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最新基建会计资金平衡表
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ pepper 发表的提问：
金蝶K3新建帐套，初始化，怎么录入二级明细科目哇？为什么增加在基础资料中科目的二级明细试算不平衡呀。。
你好，你需要根据余额表金额填，录完后结束初始化
61楼
2023-05-31 21:11:59
全部回复
pepper：回复吴月柳 就是根据余额表写的，但是没有二级科目呀。怎么增加二级科目。
2023-05-31 21:39:19
吴月柳：回复pepper在基础资料会计科目那里新增
2023-05-31 22:05:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 冬冬 发表的提问：
金蝶K3软件2011年建账的时候期初试算平衡表就不平衡，要怎么调呢？不知道哪年又发生了试算平衡表不平衡，要怎么调账呢？
科目余额录入错误 科目方向设置错误 数据录入错误，一般是这三个原因， 请对照检查
62楼
2023-06-05 20:34:31
全部回复
冬冬：回复朴老师 我的意思是要怎么把账调平？可以用以前年度损益调整这个科目吗？借：以前年度损益调整，贷：利润分配未分配利润（还是平年利润）
2023-06-05 20:47:50
朴老师：回复冬冬可以的，你现在哪里有不平，先借那个科目贷以前年度损益调整，然后再借以前年度损益调整，贷：利润分配未分配利润
2023-06-05 21:14:25
冬冬：回复朴老师 老师好，请问这个借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，是软件结转损益自动生成的，还是要人工手动结转呢
2023-06-05 21:26:27
朴老师：回复冬冬你要手动输入的哦
2023-06-05 21:41:25
冬冬：回复朴老师 这个好象只能是调整期初余额，我录入了凭证调整，本期是平衡，期末还是一样不平衡，期初是要怎么调账呢
2023-06-05 22:08:23
朴老师：回复冬冬借你那个科目贷利润分配未分配利润
2023-06-05 22:30:32
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 恶魔在身边 发表的提问：
新建一个账套，根据余额表填数后，试算平衡的时候损益类科目发生额不平衡怎么办？
一般是这情况 ：这是因为你是年中启用帐套，而不是1月份启用，如果是现在6月份启用，那么1到5月份的利润表本年累计数就应该输入下，如果不输入，那么利润表的本年累计数就从6月份开始，那就不对了，除非是一个新帐套，那本年利润也就不能有余额了； 损益类科目的本年实际发生额，在最下面损益类的最右边一列，上面的资产、负债、权益等不能填； 年中启用，还应该填入下本年累计借方、贷方发生额，这个如果不填，平衡了也可以启用，但是启用后，科目余额表的本年累计借方、贷方也就不正确了，建议还是填入下！额 按余额表填写余额就可以
63楼
2023-06-05 20:55:50
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恶魔在身边：回复玲老师 我就是在一月份启用的呀，我是应该根据余额表建账还是根据财务报表建账呢？
2023-06-05 21:11:03
玲老师：回复恶魔在身边你好，按12月末的余额表录入期初。余额表是平的期初就应该是平的
2023-06-05 21:29:44
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 纯真的流沙 发表的提问：
麻烦帮忙看下 试算平衡表总是不平衡 不知道哪里错了 （附会计分录和平衡表）
你的期初借贷不平。。
64楼
2023-06-05 21:02:59
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纯真的流沙：回复桂龙老师 这是12月份的分录和平衡表 麻烦帮忙看下哪里错了
2023-06-05 21:22:30
桂龙老师：回复纯真的流沙12月平衡表应交税费期末有个5825.24，为什么到了1月的期初就没有了？
2023-06-05 21:41:55
纯真的流沙：回复桂龙老师 额……是的 看到了 太粗心了 ……还有营业外收入0.3 那这些分录和汇总表都对了么
2023-06-05 22:07:08
桂龙老师：回复纯真的流沙同学，我在外面没有计算器，你12月末是平衡了，1月期初对照12月末的数一一对应一下，看看差在哪里。
2023-06-05 22:19:16
纯真的流沙：回复桂龙老师 我把你说的起初的应交税费5825.24 和营业外收入0.3填进去了 都平衡了
2023-06-05 22:42:30
桂龙老师：回复纯真的流沙好的，平衡了问题就解决了。祝你学习愉快同学。
2023-06-05 23:09:04
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ Anna 发表的提问：
资产负载表平衡，改数字后也平衡，为什么现金流量就不平衡了
这个需要自己找为什么不平的原因
65楼
2023-06-06 20:13:09
