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公司内部往来款会计凭证
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问：
老师,我今年发现去年的一笔往来款做错了,我目前做内账,请问内账和外账调整是怎样的?
你好，把去年错误的分录红字冲掉，再做一笔正确的就可以了，内外账调整规则都是一样的
151楼
2023-08-08 19:51:09
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 小小菜 发表的提问：
老师，如果A公司与B公司，A公司开增值税专用发票给B公司，B公司付款给A公司，A公司又用现金把款还给B公司，那么A公司内账会计应该怎么做账
内帐上走B公司借款
152楼
2023-08-08 20:02:59
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小小菜：回复王利老师 借：银行存款 贷：？销项税 ，，，，借：其他应收款 贷：库存现金
2023-08-08 20:35:00
王利老师：回复小小菜借：其他应收款 贷：库存现金
2023-08-08 21:03:57
小小菜：回复王利老师 那开了一张票不用入账吗，这不是有产生销项吗
2023-08-08 21:23:01
王利老师：回复小小菜那个不是做外帐上吗
2023-08-08 21:50:37
小小菜：回复王利老师 可是不是月末的时候会多交了一笔增值税（应交增值税）吗，内帐不是根据真实发生的入账吗，平时开了增值税内帐也要入账的不是吗，
2023-08-08 22:01:10
王利老师：回复小小菜是的，这笔与外帐上的一致抄过来就行
2023-08-08 22:20:23
小小菜：回复王利老师 那这个应该是，借：银行存款 贷：？销项税 ，，，那个应该贷什么
2023-08-08 22:48:26
王利老师：回复小小菜借银行贷收入，销项税
2023-08-08 23:05:45
小小菜：回复王利老师 贷其他业务收入，还是贷主营业务收入，还是贷营业外收入
2023-08-08 23:19:31
王利老师：回复小小菜贷主营业务收入
2023-08-08 23:48:06
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回
你好，先挂往来，以后确定不能收回再转销借：其他应收款-总司
153楼
2023-08-09 18:52:57
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竹心柳影：回复吴月柳 老师，不涉及银行款项，款项也不能收回，贷方科目也不能进收入啊 我贷方用什么科目啊
2023-08-09 19:09:56
吴月柳：回复竹心柳影那这笔钱是怎么产生的？
2023-08-09 19:29:34
竹心柳影：回复吴月柳 我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走
2023-08-09 19:57:12
吴月柳：回复竹心柳影如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。
2023-08-09 20:08:18
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录
此问题已給予回复
154楼
2023-08-09 19:01:57
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 王帅 发表的提问：
老师，A欠B公司钱，B欠C公司钱，C又欠A公司钱，其中A是C的总公司，现在三家企业都没有现金，这样的债务问题怎样解决才能把会计上的往来款平了？
你好，同学。 你是哪个公司
155楼
2023-08-09 19:24:48
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王帅：回复陈诗晗老师 老师我是B公司，但是我和另外两个公司的老板都是一个老板，我们平常办公都在一起
2023-08-09 20:06:01
王帅：回复陈诗晗老师 因为我们都把对方挂账了，但是我们又没有钱，造成我们都平不了
2023-08-09 20:26:51
陈诗晗老师：回复王帅你不管是不是一起， 在税法主体上你都是两个独立公司，你是要单独入账处理的。 你没钱，你这代的你是作为其他应收款和其他应付款处理。
2023-08-09 20:40:55
王帅：回复陈诗晗老师 老师，目前我们三方能不能写个文件，把帐平了？
2023-08-09 21:02:53
王帅：回复陈诗晗老师 老师，我们这3个公司采取什么方法能把帐平了，没有银行存款的前提下？
2023-08-09 21:26:59
陈诗晗老师：回复王帅可以，这个可以根据你实际经营情况，确定你这款项平账，用往来款平账也是可以的。债权债务抵消。
2023-08-09 21:44:44
王帅：回复陈诗晗老师 老师，如果我们签订三方债权债务协议后，会计上怎样处理
2023-08-09 22:12:28
陈诗晗老师：回复王帅借 应付账款等债务 贷 应收账款等债权，直接抵消
2023-08-09 22:40:15
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 我在 发表的提问：
转给内部公司的往来款是计入其他应收还是其他应付呢？
