额吗？ 把他填写到报表期末余额
2023-08-10 19:27:15
lok666：回复郭老师 然后按余额表的余额直接填资产负债表吗
2023-08-10 19:53:39
郭老师：回复lok666你好，是的，
2023-08-10 20:07:11
lok666：回复郭老师 我填了以后负债多，资产少
2023-08-10 20:27:38
lok666：回复郭老师 因为前几个月是没有做过汇总表和资产负债表
2023-08-10 20:44:12
郭老师：回复lok666你这个月做的不是一个月的，需要把前面的连起来才行。
2023-08-10 21:10:02
lok666：回复郭老师 因为之前是另外一个人做的，都没有汇总表那些的
2023-08-10 21:24:28
郭老师：回复lok666没有汇总表，你根据他的明细表一样可以做出来。
2023-08-10 21:42:47
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 恶魔在身边 发表的提问：
新建账套，用财务报表填上数之后，损益类科目余额不平衡怎么办？
你好，要看科目余额表上的期末 余额录入 期初 不是用报表数
188楼
2023-08-10 18:10:21
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恶魔在身边：回复玲老师 老师，没有科目余额表，只有财务报表的话，建账只录入资产负债表的余额就行了吧？利润表不用录入吧
2023-08-10 18:29:59
玲老师：回复恶魔在身边你好，你这样录入期初不好平 不用录入损益 科目
2023-08-10 18:41:51
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 搁浅追逐 发表的提问：
金蝶系统里 资产负债表年初数不平衡怎么办？从1月份就不平衡
找得出是哪个数据导致不平吗？
189楼
2023-08-10 18:35:50
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搁浅追逐：回复吴月柳 8月和9月对比后是应收账款和预付账款导致的不平，不知道8月份他们引出来的资产负债表是不是平的，但是调平了。9月份做账调整了以前年度损益，分录是这样的： 借：银行存款 以前年度损益调整 贷：应收账款 但是预付，9月份一个都没做账 。没办法，我引出报表后也给调平了。就是想问问有没有其他的解决办法。（备注：期末余额是平的）
2023-08-10 19:00:31
吴月柳：回复搁浅追逐期初是不是因为没结转损益导致的？你调整的还要把以前年度损益调整科目调到利润分配科目去才可以的。
2023-08-10 19:12:16
搁浅追逐：回复吴月柳 恩 结转以前年度损益调整了 谢谢老师
2023-08-10 19:35:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 肖林 发表的提问：
项目完工资金平衡表怎么做？
同学你好 可以参考一下这个
190楼
2023-08-10 18:59:59
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阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 微不足道…… 发表的提问：
建账时试算已平衡，已做了一部分账务，发现资产负债表期初不平衡，要怎么处理呢？
资产负债表录入是否有漏项 是否有备抵科目
191楼
2023-08-16 17:13:40
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微不足道……：回复阿文老师 建账时试算已平衡，已做了一部分账务后发现资产负债表期初不平衡，不平衡的差额是8000，这个8000元就是应付账款的8000，因为上期期末应付账款其中一个二级科目是借方余额8000，所以在建账的时候将这个8000录入为应付账款贷方-8000，现在做完部分账务发现期初资产负债表不平衡，请问要怎么处理呢？
2023-08-16 18:05:13
阿文老师：回复微不足道……应付账款负数计入预收账款借方
2023-08-16 18:32:52
微不足道……：回复阿文老师 小企业会计准则，没有预收预付科目的，只能放在应收应付的
2023-08-16 19:00:20
微不足道……：回复阿文老师 现在是已经启动账套了，才发现资产负债表期初不平衡，要怎样调整？
2023-08-16 19:28:05
阿文老师：回复微不足道……应该有预收账款 预付账款科目
2023-08-16 19:50:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? ???? ???? 发表的提问：
老师期初建账试算平衡表平衡了就可以做账了对吗？
你好，可以建账，然后启用帐套
192楼
2023-08-16 17:38:00
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???? ???? ????：回复邹老师 是登录账套的意思吗？
2023-08-16 18:03:14
邹老师：回复???? ???? ????你好，不是，是可以建账，然后录入凭证了
2023-08-16 18:29:27
???? ???? ????：回复邹老师 老师就是可以进行业务处理的意思
2023-08-16 18:49:23
邹老师：回复???? ???? ????是的
2023-08-16 19:06:26
???? ???? ????：回复邹老师 只有平衡了试算表才可以进行业务处理是吗
2023-08-16 19:18:46
邹老师：回复???? ???? ????是的
2023-08-16 19:29:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 乐三 发表的提问：
为什么建安的资产负债表不平衡？怎么调整？
你好，同学。资产负债表不平衡，你如果是软件生成，你看一下你损益类是否有余额
193楼
2023-08-16 18:02:37
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 雪山红玉 发表的提问：
试算表平衡资产负债表不平衡是什么原因
看下损益结转没有的，
194楼
2023-08-16 18:29:04
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 现代的摩托 发表的提问：
科目余额表平衡，资产负债表不平衡，为啥么
你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
195楼
2023-08-16 18:47:59
全部回复
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