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 河南～空白 发表的提问：
会计建账要试算平衡是那些科目，要试算平衡？怎么做？
你好，根据银行存款，实收资本，短期借款，往来款等把资产的负债表做平，就可以记账了
66楼
2023-06-06 20:41:20
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河南～空白：回复紫藤老师 是不是依据资产负债表，把借贷填平就行了？我是内账以前的账都没人做，比如固定资产要是把以前该提的折旧提出来，可是在建账的时候怎么填写，写原值还是折旧后的金额，折旧后的金额的话，是不是以前提的折旧去那个费用科目也要显示出来？
2023-06-06 21:04:05
紫藤老师：回复河南～空白如果有折旧，就要在固定资产和累计折旧都写
2023-06-06 21:21:47
河南～空白：回复紫藤老师 例如固定资产30万，以前的时候没做帐，现在开始做账以前的大概要计提折旧5万，我现在开始建账固定资产那里填多少？以前的折旧也要显示出来吗？
2023-06-06 21:50:58
紫藤老师：回复河南～空白开始建账固定资产那里填30，以前的折旧也要显示出,5
2023-06-06 22:15:00
河南～空白：回复紫藤老师 建账试算平衡那个是依据资产负债表是否平衡吗？
2023-06-06 22:30:37
紫藤老师：回复河南～空白对的，你的理解是正确的
2023-06-06 22:53:34
河南～空白：回复紫藤老师 谢谢老师
2023-06-06 23:19:30
紫藤老师：回复河南～空白不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-06-06 23:32:57
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 椰子6 发表的提问：
老师，我弄个本月资金平衡表，主要有资金占用与资金来源、累计利润部分，现在要怎么测算一下我做的表平不平衡怎么看
您好，借方发生额等于贷方发生额
67楼
2023-06-06 20:46:33
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ zmh 发表的提问：
零基础会计里面的丁字帐和试算平衡表excel能不能发给我 1498257928@qq.com
好的，你在群里找我要吧
68楼
2023-06-06 20:59:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 仁 发表的提问：
基建单位收到代管的运营维护补贴，在资金平衡表中应填入本年维护拨款还是本年其他拨款好呢？
建议计入本年维护拨款处理。
69楼
2023-06-07 19:35:16
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 魔豆 发表的提问：
老师，请问下重新建账数据是根据失算平衡表么？
您好，重新建账数据，严格意义上来说，不是根据试算平衡表的，而是要根据科目余额表来的。
70楼
2023-06-07 19:51:13
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魔豆：回复王雁鸣老师 老师，之前会计没有科目余额表，只有试算平衡表和明细账
2023-06-07 20:06:00
王雁鸣老师：回复魔豆您好，那只有您自己根据明细账，汇总出科目汇总表，再建账了。
2023-06-07 20:16:47
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
金蝶资产负债表期末金额平衡，年初金额不平衡怎么办
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
71楼
2023-06-07 20:16:17
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陪你考证的初级班主任：回复朴老师 为什么会不平衡？我校对了一下年初余额和科目余额表里的也是一致的
2023-06-07 20:39:25
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 这个期初建账就是这样
2023-06-07 20:51:55
陪你考证的初级班主任：回复朴老师 可以选择调所有者权益合计吗，因为未分配利润那个金额是老板提供的，他说最好不要变动
2023-06-07 21:14:33
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 这个不可以的 只能调整未分配利润
2023-06-07 21:38:16
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 皈真 发表的提问：
是筹建期的～期初没有余额～怎么会资产负债表不平衡
你好！你所有者权益那里没有数据
72楼
2023-06-07 20:44:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @  Sunrise CHEN  发表的提问：