看你们公司是其他应收，还是其他应付呢，就是说你们是欠这个公司的钱，还是应收这个公司的钱，决定你使用哪个科目
156楼
2023-08-09 19:41:59
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慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 流云飞雪 发表的提问：
注销分公司后，法人的往来款，开什么发票来冲合适
与总公司的往来款吗
157楼
2023-08-10 18:50:53
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流云飞雪：回复慧老师 分公司的法定代表人的，与总公司无往来，且是独立核算
2023-08-10 19:12:59
慧老师：回复流云飞雪不现在是需要支付给法人吗，还是不支付
2023-08-10 19:32:13
流云飞雪：回复慧老师 分公司基本户里的钱，转到分公司法人的账上了，这种往来怎么冲
2023-08-10 20:00:14
慧老师：回复流云飞雪法人不还回来了，只能做损失处理，这种税前也不能扣除
2023-08-10 20:14:44
流云飞雪：回复慧老师 没产生过收入，钱是分公司法人自己转到分公司账户的
2023-08-10 20:39:03
慧老师：回复流云飞雪那你还给他，账面不应该把往来冲平了吗
2023-08-10 20:59:28
流云飞雪：回复慧老师 银行扣了些费用，冲不平
2023-08-10 21:12:55
慧老师：回复流云飞雪现在是账面显示你欠他是吗
2023-08-10 21:36:11
流云飞雪：回复慧老师 两种可能他欠银行，或者银行欠他，分别怎么处理呢
2023-08-10 22:05:41
流云飞雪：回复慧老师 应该是银行欠他的
2023-08-10 22:16:43
慧老师：回复流云飞雪跟银行应该没关系，不是要冲你跟法人的往来吗，如果她欠你，做损失，如果你欠她，不还了，做营业外收入
2023-08-10 22:40:32
流云飞雪：回复慧老师 做营业外收入，要交企业所得税嘛，开票来冲，做成亏损可以不
2023-08-10 22:59:14
慧老师：回复流云飞雪他欠你的，让他给你开票，没有业务需要虚开
2023-08-10 23:28:20
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Zt。 发表的提问：
公司内部往来转账写成货款了，影响大吗？
你好 内部转款的话 这个影响不大 你摘要一定要写清楚
158楼
2023-08-10 19:01:37
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ aiqinhai 发表的提问：
老师，总公司给分公司打钱做备用金，分公司该怎么做帐呢，分录怎么写呢
你好！可以做到单位往来里面。
159楼
2023-08-10 19:24:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 天天 发表的提问：
建筑施工企业内部借款是做什么科目，内部往来-应收账款还是内部往来-其他应收款
通过其他应收款核算的
160楼
2023-08-10 19:38:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
分公司转来往来款，我是在借方冲还是做贷方呢
都可以的
161楼
2023-08-16 18:41:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
分公司转来往来款，我是在借方冲还是做贷方呢这个是可以的哦
你好，计入贷方
162楼
2023-08-16 19:07:41
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薇薇：回复邹老师 总公司转来往来款，我是在借方冲还是做贷方呢
2023-08-16 19:23:00
邹老师：回复薇薇借；银行存款 贷；其他应收款等科目 看是冲什么科目了
2023-08-16 19:39:23
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ dona 发表的提问：
注销分公司时，往来款要不要全部结算完
这个根据实际情况结算，分配到不能分配为止的
163楼
2023-08-16 19:26:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 董磊 发表的提问：
问一下亲：总分公司的收入可以走往来款划拔用吗？
你好同学，先确认为收入，然后两家公司再走往来，作为借款比较好
164楼
2023-08-17 18:55:44
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 木乔 发表的提问：
建筑施工项目上 往公司借款预缴税款 借：短期借款 贷：内部往来嘛
你好，同学。 可以这样处理的
165楼
2023-08-17 19:01:09
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木乔：回复陈诗晗老师 好的 谢谢老师
2023-08-17 19:13:05
陈诗晗老师：回复木乔不客气，祝你工作愉快。
2023-08-17 19:35:34
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