一个公司1年前注册经营的到现在才来做账，目前只能知道它的部分科目的数据，但资产负债不平衡，资产金额比负债的多出的金额查不出原因，可以新建一个科目“ 预计负债”调平吗，如果可以这个科目对以后每月做账的资产负债表的平衡会不会有影响呢？
你好，需要知道所有初始数据，而且必须是平衡的才可以，而不是有差额就做个科目来随便调整的
73楼
2023-06-07 21:02:59
全部回复
 Sunrise CHEN ：回复邹老师 但是实在查不出原因了又不能调平它该怎么处理呢
2023-06-07 21:21:35
邹老师：回复 Sunrise CHEN 你好，这个就是你们初始账务资料不健全造成的
2023-06-07 21:43:44
 Sunrise CHEN ：回复邹老师 因为经营了一年后才来建账做账，所以有一些都已经查不出来资金用在哪里了，是不是实在查不出来就无法做账了呢？这样子可怎么是好，没有别的办法了吗？
2023-06-07 21:58:41
邹老师：回复 Sunrise CHEN 你好，如果经济业务的原始单据都不齐全的话，是无法建账的
2023-06-07 22:08:52
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问：
开始建账，试算平衡表不平衡怎么办
你期初余额是平的吗，是试算平衡的吗
74楼
2023-06-19 19:33:15
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天道酬勤：回复辜老师 开始建账就这几个数据
2023-06-19 20:02:45
天道酬勤：回复辜老师 我们这个工程是土石方开挖工程，两个人合伙的，分别注入投资款，接手上一个工程队的
2023-06-19 20:28:02
辜老师：回复天道酬勤你只有资产，其他科目没有数据吗
2023-06-19 20:55:23
天道酬勤：回复辜老师 我不知道我做对没，一共收到150万投资款，然后支付48万收购之前那个工程队的设备费，设备原值为2百多万
2023-06-19 21:13:05
天道酬勤：回复辜老师 我就把这2百多万的原值录到固定资产了，折旧费录的2百多万减去48万
2023-06-19 21:34:47
天道酬勤：回复辜老师 请问我这样录入正确吗
2023-06-19 21:49:42
辜老师：回复天道酬勤你投资款要计入实收资本的啊
2023-06-19 22:19:34
天道酬勤：回复辜老师 这样对吗
2023-06-19 22:46:14
天道酬勤：回复辜老师 是录在累计借方还是应该录在期初余额啊
2023-06-19 23:01:21
辜老师：回复天道酬勤你录入的期初数，要保证资产=负债%2B所有者权益，这样试算才是平的
2023-06-19 23:12:48
天道酬勤：回复辜老师 实收资本期初余额我录了150万，那购买别人的设备现值48万，原值200万，那固定资产我应该录48万还是200万啊
2023-06-19 23:36:02
辜老师：回复天道酬勤你可以直接录入48万的额
2023-06-19 23:53:11
天道酬勤：回复辜老师 相当于就是48万的固定资产吗
2023-06-20 00:09:36
辜老师：回复天道酬勤是的，固定资产直接录入48万
2023-06-20 00:29:48
天道酬勤：回复辜老师 那累计折旧就不用录了吗
2023-06-20 00:59:06
辜老师：回复天道酬勤是的，这个不用录入余额的
2023-06-20 01:27:52
天道酬勤：回复辜老师 是不是实收150万，支付出去一共150万就平了
2023-06-20 01:55:46
天道酬勤：回复辜老师 支付110要保证金应该怎么录呢
2023-06-20 02:24:15
辜老师：回复天道酬勤那就是其他应收款110万
2023-06-20 02:47:02
天道酬勤：回复辜老师 用40万去买了货品，然后库存，以后会卖出去，这40要应该怎么录呢
2023-06-20 03:00:32
辜老师：回复天道酬勤这个就是计入库存商品啊
2023-06-20 03:21:58
天道酬勤：回复辜老师 那怎么还是不平衡呢
2023-06-20 03:40:41
天道酬勤：回复辜老师 其他没数据了，就这些数据
2023-06-20 03:57:38
天道酬勤：回复辜老师 我可不可以把两个股东的投资款录入其他应付款款里面啊，以后有利润了就退还前期投资款
2023-06-20 04:20:43
辜老师：回复天道酬勤投资款要计入实收资本的
2023-06-20 04:48:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 月明风清 发表的提问：
老师，我公司新成立的，8月开始记账，我查银行余额就是上面那个表，借贷不平衡对吗？差额就是库存现金数， 这张表怎么按照会计等式算平衡呢
你好，是哪个表格？
75楼
2023-06-19 19:59:59
全部回复
月明风清：回复邹老师 就是这个
2023-06-19 20:14:24
月明风清：回复邹老师 我在这里传不上去表格啊，麻烦老师能到qq群里看看吗
2023-06-19 20:25:44
邹老师：回复月明风清请你联系一下技术老师（QQ：282870874），看具体是什么原因造成的无法上传图片
2023-06-19 20:51:53
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